Osterweis Capital Management INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001007524

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277

OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.4億、四半期回転率は63.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 63.08
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.1
多様性: 100
ポジション規律: 82.8

Osterweis Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 JBTM 0.25 05-15-26
+910.5%　$3701.5万
増加 PEB 1.75 12-15-26
+281.8%　$2449.3万
増加 ABBV
+2765.3%　$2251.8万
増加 ZD 1.75 11-01-26
+188.8%　$1967.6万
減少 CRM
-99.5%　-$2580.1万
増加 NVDA
+72.6%　$1516.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.84%	+0.07%	-8.92%
2	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	株式-金融	2.88%	+2.88%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.78%	-0.51%	-22.97%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	-0.86%	-18.09%
5	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.51%	+0.85%	-7.03%
6	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	株式-一般消費財	2.48%	+2.48%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.48%	-0.19%	-14.84%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.47%	+0.73%	-1.10%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.24%	+0.14%	+1.88%
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.20%	—	+11.25%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	—	+1.77%
12	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	株式-資本財	2.13%	+1.95%	+910.50%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.12%	+0.08%	+0.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	+1.01%	+72.58%
15	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	2.02%	—	+1.30%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.05%	+1.52%
17	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	1.83%	+1.83%	NEW
18	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
19	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.80%	—	-15.40%
20	TRNO	Terreno Realty CORP	株式-不動産	1.76%	—	-3.42%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.71%	—	-20.14%
22	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	株式-その他	1.71%	+1.35%	+281.82%
23	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	1.68%	—	-9.57%
24	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.68%	—	-23.26%
25	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.60%	—	-17.61%
26	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	株式-その他	1.55%	+1.11%	+188.77%
27	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.48%	+0.02%	-4.30%
28	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.43%	—	+1.34%
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.43%	—	+64.09%
30	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.42%	—	-1.30%
31	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.34%	-0.10%	-6.68%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	株式-不動産	1.31%	-0.06%	-21.33%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	1.31%	—	-0.43%
34	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.29%	—	-18.37%
35	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.26%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+1.17%	+2765.32%
37	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.12%	—	+0.37%
38	PSA	Public Storage	株式-不動産	1.10%	+1.10%	NEW
39	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.06%	—	+1.21%
40	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
41	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+3.81%
42	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.90%	—	+1.81%
43	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	株式-その他	0.74%	+0.74%	NEW
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.77%
45	LTH	Life Time Group Holdings INC	株式-その他	0.72%	—	+7.64%
46	AX	Axos Financial INC	株式-金融	0.72%	—	+14.76%
47	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+9.57%
48	CECO	Ceco Environmental CORP	株式-その他	0.70%	—	+1.31%
49	VSEC	Vse CORP	株式-資本財	0.69%	—	+49.86%
50	VCEL	Vericel CORP	株式-その他	0.67%	—	+24.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.06
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -12.1%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.91
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: -1.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.27
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	277	$19.4億	63	1GOOG 2AFRM 0 11-15-26 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AFRM 0 11-15-26 3.AMZN 4.MSFT 5.AMAT 6.VAC 3.25 12-15-27 7.AVGO 8.ADI 9.V 10.AZO
2025-12-31	331	$23.6億	34	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.BSY 0.125 01-15-26 6.VAC 0 01-15-26 7.INN 1.5 02-15-26 8.CABO 0 03-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.AVGO
2025-09-30	320	$22.2億	100	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.ABNB 0 03-15-26 6.CABO 0 03-15-26 7.FVRR 0 11-01-25 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.INN 1.5 02-15-26 10.AZO
2025-06-30	327	$20.9億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AVGO 7.WIX 0 08-15-25 8.IART 0.5 08-15-25 9.V 10.DHR
2025-03-31	383	$20.3億	0	1LYFT 1.5 05-15-25 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.LYFT 1.5 05-15-25 2.MSFT 3.GOOG 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AMZN 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.UNH
2024-12-31	246	$21.5億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.PEGA 0.75 03-01-25 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.ABNB 0 03-15-26 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.AVGO
2024-09-30	240	$19.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PEGA 0.75 03-01-25 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.AMZN 5.WIX 0 08-15-25 6.PGR 7.BDX 8.APD 9.WCN 10.V
2024-06-30	243	$19.4億	0	1MSFT 2GOOG 3BMRN 0.599 08-01-24 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.JAZZ 1.5 08-15-24 5.PEGA 0.75 03-01-25 6.AMZN 7.BL 0.125 08-01-24 8.ADI 9.TGT 10.ADBE
2024-03-31	236	$17.0億	0	1MSFT 2GOOG 3JAZZ 1.5 08-15-24 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JAZZ 1.5 08-15-24 4.AMZN 5.TGT 6.MU 7.PGR 8.SYY 9.ROST 10.V
2023-12-31	244	$15.8億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TGT 5.APD 6.SYY 7.ROST 8.ADI 9.V 10.WCN
2023-09-30	251	$13.6億	0	1MSFT 2GOOG 3LHX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LHX 4.APD 5.AMZN 6.SYY 7.PGR 8.ROST 9.WCN 10.V
2023-06-30	256	$15.1億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.AMZN 6.V 7.ADI 8.TGT 9.EGP 10.LHX
2023-03-31	259	$14.7億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.PGR 6.ADI 7.DBRG 5 04-15-23 8.V 9.TGT 10.EGP
2022-12-31	284	$13.8億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.CVS 8.JNJ 9.V 10.DHR
2022-09-30	285	$13.3億	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.APD 6.WCN 7.DHR 8.PGR 9.IBM 10.AMZN
2022-06-30	181	$13.4億	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.IBM 8.DHR 9.APD 10.AMZN
2022-03-31	194	$18.2億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.CVS 5.UNP 6.PNC 7.DG 8.WCN 9.DHR 10.PSBUSD
2021-12-31	197	$20.0億	0	1GOOG 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.DHR 4.JPM 5.AMZN 6.UNP 7.V 8.CVS 9.AMD 10.PSBUSD
2021-09-30	196	$18.3億	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.AMZN 6.V 7.ODFL 8.WCN 9.PSBUSD 10.UNP
2021-06-30	194	$19.4億	97	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.JPM 5.AMZN 6.DHR 7.V 8.UNP 9.WCN 10.TMUS
2021-03-31	185	$18.3億	32	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.FDX 5.SYY 6.AMAT 7.UNP 8.CHTR 9.DHR 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-12-31	175	$16.8億	29	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要銘柄2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.CHTR 5.AMAT 6.DHR 7.AMD 8.ZEN1EUR 9.JPM 10.V
2020-09-30	161	$14.8億	25	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.FDX 5.CHTR 6.V 7.AMD 8.TPC 2.875 06-15-21 9.PGR 10.WCN
2020-06-30	157	$13.8億	45	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.V 5.CHTR 6.WCN 7.AMAT 8.DG 9.PGR 10.AMD
2020-03-31	151	$12.3億	63	1MDRX 1.25 07-01-20 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.MDRX 1.25 07-01-20 2.GOOG 3.MSFT 4.DLR 5.CHTR 6.DHR 7.V 8.MNDT 1 06-01-35 A 9.NEE 10.AMD
2019-12-31	155	$14.5億	29	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.MSFT 4.ECHO 2.5 05-01-20 5.BAM 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.SCHW 10.WCN
2019-09-30	152	$13.7億	38	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3BAM 主要銘柄2019-09-30 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.BAM 4.MSFT 5.ECHO 2.5 05-01-20 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.EPD 10.WCN
2019-06-30	150	$14.2億	36	1TWTR 0.25 09-15-19 2CEMEX 3.72 03-15-20 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.CEMEX 3.72 03-15-20 3.GOOG 4.BAM 5.MSFT 6.EFII 0.75 09-01-19 7.DHR 8.NEE 9.WCN 10.BLBD
2019-03-31	156	$16.0億	47	1NAV 4.75 04-15-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.NAV 4.75 04-15-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.GOOG 4.EZPW 2.125 06-15-19 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.BLBD 9.DHR 10.NEE
2018-12-31	141	$13.0億	59	1TWTR 0.25 09-15-19 2GOOG 3NAV 4.75 04-15-19 主要銘柄2018-12-31 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.GOOG 3.NAV 4.75 04-15-19 4.BLBD 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.NVS
2018-09-30	163	$15.7億	33	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要銘柄2018-09-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.MSFT 5.JPM 6.AL 7.EPD 8.CLF 1.5 01-15-25 9.UNVREUR 10.NVS
2018-06-30	153	$15.5億	27	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要銘柄2018-06-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.WEB 1 08-15-18 5.USFD 6.MSFT 7.JPM 8.RPM 9.EPD 10.NVS
2018-03-31	151	$14.1億	44	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3WEB 1 08-15-18 主要銘柄2018-03-31 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.WEB 1 08-15-18 4.JPM 5.NVS 6.MSFT 7.UIS 5.5 03-01-21 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.EPD
2017-12-31	146	$14.1億	32	1GOOG 2NVS 3USFD 主要銘柄2017-12-31 1.GOOG 2.NVS 3.USFD 4.AL 5.NEE 6.BA 7.RPM 8.EPD 9.ACET 2 11-01-20 10.CHTR
2017-09-30	142	$13.3億	43	1GOOG 2NVS 3NAV 4.5 10-15-18 主要銘柄2017-09-30 1.GOOG 2.NVS 3.NAV 4.5 10-15-18 4.AL 5.NEE 6.CCK 7.RPM 8.BA 9.EPD 10.USFD
2017-06-30	137	$13.1億	35	1GOOG 2UIS 5.5 03-01-21 3PGR 主要銘柄2017-06-30 1.GOOG 2.UIS 5.5 03-01-21 3.PGR 4.NVS 5.CCK 6.NAV 4.5 10-15-18 7.NEE 8.EPD 9.USFD 10.BERYEUR
2017-03-31	139	$12.8億	43	1CHTR 2GOOG 3PGR 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.GOOG 3.PGR 4.EPD 5.NAV 4.5 10-15-18 6.AL 7.CCK 8.NVS 9.NEE 10.USFD
2016-12-31	133	$13.9億	40	1CHTR 2GOOG 3CCK 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CCK 4.AL 5.PGR 6.CNK 7.INTC 8.EPD 9.GSK 10.WEP
2016-09-30	134	$16.6億	33	1CHTR 2CCK 3CNK 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CCK 3.CNK 4.GOOG 5.EPR 6.JNJ 7.GSK 8.AWK 9.AL 10.WEP
2016-06-30	124	$15.7億	40	1CHTR 2EPR 3CNK 主要銘柄2016-06-30 1.CHTR 2.EPR 3.CNK 4.CCK 5.JNJ 6.AWK 7.WEP 8.GSK 9.GOOG 10.OIEUR
2016-03-31	118	$17.2億	63	1CHTR 2CNK 3CCK 主要銘柄2016-03-31 1.CHTR 2.CNK 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.GOOG 7.DEO 8.GSK 9.EPR 10.JNJ
2015-12-31	56	$10.9億	78	1AWK 2CHTR 3CCK 主要銘柄2015-12-31 1.AWK 2.CHTR 3.CCK 4.JNJ 5.AL 6.YUSD 7.DEO 8.GOOG 9.EBAY 10.EPR
2015-09-30	108	$22.1億	36	1VALE 2CHTR 3AWK 主要銘柄2015-09-30 1.VALE 2.CHTR 3.AWK 4.CCK 5.AL 6.JNJ 7.YUSD 8.DEO 9.OIEUR 10.AXP
2015-06-30	120	$28.7億	21	1VALE 2TFX 3CCK 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.TFX 3.CCK 4.CHTR 5.AWK 6.AL 7.RITM 8.DEO 9.WEP 10.USA
2015-03-31	116	$31.3億	21	1VALE 2CHTR 3CCK 主要銘柄2015-03-31 1.VALE 2.CHTR 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.TFX 7.WEP 8.JNJ 9.YUSD 10.USA
2014-12-31	120	$30.5億	34	1VALE 2CNK 3CCK 主要銘柄2014-12-31 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.WEP 5.AWK 6.CHTR 7.AL 8.JNJ 9.TFX 10.DLR
2014-09-30	120	$32.6億	21	1VALE 2WEP 3CNK 主要銘柄2014-09-30 1.VALE 2.WEP 3.CNK 4.JNJ 5.AWK 6.CCK 7.AL 8.25490A 9.CHTR 10.OXY
2014-06-30	115	$35.0億	13	1AL 2WEP 3CNK 主要銘柄2014-06-30 1.AL 2.WEP 3.CNK 4.VALE 5.CCK 6.JNJ 7.OIEUR 8.AWK 9.OXY 10.CHTR
2014-03-31	119	$32.7億	20	1VALE 2AL 3WEP 主要銘柄2014-03-31 1.VALE 2.AL 3.WEP 4.JNJ 5.CCK 6.ORCL 7.25490A 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-12-31	128	$32.3億	19	1VALE 2CNK 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.VALE 2.CNK 3.GOOG 4.CCK 5.AL 6.OIEUR 7.WEP 8.JNJ 9.TFX 10.ORCL
2013-09-30	125	$31.0億	22	1VALE 2CNK 3CCK 主要銘柄2013-09-30 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.JNJ 5.GOOG 6.AL 7.WEP 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-06-30	222	$26.8億	0	1VALE 2VIAB 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.VALE 2.VIAB 3.JNJ 4.AWK 5.CNK 6.CCK 7.YUSD 8.AL 9.WEP 10.421924

今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 全売却: Bentley Systems INC (BSY 0.125 01-15-26); 全売却: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 全売却: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 全売却: Cable One INC (CABO 0 03-15-26).

Osterweis Capital Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	+2%	+910.50%	増加
2	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+1.4%	+281.82%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+2765.32%	増加
4	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	+1.1%	+188.77%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+72.58%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-7.03%	減少
7	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-1.10%	減少
8	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+70.64%	増加
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.88%	増加
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.02%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-8.92%	減少
12	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+1.52%	増加
13	PGR	Progressive CORP	0%	-4.30%	減少
14	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-21.33%	減少
15	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-6.68%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.84%	減少
17	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	-36.61%	減少
18	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-51.45%	減少
19	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	-49.19%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.97%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-18.09%	減少
22	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-99.49%	減少
23	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	全売却
24	BSY 0.125 01-15-26	Bentley Systems INC	—	EXIT	全売却
25	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	全売却
26	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	全売却
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	全売却
28	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	全売却
29	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	全売却
31	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新規購入
32	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	全売却
33	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	全売却
34	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	—	NEW	新規購入
35	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
39	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	—	NEW	新規購入
40	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	全売却
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	HURN	Huron Consulting Group INC	—	EXIT	全売却
44	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	全売却
45	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	全売却
47	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新規購入
48	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	全売却
49	ALHC	Alignment Healthcare INC	—	NEW	新規購入
50	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-05	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-05	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Osterweis Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？

Osterweis Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.4億、277 件のポジションが開示されています。

Osterweis Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Osterweis Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $9384.9万 (4.8%) 2. Affirm Holdings INC (AFRM 0 11-15-26) — $5577.5万 (2.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $5395.5万 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $5355.1万 (2.8%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — $4857.9万 (2.5%)

Osterweis Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Osterweis Capital Management INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、9件の保有増加、13件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 全売却: Bentley Systems INC (BSY 0.125 01-15-26); 全売却: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 全売却: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 全売却: Cable One INC (CABO 0 03-15-26)

Osterweis Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOsterweis Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.0% • Industrials: 16.1% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 6.5%

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集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Osterweis Capital Management INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001007524

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277

OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.4億、四半期回転率は63.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 63.08
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.1
多様性: 100
ポジション規律: 82.8

直近の動向

増加 JBTM 0.25 05-15-26
+910.5%　$3701.5万
増加 PEB 1.75 12-15-26
+281.8%　$2449.3万
増加 ABBV
+2765.3%　$2251.8万
増加 ZD 1.75 11-01-26
+188.8%　$1967.6万
減少 CRM
-99.5%　-$2580.1万
増加 NVDA
+72.6%　$1516.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.84%	+0.07%	-8.92%
2	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	株式-金融	2.88%	+2.88%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.78%	-0.51%	-22.97%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	-0.86%	-18.09%
5	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.51%	+0.85%	-7.03%
6	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	株式-一般消費財	2.48%	+2.48%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.48%	-0.19%	-14.84%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.47%	+0.73%	-1.10%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.24%	+0.14%	+1.88%
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.20%	—	+11.25%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	—	+1.77%
12	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	株式-資本財	2.13%	+1.95%	+910.50%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.12%	+0.08%	+0.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	+1.01%	+72.58%
15	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	2.02%	—	+1.30%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.05%	+1.52%
17	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	1.83%	+1.83%	NEW
18	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
19	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.80%	—	-15.40%
20	TRNO	Terreno Realty CORP	株式-不動産	1.76%	—	-3.42%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.71%	—	-20.14%
22	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	株式-その他	1.71%	+1.35%	+281.82%
23	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	1.68%	—	-9.57%
24	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.68%	—	-23.26%
25	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.60%	—	-17.61%
26	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	株式-その他	1.55%	+1.11%	+188.77%
27	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.48%	+0.02%	-4.30%
28	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.43%	—	+1.34%
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.43%	—	+64.09%
30	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.42%	—	-1.30%
31	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.34%	-0.10%	-6.68%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	株式-不動産	1.31%	-0.06%	-21.33%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	1.31%	—	-0.43%
34	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.29%	—	-18.37%
35	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.26%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+1.17%	+2765.32%
37	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.12%	—	+0.37%
38	PSA	Public Storage	株式-不動産	1.10%	+1.10%	NEW
39	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.06%	—	+1.21%
40	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
41	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+3.81%
42	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.90%	—	+1.81%
43	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	株式-その他	0.74%	+0.74%	NEW
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.77%
45	LTH	Life Time Group Holdings INC	株式-その他	0.72%	—	+7.64%
46	AX	Axos Financial INC	株式-金融	0.72%	—	+14.76%
47	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+9.57%
48	CECO	Ceco Environmental CORP	株式-その他	0.70%	—	+1.31%
49	VSEC	Vse CORP	株式-資本財	0.69%	—	+49.86%
50	VCEL	Vericel CORP	株式-その他	0.67%	—	+24.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.06
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -12.1%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.91
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: -1.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.27
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	277	$19.4億	63	1GOOG 2AFRM 0 11-15-26 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AFRM 0 11-15-26 3.AMZN 4.MSFT 5.AMAT 6.VAC 3.25 12-15-27 7.AVGO 8.ADI 9.V 10.AZO
2025-12-31	331	$23.6億	34	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.BSY 0.125 01-15-26 6.VAC 0 01-15-26 7.INN 1.5 02-15-26 8.CABO 0 03-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.AVGO
2025-09-30	320	$22.2億	100	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.ABNB 0 03-15-26 6.CABO 0 03-15-26 7.FVRR 0 11-01-25 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.INN 1.5 02-15-26 10.AZO
2025-06-30	327	$20.9億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AVGO 7.WIX 0 08-15-25 8.IART 0.5 08-15-25 9.V 10.DHR
2025-03-31	383	$20.3億	0	1LYFT 1.5 05-15-25 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.LYFT 1.5 05-15-25 2.MSFT 3.GOOG 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AMZN 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.UNH
2024-12-31	246	$21.5億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.PEGA 0.75 03-01-25 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.ABNB 0 03-15-26 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.AVGO
2024-09-30	240	$19.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PEGA 0.75 03-01-25 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.AMZN 5.WIX 0 08-15-25 6.PGR 7.BDX 8.APD 9.WCN 10.V
2024-06-30	243	$19.4億	0	1MSFT 2GOOG 3BMRN 0.599 08-01-24 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.JAZZ 1.5 08-15-24 5.PEGA 0.75 03-01-25 6.AMZN 7.BL 0.125 08-01-24 8.ADI 9.TGT 10.ADBE
2024-03-31	236	$17.0億	0	1MSFT 2GOOG 3JAZZ 1.5 08-15-24 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JAZZ 1.5 08-15-24 4.AMZN 5.TGT 6.MU 7.PGR 8.SYY 9.ROST 10.V
2023-12-31	244	$15.8億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TGT 5.APD 6.SYY 7.ROST 8.ADI 9.V 10.WCN
2023-09-30	251	$13.6億	0	1MSFT 2GOOG 3LHX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LHX 4.APD 5.AMZN 6.SYY 7.PGR 8.ROST 9.WCN 10.V
2023-06-30	256	$15.1億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.AMZN 6.V 7.ADI 8.TGT 9.EGP 10.LHX
2023-03-31	259	$14.7億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.PGR 6.ADI 7.DBRG 5 04-15-23 8.V 9.TGT 10.EGP
2022-12-31	284	$13.8億	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.CVS 8.JNJ 9.V 10.DHR
2022-09-30	285	$13.3億	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.APD 6.WCN 7.DHR 8.PGR 9.IBM 10.AMZN
2022-06-30	181	$13.4億	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.IBM 8.DHR 9.APD 10.AMZN
2022-03-31	194	$18.2億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.CVS 5.UNP 6.PNC 7.DG 8.WCN 9.DHR 10.PSBUSD
2021-12-31	197	$20.0億	0	1GOOG 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.DHR 4.JPM 5.AMZN 6.UNP 7.V 8.CVS 9.AMD 10.PSBUSD
2021-09-30	196	$18.3億	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.AMZN 6.V 7.ODFL 8.WCN 9.PSBUSD 10.UNP
2021-06-30	194	$19.4億	97	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.JPM 5.AMZN 6.DHR 7.V 8.UNP 9.WCN 10.TMUS
2021-03-31	185	$18.3億	32	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.FDX 5.SYY 6.AMAT 7.UNP 8.CHTR 9.DHR 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-12-31	175	$16.8億	29	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要銘柄2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.CHTR 5.AMAT 6.DHR 7.AMD 8.ZEN1EUR 9.JPM 10.V
2020-09-30	161	$14.8億	25	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.FDX 5.CHTR 6.V 7.AMD 8.TPC 2.875 06-15-21 9.PGR 10.WCN
2020-06-30	157	$13.8億	45	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.V 5.CHTR 6.WCN 7.AMAT 8.DG 9.PGR 10.AMD
2020-03-31	151	$12.3億	63	1MDRX 1.25 07-01-20 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.MDRX 1.25 07-01-20 2.GOOG 3.MSFT 4.DLR 5.CHTR 6.DHR 7.V 8.MNDT 1 06-01-35 A 9.NEE 10.AMD
2019-12-31	155	$14.5億	29	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.MSFT 4.ECHO 2.5 05-01-20 5.BAM 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.SCHW 10.WCN
2019-09-30	152	$13.7億	38	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3BAM 主要銘柄2019-09-30 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.BAM 4.MSFT 5.ECHO 2.5 05-01-20 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.EPD 10.WCN
2019-06-30	150	$14.2億	36	1TWTR 0.25 09-15-19 2CEMEX 3.72 03-15-20 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.CEMEX 3.72 03-15-20 3.GOOG 4.BAM 5.MSFT 6.EFII 0.75 09-01-19 7.DHR 8.NEE 9.WCN 10.BLBD
2019-03-31	156	$16.0億	47	1NAV 4.75 04-15-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.NAV 4.75 04-15-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.GOOG 4.EZPW 2.125 06-15-19 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.BLBD 9.DHR 10.NEE
2018-12-31	141	$13.0億	59	1TWTR 0.25 09-15-19 2GOOG 3NAV 4.75 04-15-19 主要銘柄2018-12-31 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.GOOG 3.NAV 4.75 04-15-19 4.BLBD 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.NVS
2018-09-30	163	$15.7億	33	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要銘柄2018-09-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.MSFT 5.JPM 6.AL 7.EPD 8.CLF 1.5 01-15-25 9.UNVREUR 10.NVS
2018-06-30	153	$15.5億	27	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要銘柄2018-06-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.WEB 1 08-15-18 5.USFD 6.MSFT 7.JPM 8.RPM 9.EPD 10.NVS
2018-03-31	151	$14.1億	44	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3WEB 1 08-15-18 主要銘柄2018-03-31 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.WEB 1 08-15-18 4.JPM 5.NVS 6.MSFT 7.UIS 5.5 03-01-21 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.EPD
2017-12-31	146	$14.1億	32	1GOOG 2NVS 3USFD 主要銘柄2017-12-31 1.GOOG 2.NVS 3.USFD 4.AL 5.NEE 6.BA 7.RPM 8.EPD 9.ACET 2 11-01-20 10.CHTR
2017-09-30	142	$13.3億	43	1GOOG 2NVS 3NAV 4.5 10-15-18 主要銘柄2017-09-30 1.GOOG 2.NVS 3.NAV 4.5 10-15-18 4.AL 5.NEE 6.CCK 7.RPM 8.BA 9.EPD 10.USFD
2017-06-30	137	$13.1億	35	1GOOG 2UIS 5.5 03-01-21 3PGR 主要銘柄2017-06-30 1.GOOG 2.UIS 5.5 03-01-21 3.PGR 4.NVS 5.CCK 6.NAV 4.5 10-15-18 7.NEE 8.EPD 9.USFD 10.BERYEUR
2017-03-31	139	$12.8億	43	1CHTR 2GOOG 3PGR 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.GOOG 3.PGR 4.EPD 5.NAV 4.5 10-15-18 6.AL 7.CCK 8.NVS 9.NEE 10.USFD
2016-12-31	133	$13.9億	40	1CHTR 2GOOG 3CCK 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CCK 4.AL 5.PGR 6.CNK 7.INTC 8.EPD 9.GSK 10.WEP
2016-09-30	134	$16.6億	33	1CHTR 2CCK 3CNK 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CCK 3.CNK 4.GOOG 5.EPR 6.JNJ 7.GSK 8.AWK 9.AL 10.WEP
2016-06-30	124	$15.7億	40	1CHTR 2EPR 3CNK 主要銘柄2016-06-30 1.CHTR 2.EPR 3.CNK 4.CCK 5.JNJ 6.AWK 7.WEP 8.GSK 9.GOOG 10.OIEUR
2016-03-31	118	$17.2億	63	1CHTR 2CNK 3CCK 主要銘柄2016-03-31 1.CHTR 2.CNK 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.GOOG 7.DEO 8.GSK 9.EPR 10.JNJ
2015-12-31	56	$10.9億	78	1AWK 2CHTR 3CCK 主要銘柄2015-12-31 1.AWK 2.CHTR 3.CCK 4.JNJ 5.AL 6.YUSD 7.DEO 8.GOOG 9.EBAY 10.EPR
2015-09-30	108	$22.1億	36	1VALE 2CHTR 3AWK 主要銘柄2015-09-30 1.VALE 2.CHTR 3.AWK 4.CCK 5.AL 6.JNJ 7.YUSD 8.DEO 9.OIEUR 10.AXP
2015-06-30	120	$28.7億	21	1VALE 2TFX 3CCK 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.TFX 3.CCK 4.CHTR 5.AWK 6.AL 7.RITM 8.DEO 9.WEP 10.USA
2015-03-31	116	$31.3億	21	1VALE 2CHTR 3CCK 主要銘柄2015-03-31 1.VALE 2.CHTR 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.TFX 7.WEP 8.JNJ 9.YUSD 10.USA
2014-12-31	120	$30.5億	34	1VALE 2CNK 3CCK 主要銘柄2014-12-31 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.WEP 5.AWK 6.CHTR 7.AL 8.JNJ 9.TFX 10.DLR
2014-09-30	120	$32.6億	21	1VALE 2WEP 3CNK 主要銘柄2014-09-30 1.VALE 2.WEP 3.CNK 4.JNJ 5.AWK 6.CCK 7.AL 8.25490A 9.CHTR 10.OXY
2014-06-30	115	$35.0億	13	1AL 2WEP 3CNK 主要銘柄2014-06-30 1.AL 2.WEP 3.CNK 4.VALE 5.CCK 6.JNJ 7.OIEUR 8.AWK 9.OXY 10.CHTR
2014-03-31	119	$32.7億	20	1VALE 2AL 3WEP 主要銘柄2014-03-31 1.VALE 2.AL 3.WEP 4.JNJ 5.CCK 6.ORCL 7.25490A 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-12-31	128	$32.3億	19	1VALE 2CNK 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.VALE 2.CNK 3.GOOG 4.CCK 5.AL 6.OIEUR 7.WEP 8.JNJ 9.TFX 10.ORCL
2013-09-30	125	$31.0億	22	1VALE 2CNK 3CCK 主要銘柄2013-09-30 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.JNJ 5.GOOG 6.AL 7.WEP 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-06-30	222	$26.8億	0	1VALE 2VIAB 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.VALE 2.VIAB 3.JNJ 4.AWK 5.CNK 6.CCK 7.YUSD 8.AL 9.WEP 10.421924

今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	+2%	+910.50%	増加
2	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+1.4%	+281.82%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+2765.32%	増加
4	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	+1.1%	+188.77%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+72.58%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-7.03%	減少
7	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-1.10%	減少
8	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+70.64%	増加
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.88%	増加
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.02%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-8.92%	減少
12	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+1.52%	増加
13	PGR	Progressive CORP	0%	-4.30%	減少
14	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-21.33%	減少
15	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-6.68%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.84%	減少
17	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	-36.61%	減少
18	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-51.45%	減少
19	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	-49.19%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.97%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-18.09%	減少
22	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-99.49%	減少
23	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	全売却
24	BSY 0.125 01-15-26	Bentley Systems INC	—	EXIT	全売却
25	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	全売却
26	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	全売却
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	全売却
28	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	全売却
29	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	全売却
31	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新規購入
32	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	全売却
33	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	全売却
34	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	—	NEW	新規購入
35	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
39	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	—	NEW	新規購入
40	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	全売却
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	HURN	Huron Consulting Group INC	—	EXIT	全売却
44	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	全売却
45	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	全売却
47	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新規購入
48	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	全売却
49	ALHC	Alignment Healthcare INC	—	NEW	新規購入
50	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-05	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-05	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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