CIK: 0002009427
申告総資産額
$9168.6万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 52
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$9168.6万、四半期回転率は14.4%です。
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GOOGL
-0.7% $133.9万
減少 NFLX
+439.3% -$83.1万
減少 META
-0.7% -$52.7万
減少 MSFT
+0.1% -$41.8万
減少 SGOV
-10.8% -$35.3万
減少 NVDA
+1.3% $13.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 14.58% | +0.10% | +0.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.29% | -0.58% | +1.33% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.03% | -0.02% | +1.08% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.71% | +1.12% | -0.74% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.48% | -0.91% | +0.07% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.37% | +0.05% | +5.10% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.98% | +0.24% | +9.30% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.78% | -0.92% | -0.69% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.08% | +6.50% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.11% | -0.01% | +4.90% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.10% | -0.61% | -10.76% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.09% | -0.43% | -8.69% | |
| 13 | FVR | Frontview Reit INC | 株式-その他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.42% | +0.49% | +49.52% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.32% | +6.39% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.03% | +0.13% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +4.15% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.02% | -0.06% | +4.08% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.99% | +0.04% | +9.06% | |
| 20 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.87% | +0.30% | +97.99% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.05% | -1.10% | |
| 22 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.84% | -0.24% | -19.57% | |
| 23 | ✓ | Onespaworld Holdings LTD | 株式-その他 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 24 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 0.74% | -0.31% | -0.30% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.69% | -0.12% | +0.90% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | -1.01% | +439.28% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.60% | -0.06% | +0.34% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.58% | +0.24% | +138.17% | |
| 30 | DIVD | Altrius Global Dividend ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 31 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -1.55% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | +0.04% | +10.97% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | -0.42% | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | +6.12% | |
| 36 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.46% | |
| 38 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.57% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.04% | -0.62% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | +1.85% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -3.14% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -8.60% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -3.37% | |
| 49 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.11% | — | +35.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52 | $9168.6万 | 14 | |
| 2025-09-30 | 50 | $8609.8万 | 40 | |
| 2025-06-30 | 48 | $7762.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | $6037.4万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | $6306.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $5702.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | $2.2億 | 0 |
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Frontview Reit INC (FVR); 全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000072499
申告総資産額
$9164.7万
128 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001571042
申告総資産額
$9160.9万
356 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002133484
申告総資産額
$9159.0万
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有