CIK: 0001973783
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
O'Connor Financial Group LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は4.2%です。
O'Connor Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPST
+20.9% $148.3万
減少 VOO
+1.1% -$129.5万
増加 AVUV
-0.9% $12.8万
増加 LDUR
-0.0% -$6.9万
減少 ESUM
-0.4% -$76.0万
減少 QQQ
+1.2% -$70.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.86% | -0.24% | +1.14% | |
| 2 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 9.07% | +0.20% | -0.03% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 8.91% | +0.09% | -0.19% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.80% | +0.20% | -0.90% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.44% | +0.03% | +0.32% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.17% | -0.40% | |
| 7 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 4.91% | — | -2.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.40% | -0.17% | +1.24% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.33% | -0.04% | +1.58% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.05% | +0.14% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.55% | +0.68% | +20.86% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.11% | -0.02% | -0.40% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.98% | +0.02% | -0.20% | |
| 14 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.02% | +0.81% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.69% | — | +0.11% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.66% | -0.04% | -0.94% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.15% | -1.00% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.22% | -0.14% | +3.66% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.08% | -1.26% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.03% | -1.55% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -3.03% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -3.61% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -3.73% | |
| 24 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.03% | +0.91% | |
| 26 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.45% | +0.02% | +0.49% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -4.18% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.09% | -0.08% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -3.69% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -3.67% | |
| 33 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +0.09% | |
| 34 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +0.90% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.03% | +1.25% | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.09% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.05% | +0.66% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.01% | +3.01% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.21% | — | +0.99% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.01% | +1.00% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | +2.04% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.14% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.67% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | +0.40% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.34% | |
| 46 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +1.68% | |
| 47 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -11.00% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | +0.65% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | +2.19% | |
| 50 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $2.4億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 59 | $2.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 59 | $2.4億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 60 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | $1.3億 | 0 |
O'Connor Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 増加: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 +20.86%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.14%; 減少: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 -0.90%; 減少: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — 保有株数 -0.03%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001770120
申告総資産額
$2.4億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009521
申告総資産額
$2.4億
65 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001888831
申告総資産額
$2.4億
183 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001539338
申告総資産額
$5.7億
91 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001717825
申告総資産額
$2.0億
4 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有