CIK: 0001342857
申告総資産額
$16.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1700
North Star Investment Management Corp.は最新の13F報告書で1700件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は19.2%です。
North Star Investment Management Corp.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 85 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1700 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.9% -$1055.3万
減少 JPM
-0.3% -$766.0万
減少 IVW
-3.3% -$717.6万
減少 AAPL
-1.2% -$503.4万
減少 XLF
-56.5% -$584.8万
減少 BX
+6.2% -$511.9万
上位200銘柄を表示中（全1700銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.71% | -0.65% | -0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.61% | -0.44% | -1.23% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.55% | +0.23% | +11.37% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | -0.57% | -3.26% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.21% | +0.74% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.22% | +0.03% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.48% | — | +3.85% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | -0.73% | +0.86% | |
| 9 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.93% | -0.31% | +2.33% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | — | -0.63% | |
| 11 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.18% | -0.37% | +6.23% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.18% | -2.59% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.45% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -1.42% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | — | +2.38% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.25% | +28.37% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.11% | +0.26% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.31% | +0.28% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -3.30% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | +0.03% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.16% | -3.72% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.00% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | — | -0.71% | |
| 24 | ACU | Acme United CORP | 株式-その他 | 0.69% | — | +0.01% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | — | +2.76% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +0.29% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -3.50% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +2.68% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.15% | -0.55% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.12% | |
| 32 | PSTL | Postal Realty Trust Inc- A | 株式-その他 | 0.58% | — | -0.00% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.06% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +11.81% | |
| 35 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.56% | -0.31% | -8.63% | |
| 36 | SII | Sprott INC | 株式-その他 | 0.56% | +0.13% | -8.52% | |
| 37 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -26.68% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +2.96% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.53% | +0.19% | +65.43% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.33% | +154.62% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.00% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.09% | +0.31% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -1.61% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -2.12% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -0.21% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | -2.33% | |
| 47 | ESCA | Escalade INC | 株式-その他 | 0.44% | — | -1.35% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.24% | |
| 49 | LINC | Lincoln Educational Services | 株式-その他 | 0.41% | +0.19% | +17.45% | |
| 50 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.41% | — | -0.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1700 | $16.5億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1570 | $15.9億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 1321 | $15.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 1214 | $14.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1204 | $13.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1221 | $14.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1189 | $14.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1165 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1239 | $14.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1194 | $13.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1280 | $11.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1296 | $12.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1311 | $12.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1316 | $11.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1186 | $10.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1180 | $11.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1177 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1204 | $14.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1145 | $12.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1118 | $12.6億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 1073 | $10.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1049 | $9.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1029 | $8.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 997 | $7.7億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 1030 | $6.8億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 1063 | $9.6億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 1119 | $9.0億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 389 | $8.7億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 1081 | $8.6億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 1079 | $7.7億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 1102 | $8.9億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 1114 | $8.6億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 1099 | $8.4億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 1086 | $8.2億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 1114 | $7.9億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 1102 | $7.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 1078 | $7.3億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 980 | $6.6億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 810 | $5.6億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 806 | $5.4億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 773 | $5.2億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 773 | $5.1億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 860 | $4.9億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 833 | $5.4億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 799 | $5.3億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 797 | $5.2億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 648 | $5.0億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 689 | $5.0億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 685 | $4.8億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 292 | $4.6億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 273 | $3.7億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 284 | $3.9億 | 0 |
North Star Investment Management Corp.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 新規購入: Ezcorp Inc-cl A (EZPW); 新規購入: Npk International INC (NPKI); 新規購入: Radiant Logistics INC (RLGT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | +154.62% | 増加 |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.3% | +28.37% | 増加 |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +11.37% | 増加 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +379.07% | 増加 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | +2733.71% | 増加 |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.2% | +214.92% | 増加 |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | +65.43% | 増加 |
| 8 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.2% | +17.45% | 増加 |
| 9 | MDST | Westwd Sat Encd Mdstr In ETF | +0.2% | +136.45% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.55% | 減少 |
| 11 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.1% | +2181.82% | 増加 |
| 12 | SII | Sprott INC | +0.1% | -8.52% | 減少 |
| 13 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +414.26% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 15 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | +0.1% | +55.52% | 増加 |
| 16 | VTS | Vitesse Energy INC | +0.1% | +230.93% | 増加 |
| 17 | MITK | Mitek Systems INC | +0.1% | +2930.40% | 増加 |
| 18 | GENC | Gencor Industries INC | +0.1% | +631.25% | 増加 |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +38.95% | 増加 |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 21 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +0.1% | +32.72% | 増加 |
| 22 | LYTS | Lsi Industries INC | +0.1% | +40.72% | 増加 |
| 23 | GIS | General Mills INC | -0.1% | -43.52% | 減少 |
| 24 | PENG | Penguin Solutions INC | -0.1% | -99.96% | 減少 |
| 25 | OESX | Orion Energy Systems INC | -0.1% | +28.98% | 増加 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -20.30% | 減少 |
| 27 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -0.1% | -75.13% | 減少 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.72% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.59% | 減少 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | +0.74% | 増加 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.03% | 増加 |
| 34 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -8.63% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +0.28% | 増加 |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.3% | +2.33% | 増加 |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | -56.48% | 減少 |
| 38 | BX | Blackstone INC | -0.4% | +6.23% | 増加 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -1.23% | 減少 |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.6% | -3.26% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -0.29% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +0.86% | 増加 |
| 43 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NPKI | Npk International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | RLGT | Radiant Logistics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DENN | Denny's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NWPX | Nwpx Infrastructure INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ASUR | Asure Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001682266
申告総資産額
$16.5億
242 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001817534
申告総資産額
$16.5億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001477836
申告総資産額
$16.5億
94 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000799004
申告総資産額
$34.0億
298 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001008871
申告総資産額
$6.3億
314 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001339908
申告総資産額
$4.6億
238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有