Nkcfo LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

NKCFO LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は51.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.78
回転率: 50.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.4
多様性: 100
ポジション規律: 80.64

直近の動向

減少 AMZN
-88.6%　-$2154.2万
減少 AEM
-32.2%　-$997.9万
増加 AGI
+30.9%　$674.6万
減少 AAPL
-44.3%　-$584.0万
減少 CSCO
-28.6%　-$357.0万
増加 VTIP
+12.1%　$236.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	12.73%	-2.57%	-32.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.30%	+0.74%	—
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	6.44%	+0.42%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	6.00%	+0.83%	+12.10%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	5.96%	+0.64%	+9.30%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	5.94%	+2.10%	+30.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.75%	-0.78%	-18.70%
8	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.71%	-0.97%	-28.60%
9	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.54%	+0.67%	+28.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.32%	-0.14%	—
11	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.17%	-0.17%	—
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.05%	—	—
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	-1.64%	-44.30%
16	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.86%	+0.79%	+20.33%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.80%	-0.54%	-28.93%
18	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	1.52%	+1.52%	NEW
19	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.47%	+1.47%	NEW
20	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.27%	+0.43%	+35.23%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.24%	+0.40%	+35.39%
23	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.21%	+1.21%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.14%	—	—
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.14%	+0.39%	+24.29%
26	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.12%	—	—
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	1.09%	—	—
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.03%	+1.03%	NEW
29	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-その他	1.00%	-0.27%	-26.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.00%	—	+43.44%
31	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.00%	+1.00%	NEW
32	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
33	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	—
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.87%	—	-32.39%
35	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.79%	—	—
36	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.79%	—	-39.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-6.21%	-88.59%
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+4.65%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.67%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.66%	+0.66%	NEW
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-4.35%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.51%	—	—
43	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-19.19%
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.44%	+0.44%	NEW
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.35%	—	—
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	+0.29%	+1500.00%
47	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.28%	+0.28%	NEW
49	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
50	ETHU	2x Ether ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

標準偏差: +15%
ベータ: +0.75
アルファ: +7.1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +16%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$3.4億	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025-12-31	91	$3.5億	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	98	$3.3億	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025-06-30	90	$2.4億	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要銘柄2025-06-30 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025-03-31	84	$2.1億	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024-12-31	105	$2.3億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024-09-30	79	$2.1億	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024-06-30	81	$1.8億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024-03-31	74	$1.7億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023-12-31	69	$1.8億	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023-09-30	79	$1.8億	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023-06-30	86	$2.2億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023-03-31	93	$2.1億	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要銘柄2023-03-31 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022-12-31	94	$2.1億	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022-09-30	92	$2.2億	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022-06-30	97	$2.8億	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022-03-31	111	$3.2億	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021-12-31	100	$3.1億	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021-09-30	82	$3.0億	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021-06-30	104	$3.0億	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要銘柄2021-06-30 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021-03-31	121	$2.6億	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020-12-31	106	$2.5億	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020-09-30	105	$2.3億	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020-06-30	73	$1.5億	65	1ACN 2META 3VTIP 主要銘柄2020-06-30 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020-03-31	83	$1.1億	84	1ACN 2META 3VTIP 主要銘柄2020-03-31 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019-12-31	95	$1.4億	32	1ACN 2DIS 3META 主要銘柄2019-12-31 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019-09-30	94	$1.4億	35	1ACN 2DIS 3META 主要銘柄2019-09-30 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019-06-30	98	$1.3億	42	1DIS 2ACN 3META 主要銘柄2019-06-30 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019-03-31	106	$1.5億	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018-12-31	86	$1.3億	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

今四半期の持株変動

Nkcfo LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Halliburton Co (HAL).

Nkcfo LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+2.1%	+30.93%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+12.10%	増加
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	+20.33%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	—	変化なし
5	NUE	Nucor CORP	+0.7%	+28.03%	増加
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+9.30%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+35.23%	増加
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.4%	—	変化なし
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+35.39%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+24.29%	増加
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	+1500.00%	増加
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
13	MDT	Medtronic plc	-0.2%	—	変化なし
14	YCS	Proshares Ultrashort Yen	-0.3%	-26.15%	減少
15	TIC	Tic Solutions INC	-0.4%	-86.96%	減少
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-28.93%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.70%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-28.60%	減少
19	AAPL	Apple INC	-1.6%	-44.30%	減少
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.6%	-32.23%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-6.2%	-88.59%	減少
22	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
24	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
25	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新規購入
26	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
27	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	NEW	新規購入
28	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
29	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新規購入
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
34	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
35	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	全売却
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
39	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	—	EXIT	全売却
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入
43	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
45	ETHU	2x Ether ETF	—	NEW	新規購入
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新規購入
47	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	EXIT	全売却
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新規購入
49	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	全売却

FAQ

Nkcfo LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nkcfo LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、106 件のポジションが開示されています。

Nkcfo LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nkcfo LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — $4293.7万 (12.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — $2463.2万 (7.3%) 3. First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE) — $2171.3万 (6.4%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $2025.2万 (6.0%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $2009.3万 (6.0%)

Nkcfo LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nkcfo LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、9件の保有増加、8件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Halliburton Co (HAL)

Nkcfo LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNkcfo LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 43.5% • Information Technology: 18.6% • Energy: 16.2% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 3.1%

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$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

NKCFO LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は51.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.78
回転率: 50.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.4
多様性: 100
ポジション規律: 80.64

直近の動向

減少 AMZN
-88.6%　-$2154.2万
減少 AEM
-32.2%　-$997.9万
増加 AGI
+30.9%　$674.6万
減少 AAPL
-44.3%　-$584.0万
減少 CSCO
-28.6%　-$357.0万
増加 VTIP
+12.1%　$236.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	12.73%	-2.57%	-32.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.30%	+0.74%	—
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	6.44%	+0.42%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	6.00%	+0.83%	+12.10%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	5.96%	+0.64%	+9.30%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	5.94%	+2.10%	+30.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.75%	-0.78%	-18.70%
8	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.71%	-0.97%	-28.60%
9	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.54%	+0.67%	+28.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.32%	-0.14%	—
11	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.17%	-0.17%	—
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.05%	—	—
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	-1.64%	-44.30%
16	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.86%	+0.79%	+20.33%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.80%	-0.54%	-28.93%
18	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	1.52%	+1.52%	NEW
19	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.47%	+1.47%	NEW
20	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.27%	+0.43%	+35.23%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.24%	+0.40%	+35.39%
23	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.21%	+1.21%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.14%	—	—
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.14%	+0.39%	+24.29%
26	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.12%	—	—
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	1.09%	—	—
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.03%	+1.03%	NEW
29	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-その他	1.00%	-0.27%	-26.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.00%	—	+43.44%
31	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.00%	+1.00%	NEW
32	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
33	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	—
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.87%	—	-32.39%
35	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.79%	—	—
36	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.79%	—	-39.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-6.21%	-88.59%
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+4.65%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.67%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.66%	+0.66%	NEW
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-4.35%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.51%	—	—
43	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-19.19%
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.44%	+0.44%	NEW
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.35%	—	—
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	+0.29%	+1500.00%
47	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.28%	+0.28%	NEW
49	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
50	ETHU	2x Ether ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

標準偏差: +15%
ベータ: +0.75
アルファ: +7.1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +16%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$3.4億	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025-12-31	91	$3.5億	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	98	$3.3億	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025-06-30	90	$2.4億	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要銘柄2025-06-30 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025-03-31	84	$2.1億	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024-12-31	105	$2.3億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024-09-30	79	$2.1億	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024-06-30	81	$1.8億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024-03-31	74	$1.7億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023-12-31	69	$1.8億	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023-09-30	79	$1.8億	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023-06-30	86	$2.2億	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023-03-31	93	$2.1億	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要銘柄2023-03-31 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022-12-31	94	$2.1億	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022-09-30	92	$2.2億	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022-06-30	97	$2.8億	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022-03-31	111	$3.2億	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021-12-31	100	$3.1億	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021-09-30	82	$3.0億	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021-06-30	104	$3.0億	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要銘柄2021-06-30 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021-03-31	121	$2.6億	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020-12-31	106	$2.5億	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020-09-30	105	$2.3億	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020-06-30	73	$1.5億	65	1ACN 2META 3VTIP 主要銘柄2020-06-30 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020-03-31	83	$1.1億	84	1ACN 2META 3VTIP 主要銘柄2020-03-31 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019-12-31	95	$1.4億	32	1ACN 2DIS 3META 主要銘柄2019-12-31 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019-09-30	94	$1.4億	35	1ACN 2DIS 3META 主要銘柄2019-09-30 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019-06-30	98	$1.3億	42	1DIS 2ACN 3META 主要銘柄2019-06-30 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019-03-31	106	$1.5億	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018-12-31	86	$1.3億	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

今四半期の持株変動

Nkcfo LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+2.1%	+30.93%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+12.10%	増加
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	+20.33%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	—	変化なし
5	NUE	Nucor CORP	+0.7%	+28.03%	増加
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+9.30%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+35.23%	増加
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.4%	—	変化なし
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+35.39%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+24.29%	増加
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	+1500.00%	増加
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
13	MDT	Medtronic plc	-0.2%	—	変化なし
14	YCS	Proshares Ultrashort Yen	-0.3%	-26.15%	減少
15	TIC	Tic Solutions INC	-0.4%	-86.96%	減少
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-28.93%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.70%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-28.60%	減少
19	AAPL	Apple INC	-1.6%	-44.30%	減少
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.6%	-32.23%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-6.2%	-88.59%	減少
22	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
24	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
25	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新規購入
26	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
27	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	NEW	新規購入
28	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
29	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新規購入
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
34	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
35	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	全売却
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
39	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	—	EXIT	全売却
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入
43	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
45	ETHU	2x Ether ETF	—	NEW	新規購入
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新規購入
47	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	EXIT	全売却
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新規購入
49	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	全売却