New Jersey Better Educational Savings Trust — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001482010

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6090.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

New Jersey Better Educational Savings Trustは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6090.9万、四半期回転率は25.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.76
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 91.78

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 USIG
-4.8%　-$159.5万
減少 BND
-5.0%　-$154.3万
新規購入 SPYM
新規購入 IVV
全売却 AAPL
全売却 NVDA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.21%	+7.21%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +10.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: +0.34
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$6090.9万	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	$5874.2万	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	$5899.5万	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	$3894.4万	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	$5180.6万	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	$5204.2万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	$5288.8万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	$4997.3万	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	$5291.3万	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	$4740.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	$4077.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	$4246.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	$3697.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	$3392.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	$2986.1万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	$3182.7万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	$4099.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	$4506.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	$5040.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	$5005.4万	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	$4544.5万	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	$5400.8万	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	$6040.5万	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	$5446.6万	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	$4244.5万	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	$5870.3万	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	$7162.1万	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	$7528.8万	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	$7499.2万	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	$7810.1万	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	$9790.8万	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	$9220.3万	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	$8997.9万	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	$9862.0万	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	$1.2億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	$1.2億	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	$1.1億	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	$1.6億	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	$1.6億	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	$1.5億	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	$1.4億	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	$1.5億	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	$1.4億	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	$1.5億	75	1AAPL 2DIS338259P 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	$2.3億	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	$2.2億	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	$2.2億	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	$2.2億	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	$2.1億	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	$2.1億	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	$1.6億	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	$1.7億	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

今四半期の持株変動

New Jersey Better Educational Savings Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).

New Jersey Better Educational Savings Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	減少
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	減少
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-06-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New Jersey Better Educational Savings Trustとはどのような機関投資家ですか？

New Jersey Better Educational Savings Trustは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6090.9万、4 件のポジションが開示されています。

New Jersey Better Educational Savings Trustの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Jersey Better Educational Savings Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2611.2万 (42.9%) 2. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — $2600.9万 (42.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $439.5万 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $439.2万 (7.2%)

New Jersey Better Educational Savings Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Jersey Better Educational Savings Trustは11件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、2件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)

New Jersey Better Educational Savings Trustはどのセクターに重点を置いていますか？

New Jersey Better Educational Savings Trustのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Beecher Investors INC

CIK 0001281649

申告総資産額

$6088.2万

12 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

MASO CAPITAL PARTNERS Ltd

CIK 0001698093

申告総資産額

$6086.7万

44 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Mount Kellett Capital Management LP

CIK 0001479058

申告総資産額

$6097.7万

3 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ames National CORP

CIK 0001132651

申告総資産額

$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

回転率11.4

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Northwestern Mutual Wealth Management Co

CIK 0001141802

申告総資産額

$1624.3億

4,113 stks

2026-03-31

集中度14.5

回転率7.4

セクター集中度56.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Greenleaf Trust

CIK 0001162170

申告総資産額

$101.8億

1,325 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率11.7

セクター集中度62.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

New Jersey Better Educational Savings Trust — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001482010

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6090.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

他の1億ドル未満の機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.76
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 91.78

直近の動向

減少 USIG
-4.8%　-$159.5万
減少 BND
-5.0%　-$154.3万
新規購入 SPYM
新規購入 IVV
全売却 AAPL
全売却 NVDA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.21%	+7.21%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +10.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: +0.34
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$6090.9万	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	$5874.2万	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	$5899.5万	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	$3894.4万	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	$5180.6万	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	$5204.2万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	$5288.8万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	$4997.3万	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	$5291.3万	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	$4740.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	$4077.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	$4246.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	$3697.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	$3392.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	$2986.1万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	$3182.7万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	$4099.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	$4506.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	$5040.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	$5005.4万	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	$4544.5万	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	$5400.8万	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	$6040.5万	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	$5446.6万	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	$4244.5万	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	$5870.3万	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	$7162.1万	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	$7528.8万	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	$7499.2万	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	$7810.1万	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	$9790.8万	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	$9220.3万	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	$8997.9万	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	$9862.0万	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	$1.2億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	$1.2億	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	$1.1億	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	$1.6億	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	$1.6億	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	$1.5億	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	$1.4億	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	$1.5億	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	$1.4億	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	$1.5億	75	1AAPL 2DIS338259P 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	$2.3億	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	$2.2億	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	$2.2億	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	$2.2億	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	$2.1億	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	$2.1億	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	$1.6億	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	$1.7億	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

今四半期の持株変動

New Jersey Better Educational Savings Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	減少
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	減少
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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