CIK: 0002001019
申告総資産額
$197.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 575
NEOS Investment Management LLCは最新の13F報告書で575件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$197.9億、四半期回転率は24.9%です。
NEOS Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 575 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 WMT
+455.0% $3.4億
減少 MSFT
+19.6% -$8784.3万
増加 VTWO
+46.3% $2.1億
増加 IEFA
+225.0% $1.0億
増加 COST
+28.2% $9962.9万
増加 MU
+28.7% $9058.2万
NEOS本季玩的是低調卡位戲碼：表面回補WMT、COST這些消費防禦股來營造穩健假象，暗地裡卻對NVDA、AAPL、MSFT一路追買，甚至連MU、VTWO、IEFA都不放過，根本是在賭AI與消費雙主線的動能延續，絕不是真心要分散風險。
他們押注的是美國消費力道不退燒、AI資本支出只會更猛，再加上聯準會緩步降息的資金行情。勝負手在於大型科技股的獲利能否撐住目前的本夢比，一旦財報掉漆，這批追高籌碼就會瞬間轉為多殺多的燃料。
最大罩門是科技籌碼已經擠到爆炸——IT加通訊服務佔比超過五成，雖然持有575檔股票，但重壓的NVDA、AAPL、MSFT一旦被殺估值，流動性收縮下第一個被倒出來的就是它們。WMT與COST本益比已在歷史高位，逆勢加碼的防禦策略根本防不了自己踩踏。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全575銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.38% | -0.22% | +18.72% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.55% | -0.19% | +19.13% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.79% | -1.21% | +19.58% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.74% | -0.23% | +19.35% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.34% | +0.74% | +46.26% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.13% | +19.53% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.13% | +31.88% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.60% | -0.21% | +22.40% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.54% | -0.14% | +19.09% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.54% | -0.16% | +20.62% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.08% | +1.70% | +455.04% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.55% | +0.35% | +28.22% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.17% | +27.39% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.33% | +0.33% | +28.73% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.17% | — | +24.81% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.16% | +0.07% | +28.27% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.07% | +0.12% | +27.39% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.95% | +0.29% | +23.59% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.24% | +23.29% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.81% | +0.14% | +19.26% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.49% | +225.03% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.12% | +26.34% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.21% | +35.06% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.10% | +28.00% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | +0.06% | +62.31% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.19% | +32.73% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | +21.83% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +11.95% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.61% | +0.11% | +25.80% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.09% | +18.86% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | +11.58% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +23.74% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.70% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.54% | +0.12% | +26.03% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.13% | +7.13% | |
| 36 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.52% | -0.25% | -0.59% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.08% | +16.88% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.48% | — | +24.64% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +32.53% | |
| 40 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.08% | +26.29% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.45% | — | +52.42% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -1.20% | |
| 43 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.42% | — | +23.77% | |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.42% | -0.19% | +31.23% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | — | +25.59% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.41% | — | +25.59% | |
| 47 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.40% | — | +33.71% | |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +19.08% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | — | +3.10% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +23.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 575 | $197.9億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 1150 | $172.9億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 1122 | $133.5億 | 77 | |
| 2025-06-30 | 1090 | $80.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1069 | $52.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 658 | $42.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 723 | $33.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 710 | $24.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 704 | $16.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 919 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 698 | $7.8億 | 0 |
NEOS Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 全売却: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 新規購入: Tc Energy CORP (TRP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.7% | +455.04% | 増加 |
| 2 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.7% | +46.26% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.5% | +225.03% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +28.22% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +28.73% | 増加 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +23.59% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +23.29% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +35.06% | 増加 |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | +257.25% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +32.73% | 増加 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +76.33% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +27.39% | 増加 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.1% | +19.26% | 増加 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +55.68% | 増加 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +7.13% | 増加 |
| 16 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | +210.29% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +27.39% | 増加 |
| 18 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +26.34% | 増加 |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +26.03% | 増加 |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +220.37% | 増加 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +920.22% | 増加 |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +25.80% | 増加 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +42.42% | 増加 |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | +135.06% | 増加 |
| 25 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +187.71% | 増加 |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +28.00% | 増加 |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +18.86% | 増加 |
| 28 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +21.83% | 増加 |
| 29 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +16.88% | 増加 |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | +0.1% | +26.29% | 増加 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +28.27% | 増加 |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +62.31% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +19.53% | 増加 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +31.88% | 増加 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +19.09% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +20.62% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +19.13% | 増加 |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | +31.23% | 増加 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +22.40% | 増加 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +18.72% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +19.35% | 増加 |
| 42 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | -0.3% | -0.59% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +19.58% | 増加 |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TRP | Tc Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PBA | Pembina Pipeline CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | POWL | Powell Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000872259
申告総資産額
$198.3億
327 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001083190
申告総資産額
$196.3億
1,755 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
CIK 0001723397
申告総資産額
$196.1億
4,416 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有