Naviter Wealth, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001855567

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 271

Naviter Wealth, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は18.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.29
回転率: 18.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.98
多様性: 100
ポジション規律: 78.47

Naviter Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 271 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AMLP
+12.3%　$1449.6万
増加 JPST
+33.8%　$979.6万
増加 XOM
-0.2%　$696.1万
減少 MSFT
+2.5%　-$477.3万
減少 BIZD
-51.4%　-$437.1万
増加 TSM
+6.8%　$487.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	株式-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	271	$8.0億	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	$7.7億	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	$8.6億	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	$8.1億	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要銘柄2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	$7.2億	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	$6.7億	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	$6.1億	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要銘柄2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	$5.0億	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要銘柄2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	$4.1億	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要銘柄2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	$3.9億	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要銘柄2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	$2.9億	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	$3.6億	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要銘柄2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	$2.5億	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要銘柄2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	$2.4億	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要銘柄2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	$3.0億	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要銘柄2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	$3.3億	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

今四半期の持株変動

Naviter Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: C3.ai Inc-a (AI); 全売却: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

Naviter Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	減少
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	増加
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	増加
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	増加
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	増加
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	増加
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	増加
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	増加
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	増加
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	増加
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	増加
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	増加
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	増加
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	増加
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	増加
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	増加
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	増加
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	増加
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	増加
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	増加
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	減少
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	増加
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	減少
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	減少
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	増加
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	増加
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	増加
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	減少
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	増加
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	全売却
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Naviter Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Naviter Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、271 件のポジションが開示されています。

Naviter Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Naviter Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alerian Mlp ETF (AMLP) — $7084.1万 (8.8%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $3916.7万 (4.9%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3086.3万 (3.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2685.8万 (3.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $2613.7万 (3.3%)

Naviter Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Naviter Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、35件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: C3.ai Inc-a (AI); 全売却: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

Naviter Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNaviter Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Financials: 18.5% • Real Estate: 12.6% • Health Care: 8.6% • Energy: 7.9% • Communication Services: 6.7%

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Naviter Wealth, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001855567

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 271

Naviter Wealth, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は18.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.29
回転率: 18.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.98
多様性: 100
ポジション規律: 78.47

直近の動向

増加 AMLP
+12.3%　$1449.6万
増加 JPST
+33.8%　$979.6万
増加 XOM
-0.2%　$696.1万
減少 MSFT
+2.5%　-$477.3万
減少 BIZD
-51.4%　-$437.1万
増加 TSM
+6.8%　$487.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	株式-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	271	$8.0億	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	$7.7億	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	$8.6億	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	$8.1億	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要銘柄2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	$7.2億	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	$6.7億	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	$6.1億	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要銘柄2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	$5.0億	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要銘柄2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	$4.1億	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要銘柄2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	$3.9億	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要銘柄2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	$2.9億	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	$3.6億	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要銘柄2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	$2.5億	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要銘柄2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	$2.4億	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要銘柄2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	$3.0億	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要銘柄2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	$3.3億	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

今四半期の持株変動

Naviter Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	減少
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	増加
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	増加
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	増加
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	増加
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	増加
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	増加
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	増加
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	増加
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	増加
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	増加
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	増加
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	増加
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	増加
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	増加
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	増加
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	増加
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	増加
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	増加
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	増加
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	減少
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	増加
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	減少
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	減少
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	増加
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	増加
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	増加
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	減少
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	増加
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	全売却
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る