CIK: 0002026079
申告総資産額
$10.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は9.2%です。
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.298 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.78）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（15.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 WM
-3.7% $253.0万
増加 OII
-12.5% $2763.1万
増加 NHC
+0.0% $2349.0万
増加 ENB
-2.7% $3721.4万
減少 NHI
-0.2% $33.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 38.82% | +0.19% | -2.66% | |
| 2 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 32.77% | -2.90% | -3.67% | |
| 3 | NHC | National Healthcare CORP | 株式-その他 | 16.00% | +0.95% | +0.00% | |
| 4 | OII | Oceaneering Intl INC | 株式-エネルギー | 11.81% | +1.78% | -12.52% | |
| 5 | NHI | Natl Health Investors INC | 株式-その他 | 0.60% | -0.02% | -0.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+10%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Waste Management INC (WM) — 保有株数 -3.67%; 減少: Oceaneering Intl INC (OII) — 保有株数 -12.52%; 増加: National Healthcare CORP (NHC) — 保有株数 +0.00%; 減少: Enbridge INC (ENB) — 保有株数 -2.66%; 減少: Natl Health Investors INC (NHI) — 保有株数 -0.18%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OII | Oceaneering Intl INC | +1.8% | -12.52% | 減少 |
| 2 | NHC | National Healthcare CORP | +1% | +0.00% | 増加 |
| 3 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | -2.66% | 減少 |
| 4 | NHI | Natl Health Investors INC | 0% | -0.18% | 減少 |
| 5 | WM | Waste Management INC | -2.9% | -3.67% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802473
申告総資産額
$10.4億
536 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697865
申告総資産額
$10.4億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001541787
申告総資産額
$10.4億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314965
申告総資産額
$74.2億
228 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Enbridge INCも共通保有
CIK 0000898581
申告総資産額
$194.9億
426 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Enbridge INCも共通保有
CIK 0001021008
申告総資産額
$12.8億
87 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Waste Management INCも共通保有