MA
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 機関ポートフォリオ（13F）
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.CIK: 0001569395
高頻度取引型集中投資型逆張り型
申告総資産額
$2993.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2356
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.は最新の13F報告書で2356件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2993.3億、四半期回転率は163.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 68.09
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.782 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2356 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 35.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 NVDA
+4.3% -$6485.2万
減少 AAPL
+3.9% -$5966.8万
減少 MSFT
+3.6% -$3.7億
減少 GOOGL
+36.0% $3.5億
減少 AMZN
+5.7% -$5456.6万
減少 AVGO
+4.8% -$6937.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
同機関は本期、半導体ハードウェアとインターネットプラットフォーマーを手仕舞い、バークシャー・ハサウェーへ88.4%を集中投資してポートフォリオの中枢を転換した。分散化を捨て単一銘柄への大胆な集中により、成長モメンタムの確実な利益確定と防御型資産への移管を同時に実行している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
資金はAIハードウェア過熱からバリュー重心へ流動しており、TSMCとASMLの減資は半導体資本支出サイクルの見直しを直接的に示す。88.4%という異常なBRK-A比重は、金利変動リスク下での保険・実資産ヘッジを明確に組み込んでいる。一方、クラウドインフラ需要が依然として非弾力的でハードウェア側への資本流入が継続するとみる反対 Thesis が残る。
潜在的盲点
単一銘柄8割超の集中度はバラティリティシフトに対して無防備であり、同社で下落が発生すればリバランス余地なくNAVが直ちに大きく乖離する。Turnover Ratio 1.63の高頻度売買は横ばい相場において取引コストを継続的に浸食し、スプレッドワイド時にパフォーマンスを直接引き下げる構造的脆性を抱える。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2356銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 88.40% | +88.40% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -6.52% | +4.33% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | -4.81% | +3.87% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | -3.31% | +36.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -4.53% | +3.59% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -2.89% | +5.70% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.35% | -2.73% | +4.83% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -2.14% | +11.76% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -2.17% | +0.67% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -2.52% | -27.88% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.13% | — | -9.52% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.71% | +21.02% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.18% | +185.62% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.10% | -0.96% | -14.69% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.09% | — | +4.21% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -8.07% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.09% | -0.48% | +73.56% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.09% | -0.48% | -1.77% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | -0.84% | -17.42% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | — | +4.76% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.75% | -1.89% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.44% | +13.48% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +7.77% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +11.41% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | -4.62% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +10.50% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.07% | — | -1.76% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -5.00% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.34% | +7.54% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.07% | — | +19.15% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.36% | +8.58% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -10.79% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | +15.51% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.06% | -0.64% | -29.33% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.06% | — | -17.45% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +17.62% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.26% | +7.84% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.11% | +176.51% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.23% | +13.96% | |
| 40 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.05% | — | -3.81% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.18% | +138.96% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.05% | -0.24% | +31.59% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | +8.33% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.05% | — | +3.40% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.08% | +275.85% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.05% | — | +11.41% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.11% | +133.88% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.04% | — | -15.84% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | +5.74% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.04% | — | -11.41% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+7.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+36.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の9%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.7%
- ベータ
- +1.13
- アルファ
- +0.4%
- 最大ドローダウン
- -8.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.2%
- 対S&P勝率
- +52.9%
- ソルティノレシオ
- +3.44
- スタッツァー指数
- +0.45
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.41
- カルマーレシオ
- +2.78
- インフォメーションレシオ
- +0.63
- トラッキングエラー
- +4.8%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +58.8%
- マイナス月比率
- +41.2%
- 最良12ヶ月
- +49.7%
- 最悪12ヶ月
- +3.1%
- 効率性レシオ
- +0.66
- シャープレシオ
- +1.47
- セクター分散度
- +11.1%
- 歪度
- +0.48
- 尖度
- +0.37
- アップサイドポテンシャル
- +5.11
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2356 | $2993.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 2364 | $360.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 2355 | $318.8億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 1816 | $286.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1871 | $245.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1854 | $246.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1772 | $226.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1784 | $200.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4618 | $460.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4763 | $491.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4836 | $453.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4827 | $467.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4700 | $429.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4318 | $384.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4402 | $371.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4239 | $393.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3233 | $476.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3191 | $467.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3419 | $394.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3287 | $358.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2986 | $288.1億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 3671 | $269.4億 | 37 | |
| 2020-09-30 | 3548 | $200.9億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 3503 | $165.9億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 3408 | $128.1億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 3171 | $161.2億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 3075 | $143.8億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 3009 | $146.1億 | 36 | |
| 2019-03-31 | 2828 | $136.9億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 2468 | $110.7億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 3028 | $135.4億 | 74 | |
| 2018-06-30 | 2197 | $73.5億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 1990 | $76.4億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 1765 | $74.7億 | 43 | |
| 2017-09-30 | 1640 | $55.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 1720 | $57.6億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 1671 | $53.5億 | 42 | |
| 2016-12-31 | 1104 | $44.7億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 1128 | $48.4億 | 42 | |
| 2016-06-30 | 1069 | $38.8億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 995 | $36.9億 | 54 | |
| 2015-12-31 | 971 | $30.3億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 917 | $24.4億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 988 | $31.2億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 966 | $29.4億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 888 | $27.5億 | 46 | |
| 2014-09-30 | 917 | $27.7億 | 69 | |
| 2014-06-30 | 869 | $44.9億 | 41 | |
| 2014-03-31 | 809 | $39.4億 | 87 | |
| 2013-12-31 | 806 | $23.8億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 792 | $22.1億 | 46 | |
| 2013-06-30 | 766 | $18.9億 | 100 |
今四半期の持株変動
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Amcor plc (AMCR); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +4.33%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.87%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.59%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | +548.56% | 増加 |
| 2 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | — | +753.20% | 増加 |
| 3 | BX | Blackstone INC | 0% | +379.54% | 増加 |
| 4 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +370.40% | 増加 |
| 5 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +275.85% | 増加 |
| 6 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | -0.1% | +163.81% | 増加 |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +176.51% | 増加 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +133.88% | 増加 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +131.89% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | -0.2% | +185.62% | 増加 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +138.96% | 増加 |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | -38.06% | 減少 |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.2% | -99.36% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +13.96% | 増加 |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -99.82% | 減少 |
| 16 | LIN | Linde plc | -0.2% | +31.59% | 増加 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | +13.59% | 増加 |
| 18 | COP | Conocophillips | -0.3% | +7.84% | 増加 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -25.14% | 減少 |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.3% | -64.19% | 減少 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | +7.54% | 増加 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -3.75% | 減少 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -19.31% | 減少 |
| 24 | INTC | Intel CORP | -0.4% | +8.58% | 増加 |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.4% | -39.30% | 減少 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -99.90% | 減少 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | +13.48% | 増加 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -98.20% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | +73.56% | 増加 |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | -0.5% | -1.77% | 減少 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -43.43% | 減少 |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.5% | -75.81% | 減少 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.6% | -29.33% | 減少 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.7% | +21.02% | 増加 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.8% | -1.89% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -17.42% | 減少 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | -1% | -14.69% | 減少 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -90.31% | 減少 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.4% | -99.33% | 減少 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -2.1% | +11.76% | 増加 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.2% | +0.67% | 増加 |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -2.5% | -27.88% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -2.7% | +4.83% | 増加 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -2.9% | +5.70% | 増加 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.3% | +36.01% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -4.5% | +3.59% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -4.8% | +3.87% | 増加 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -6.5% | +4.33% | 増加 |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2993.3億、2356 件のポジションが開示されています。
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $2646.0億 (88.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $26.0億 (0.9%)
3. Apple INC (AAPL) — $19.1億 (0.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $17.5億 (0.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $14.3億 (0.5%)
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Amcor plc (AMCR); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +4.33%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.87%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.59%
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMirae Asset Global Investments Co., Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 6.2%
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