CIK: 0002083276
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Midwestern Financial, LLC /IAは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は15.2%です。
Midwestern Financial, LLC /IAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
-19.9% -$106.5万
増加 JPST
+33.4% $138.9万
増加 ACWX
+18.6% $143.1万
減少 VTI
-15.8% -$85.7万
増加 AGG
+18.0% $144.2万
減少 VBR
-24.5% -$75.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.21% | +0.72% | +18.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.70% | +0.80% | +18.01% | |
| 3 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 7.43% | +0.42% | +10.23% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.85% | +18.58% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.31% | +0.33% | +7.16% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.30% | +0.28% | +7.91% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.36% | +0.92% | +33.39% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | -1.08% | -19.90% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.48% | -3.06% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.85% | -15.85% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.66% | +0.42% | +24.52% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.42% | +24.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.39% | +28.42% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.59% | -18.52% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.16% | +0.12% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.30% | +23.09% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.73% | -24.52% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.99% | -0.24% | +0.11% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.33% | -11.49% | |
| 20 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 1.67% | +0.23% | +22.71% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.52% | -0.09% | -0.52% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.31% | +0.09% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | -0.15% | -1.17% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.10% | +0.38% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.15% | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | +0.16% | +29.96% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.13% | -2.18% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.98% | +0.26% | +41.75% | |
| 29 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | -7.24% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +0.28% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.43% | -31.90% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.77% | -0.11% | -6.59% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | -0.09% | +0.08% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.10% | -13.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +16.99% | |
| 36 | BBCB | Jpmorgan Betabuilders Usd In | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.00% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.14% | +65.07% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +27.76% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.03% | +0.22% | |
| 40 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.43% | |
| 41 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.38% | -0.26% | -21.70% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +0.38% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -2.72% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.22% | -35.28% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +0.42% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | -21.37% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.65% | |
| 49 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.44% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Midwestern Financial, LLC /IAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -19.90%; 増加: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 +33.39%; 増加: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 保有株数 +18.58%.
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