Merkkuri Wealth Advisors LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002040317

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 399

Merkkuri Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で399件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.2
回転率: 18.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.37
多様性: 100
ポジション規律: 66.54

Merkkuri Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 399 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLG
-99.6%　-$223.9万
減少 IEMG
-88.7%　-$134.9万
減少 INTC
-99.7%　-$126.2万
減少 EFV
-40.5%　-$77.6万
減少 ARCC
-69.6%　-$73.2万
増加 XLE
+0.0%　$80.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全399銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-その他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興国市場	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-その他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.72
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.38
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	399	$1.5億	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	$1.5億	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	$1.4億	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	$1.2億	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	$1.1億	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

今四半期の持株変動

Merkkuri Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA).

Merkkuri Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	減少
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	増加
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	増加
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	増加
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	増加
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	増加
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	減少
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	増加
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	減少
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	減少
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	減少
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	減少
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	減少
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	減少
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新規購入
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新規購入
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新規購入
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新規購入
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Merkkuri Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Merkkuri Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、399 件のポジションが開示されています。

Merkkuri Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Merkkuri Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1697.0万 (11.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $774.7万 (5.1%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $604.3万 (4.0%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $594.7万 (3.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $526.8万 (3.5%)

Merkkuri Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Merkkuri Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、14件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA)

Merkkuri Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMerkkuri Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 25.0% • Information Technology: 24.9% • Communication Services: 19.4% • Energy: 13.1% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.5%

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データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Merkkuri Wealth Advisors LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002040317

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 399

Merkkuri Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で399件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.2
回転率: 18.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.37
多様性: 100
ポジション規律: 66.54

直近の動向

減少 XLG
-99.6%　-$223.9万
減少 IEMG
-88.7%　-$134.9万
減少 INTC
-99.7%　-$126.2万
減少 EFV
-40.5%　-$77.6万
減少 ARCC
-69.6%　-$73.2万
増加 XLE
+0.0%　$80.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全399銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-その他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興国市場	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-その他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.72
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.38
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	399	$1.5億	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	$1.5億	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	$1.4億	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	$1.2億	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	$1.1億	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

今四半期の持株変動

Merkkuri Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	減少
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	増加
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	増加
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	増加
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	増加
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	増加
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	減少
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	増加
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	減少
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	減少
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	減少
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	減少
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	減少
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	減少
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新規購入
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新規購入
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新規購入
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新規購入
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る