CIK: 0002034595
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232
Mattson Financial Services, LLCは最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は19.1%です。
Mattson Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 232 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYI
-79.4% -$480.4万
減少 MSFT
+8.4% -$217.2万
増加 DMBS
+9.9% $138.3万
減少 SPYM
-7.9% -$194.5万
減少 GOOG
-7.2% -$185.8万
増加 IVV
+67.3% $137.8万
上位200銘柄を表示中（全232銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.41% | +9.95% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.36% | -0.38% | -7.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.27% | -4.53% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.16% | +2.51% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.45% | +8.39% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.47% | -0.38% | -7.24% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.42% | -0.19% | -2.86% | |
| 8 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-その他 | 1.87% | +0.21% | +11.16% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.27% | -2.10% | |
| 10 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.44% | +0.16% | +11.37% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.26% | -10.86% | |
| 12 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-その他 | 1.30% | +0.15% | +11.54% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +1.95% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.25% | -0.13% | -0.96% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.23% | -0.08% | -4.27% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | -0.08% | -0.02% | |
| 17 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.13% | +11.32% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.12% | +10.08% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.15% | -0.06% | -0.22% | |
| 20 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.12% | +10.01% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.15% | -7.82% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | -8.11% | |
| 23 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +10.63% | |
| 24 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +12.01% | |
| 25 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 0.95% | — | +4.34% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.08% | -0.16% | |
| 27 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 0.95% | -0.10% | +1.82% | |
| 28 | CRPT | Ft Skybr Crypt & Dig Econ | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | +10.54% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.10% | +8.01% | |
| 30 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.90% | -0.11% | +6.19% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.10% | +2.00% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.34% | +67.31% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | -2.89% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -5.27% | |
| 35 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.85% | — | +1.71% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.81% | — | -9.17% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -1.37% | |
| 38 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.35% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +6.86% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.10% | +5.61% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -9.26% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.75% | — | -2.98% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.74% | — | -14.50% | |
| 44 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.26% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -2.85% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.16% | -10.84% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.07% | -9.74% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.69% | — | +5.54% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.35% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -3.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Mattson Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 全売却: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
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