Marshfield Associates 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000914976

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$49.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

MARSHFIELD ASSOCIATESは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$49.9億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.34
回転率: 14.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.7
多様性: 34
ポジション規律: 95.34

Marshfield Associatesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.47）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 CMI
-41.2%　-$1.5億
増加 V
+22.0%　$1841.0万
増加 ACGL
+5.7%　$1598.5万
減少 STRA
-46.4%　-$5279.6万
増加 AZO
-5.7%　-$3578.9万
減少 ROST
-33.0%　-$9495.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	11.16%	+0.76%	-5.65%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	10.25%	+0.65%	+14.00%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	9.75%	-0.33%	-2.79%
4	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	7.89%	-0.68%	-32.99%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.60%	+1.27%	+21.96%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	6.50%	+0.25%	-10.06%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	6.01%	-0.26%	-4.23%
8	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	5.87%	+1.02%	+5.70%
9	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	5.60%	+0.24%	-4.85%
10	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	5.43%	-0.31%	-3.80%
11	CMI	Cummins INC	株式-資本財	4.84%	-1.99%	-41.23%
12	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.71%	-0.34%	-4.36%
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.49%	+0.34%	-6.65%
14	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	3.35%	-0.07%	-5.35%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.17%	-0.21%	-3.09%
16	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	3.08%	+0.44%	-11.74%
17	STRA	Strategic Education INC	株式-その他	1.32%	-0.76%	-46.37%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.63
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +12.3%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$49.9億	15	1AZO 2UNH 3PGR 主要銘柄2026-03-31 1.AZO 2.UNH 3.PGR 4.ROST 5.V 6.ORLY 7.MA 8.ACGL 9.EXPD 10.DPZ
2025-12-31	17	$57.0億	15	1AZO 2PGR 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.AZO 2.PGR 3.UNH 4.ROST 5.CMI 6.V 7.MA 8.ORLY 9.DPZ 10.EXPD
2025-09-30	17	$57.8億	24	1AZO 2ROST 3UNH 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.ROST 3.UNH 4.CMI 5.ORLY 6.PGR 7.MA 8.V 9.DPZ 10.MCO
2025-06-30	19	$48.9億	0	1AZO 2ROST 3ORLY 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.ROST 3.ORLY 4.CMI 5.V 6.DPZ 7.MA 8.UNH 9.MCO 10.PGR
2025-03-31	18	$46.2億	100	1AZO 2ROST 3ORLY 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.ROST 3.ORLY 4.V 5.DPZ 6.CMI 7.MA 8.PGR 9.ACGL 10.MCO
2024-12-31	18	$46.1億	0	1ROST 2AZO 3CMI 主要銘柄2024-12-31 1.ROST 2.AZO 3.CMI 4.ORLY 5.DPZ 6.V 7.MA 8.TJX 9.MCO 10.ACGL
2024-09-30	19	$47.1億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-09-30 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.ORLY 5.CMI 6.DPZ 7.TJX 8.MA 9.V 10.MCO
2024-06-30	19	$45.2億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-06-30 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.DPZ 5.ORLY 6.CMI 7.TJX 8.NVR 9.V 10.MA
2024-03-31	19	$48.8億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-03-31 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.TJX 5.DPZ 6.ORLY 7.CMI 8.NVR 9.MA 10.PGR
2023-12-31	21	$49.3億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2023-12-31 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.GS 5.TJX 6.DPZ 7.ORLY 8.DFSEUR 9.CMI 10.V
2023-09-30	22	$40.4億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-09-30 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.TJX 5.GS 6.ORLY 7.DPZ 8.CMI 9.MA 10.V
2023-06-30	21	$38.5億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-06-30 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.TJX 5.GS 6.ORLY 7.CMI 8.DPZ 9.EXPD 10.V
2023-03-31	20	$34.0億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-03-31 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.GS 5.TJX 6.ORLY 7.CMI 8.DPZ 9.STRA 10.V
2022-12-31	17	$32.4億	0	1ROST 2ACGL 3AZO 主要銘柄2022-12-31 1.ROST 2.ACGL 3.AZO 4.GS 5.TJX 6.CMI 7.ORLY 8.DPZ 9.V 10.STRA
2022-09-30	17	$26.5億	0	1AZO 2ACGL 3ROST 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ACGL 3.ROST 4.GS 5.TJX 6.CMI 7.ORLY 8.DPZ 9.V 10.PGR
2022-06-30	17	$26.4億	0	1AZO 2ACGL 3GS 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.ACGL 3.GS 4.ROST 5.CMI 6.TJX 7.DPZ 8.ORLY 9.V 10.STRA
2022-03-31	17	$25.4億	0	1AZO 2ACGL 3GS 主要銘柄2022-03-31 1.AZO 2.ACGL 3.GS 4.CMI 5.ROST 6.ORLY 7.V 8.MA 9.EXPD 10.STRA
2021-12-31	16	$25.1億	0	1AZO 2GS 3ACGL 主要銘柄2021-12-31 1.AZO 2.GS 3.ACGL 4.CMI 5.EXPD 6.ORLY 7.V 8.MA 9.ROST 10.MCO
2021-09-30	16	$22.8億	0	1GS 2AZO 3ACGL 主要銘柄2021-09-30 1.GS 2.AZO 3.ACGL 4.CMI 5.V 6.MA 7.EXPD 8.ORLY 9.ROST 10.MCO
2021-06-30	17	$24.3億	93	1GS 2MCO 3ACGL 主要銘柄2021-06-30 1.GS 2.MCO 3.ACGL 4.AZO 5.CMI 6.V 7.ROST 8.EXPD 9.MA 10.ORLY
2021-03-31	17	$21.2億	14	1GS 2CMI 3ACGL 主要銘柄2021-03-31 1.GS 2.CMI 3.ACGL 4.AZO 5.MCO 6.MA 7.ROST 8.V 9.EXPD 10.ORLY
2020-12-31	17	$21.4億	12	1DE 2ACGL 3CMI 主要銘柄2020-12-31 1.DE 2.ACGL 3.CMI 4.MCO 5.GS 6.AZO 7.MA 8.ROST 9.V 10.EXPD
2020-09-30	18	$20.7億	15	1MCO 2CMI 3DE 主要銘柄2020-09-30 1.MCO 2.CMI 3.DE 4.AZO 5.MA 6.ACGL 7.V 8.GS 9.ROST 10.EXPD
2020-06-30	18	$19.2億	19	1MCO 2AZO 3ACGL 主要銘柄2020-06-30 1.MCO 2.AZO 3.ACGL 4.CMI 5.CMG 6.V 7.MA 8.GS 9.DE 10.ROST
2020-03-31	18	$16.2億	25	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2020-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.V 5.ROST 6.CMI 7.MA 8.DE 9.GS 10.FAST
2019-12-31	17	$19.1億	19	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.GS 9.ORLY 10.CMI
2019-09-30	17	$15.9億	6	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.ORLY 9.GS 10.CMI
2019-06-30	18	$15.6億	15	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.CMI 9.GS 10.ORLY
2019-03-31	18	$16.3億	21	1MCO 2CMG 3ACGL 主要銘柄2019-03-31 1.MCO 2.CMG 3.ACGL 4.AZO 5.DE 6.MA 7.V 8.FAST 9.ORLY 10.EXPD
2018-12-31	18	$13.8億	13	1MCO 2ACGL 3DE 主要銘柄2018-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.DE 4.AZO 5.CMG 6.MA 7.ORLY 8.V 9.FAST 10.EXPD
2018-09-30	18	$15.6億	18	1MCO 2ACGL 3DE 主要銘柄2018-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.DE 4.CMG 5.MA 6.GS 7.AZO 8.V 9.FAST 10.EXPD
2018-06-30	19	$15.0億	10	1MCO 2ACGL 3CMG 主要銘柄2018-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.CMG 4.GS 5.DE 6.MA 7.UNP 8.AZO 9.EXPD 10.V
2018-03-31	19	$14.9億	10	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2018-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.DE 5.CMI 6.MA 7.FAST 8.UNP 9.AZO 10.CMG
2017-12-31	19	$15.3億	13	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.DE 5.CMI 6.AZO 7.FAST 8.UNP 9.MA 10.EXPD
2017-09-30	19	$15.1億	13	1MCO 2ACGL 3NVR 主要銘柄2017-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.NVR 4.GS 5.CMI 6.DE 7.AZO 8.UNP 9.MA 10.FAST
2017-06-30	21	$13.4億	11	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.NVR 5.DE 6.CMI 7.UNP 8.FAST 9.EXPD 10.YUM
2017-03-31	19	$12.8億	14	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.NVR 5.CMI 6.DE 7.FAST 8.UNP 9.EXPD 10.V
2016-12-31	20	$13.1億	14	1ACGL 2GS 3MCO 主要銘柄2016-12-31 1.ACGL 2.GS 3.MCO 4.DE 5.CMI 6.FAST 7.NVR 8.UNP 9.EXPD 10.WFC
2016-09-30	19	$12.5億	12	1MCO 2ACGL 3YUM 主要銘柄2016-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.YUM 4.GS 5.CMI 6.NVR 7.WFC 8.FAST 9.DE 10.UNP
2016-06-30	22	$14.0億	11	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2016-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.WFC 5.NVR 6.FAST 7.YUM 8.CMI 9.DE 10.EXPD
2016-03-31	22	$14.1億	15	1MCO 2ACGL 3FAST 主要銘柄2016-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.FAST 4.GS 5.WFC 6.NVR 7.YUM 8.CMI 9.H01531 10.DE
2015-12-31	23	$13.6億	9	1MCO 2ACGL 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.WFC 4.GS 5.NVR 6.FAST 7.YUM 8.H01531 9.DE 10.TOL
2015-09-30	23	$13.0億	19	1ACGL 2MCO 3WFC 主要銘柄2015-09-30 1.ACGL 2.MCO 3.WFC 4.GS 5.NVR 6.H01531 7.YUM 8.FAST 9.DE 10.TOL
2015-06-30	23	$12.8億	12	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2015-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.WFC 5.YUM 6.H01531 7.TOL 8.NVR 9.MA 10.USB
2015-03-31	23	$13.3億	10	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.EXPD 10.NVR
2014-12-31	24	$13.6億	7	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2014-12-31 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.MA 10.NVR
2014-09-30	24	$12.9億	100	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.BRO 10.NVR
2014-06-30	23	$13.6億	100	19500002ACGL3615000 主要銘柄2014-06-30 1.950000 2.ACGL 3.615000 4.GS 5.115000 6.988000 7.889000 8.H01531 9.903000 10.527000
2014-03-31	25	$13.6億	7	1WFC 2ACGL 3MCO 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.ACGL 3.MCO 4.BRO 5.YUM 6.GS 7.TOL 8.H01531 9.USB 10.527288
2013-12-31	25	$13.4億	12	1WFC 2ACGL 3MCO 主要銘柄2013-12-31 1.WFC 2.ACGL 3.MCO 4.BRO 5.GS 6.YUM 7.TOL 8.527288 9.USB 10.NVR
2013-09-30	27	$13.2億	12	1WFC 2ACGL 3BRO 主要銘柄2013-09-30 1.WFC 2.ACGL 3.BRO 4.MCO 5.YUM 6.GS 7.TOL 8.527288 9.USB 10.EXPD
2013-06-30	27	$12.8億	0	1WFC 2ACGL 3BRO 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.ACGL 3.BRO 4.YUM 5.MCO 6.GS 7.TOL 8.527288 9.FRFHF 10.USB

今四半期の持株変動

Marshfield Associatesの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Cummins INC (CMI) — 保有株数 -41.23%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +21.96%; 増加: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 保有株数 +5.70%; 減少: Strategic Education INC (STRA) — 保有株数 -46.37%; 減少: Autozone INC (AZO) — 保有株数 -5.65%.

Marshfield Associatesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+21.96%	増加
2	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+1%	+5.70%	増加
3	AZO	Autozone INC	+0.8%	-5.65%	減少
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+14.00%	増加
5	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-11.74%	減少
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-6.65%	減少
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	-10.06%	減少
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.2%	-4.85%	減少
9	NVR	Nvr INC	-0.1%	-5.35%	減少
10	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.09%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-4.23%	減少
12	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.3%	-3.80%	減少
13	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-2.79%	減少
14	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-4.36%	減少
15	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-32.99%	減少
16	STRA	Strategic Education INC	-0.8%	-46.37%	減少
17	CMI	Cummins INC	-2%	-41.23%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Marshfield Associatesとはどのような機関投資家ですか？

Marshfield Associatesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $49.9億、17 件のポジションが開示されています。

Marshfield Associatesの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marshfield Associatesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Autozone INC (AZO) — $5.6億 (11.2%) 2. Unitedhealth Group INC (UNH) — $5.1億 (10.3%) 3. Progressive CORP (PGR) — $4.9億 (9.8%) 4. Ross Stores INC (ROST) — $3.9億 (7.9%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $3.8億 (7.6%)

Marshfield Associatesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marshfield Associatesは17件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Cummins INC (CMI) — 保有株数 -41.23%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +21.96%; 増加: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 保有株数 +5.70%; 減少: Strategic Education INC (STRA) — 保有株数 -46.37%; 減少: Autozone INC (AZO) — 保有株数 -5.65%

Marshfield Associatesはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarshfield Associatesの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 38.3% • Financials: 34.4% • Industrials: 13.7% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 3.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

SIG North Trading, ULC

CIK 0001868643

申告総資産額

$49.8億

286 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Atreides Management, LP

CIK 0001777813

申告総資産額

$50.0億

54 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Skye Global Management LP

CIK 0001675884

申告総資産額

$50.0億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Covey Capital Advisors, LLC

CIK 0001568891

申告総資産額

$9291.2万

42 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度20.4

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

KG Funds Management LLC

CIK 0001666370

申告総資産額

$3.9億

8 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度57.7

回転率49.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

Red Cedar Capital, LLC

CIK 0001729867

申告総資産額

$1.6億

191 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度17.1

回転率0.0

セクター集中度62.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Autozone INCも共通保有

詳細を見る

Marshfield Associates 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000914976

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$49.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

MARSHFIELD ASSOCIATESは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$49.9億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.34
回転率: 14.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.7
多様性: 34
ポジション規律: 95.34

直近の動向

減少 CMI
-41.2%　-$1.5億
増加 V
+22.0%　$1841.0万
増加 ACGL
+5.7%　$1598.5万
減少 STRA
-46.4%　-$5279.6万
増加 AZO
-5.7%　-$3578.9万
減少 ROST
-33.0%　-$9495.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	11.16%	+0.76%	-5.65%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	10.25%	+0.65%	+14.00%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	9.75%	-0.33%	-2.79%
4	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	7.89%	-0.68%	-32.99%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.60%	+1.27%	+21.96%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	6.50%	+0.25%	-10.06%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	6.01%	-0.26%	-4.23%
8	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	5.87%	+1.02%	+5.70%
9	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	5.60%	+0.24%	-4.85%
10	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	5.43%	-0.31%	-3.80%
11	CMI	Cummins INC	株式-資本財	4.84%	-1.99%	-41.23%
12	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.71%	-0.34%	-4.36%
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.49%	+0.34%	-6.65%
14	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	3.35%	-0.07%	-5.35%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.17%	-0.21%	-3.09%
16	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	3.08%	+0.44%	-11.74%
17	STRA	Strategic Education INC	株式-その他	1.32%	-0.76%	-46.37%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.63
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +12.3%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$49.9億	15	1AZO 2UNH 3PGR 主要銘柄2026-03-31 1.AZO 2.UNH 3.PGR 4.ROST 5.V 6.ORLY 7.MA 8.ACGL 9.EXPD 10.DPZ
2025-12-31	17	$57.0億	15	1AZO 2PGR 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.AZO 2.PGR 3.UNH 4.ROST 5.CMI 6.V 7.MA 8.ORLY 9.DPZ 10.EXPD
2025-09-30	17	$57.8億	24	1AZO 2ROST 3UNH 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.ROST 3.UNH 4.CMI 5.ORLY 6.PGR 7.MA 8.V 9.DPZ 10.MCO
2025-06-30	19	$48.9億	0	1AZO 2ROST 3ORLY 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.ROST 3.ORLY 4.CMI 5.V 6.DPZ 7.MA 8.UNH 9.MCO 10.PGR
2025-03-31	18	$46.2億	100	1AZO 2ROST 3ORLY 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.ROST 3.ORLY 4.V 5.DPZ 6.CMI 7.MA 8.PGR 9.ACGL 10.MCO
2024-12-31	18	$46.1億	0	1ROST 2AZO 3CMI 主要銘柄2024-12-31 1.ROST 2.AZO 3.CMI 4.ORLY 5.DPZ 6.V 7.MA 8.TJX 9.MCO 10.ACGL
2024-09-30	19	$47.1億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-09-30 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.ORLY 5.CMI 6.DPZ 7.TJX 8.MA 9.V 10.MCO
2024-06-30	19	$45.2億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-06-30 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.DPZ 5.ORLY 6.CMI 7.TJX 8.NVR 9.V 10.MA
2024-03-31	19	$48.8億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2024-03-31 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.TJX 5.DPZ 6.ORLY 7.CMI 8.NVR 9.MA 10.PGR
2023-12-31	21	$49.3億	0	1ROST 2AZO 3ACGL 主要銘柄2023-12-31 1.ROST 2.AZO 3.ACGL 4.GS 5.TJX 6.DPZ 7.ORLY 8.DFSEUR 9.CMI 10.V
2023-09-30	22	$40.4億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-09-30 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.TJX 5.GS 6.ORLY 7.DPZ 8.CMI 9.MA 10.V
2023-06-30	21	$38.5億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-06-30 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.TJX 5.GS 6.ORLY 7.CMI 8.DPZ 9.EXPD 10.V
2023-03-31	20	$34.0億	0	1ACGL 2ROST 3AZO 主要銘柄2023-03-31 1.ACGL 2.ROST 3.AZO 4.GS 5.TJX 6.ORLY 7.CMI 8.DPZ 9.STRA 10.V
2022-12-31	17	$32.4億	0	1ROST 2ACGL 3AZO 主要銘柄2022-12-31 1.ROST 2.ACGL 3.AZO 4.GS 5.TJX 6.CMI 7.ORLY 8.DPZ 9.V 10.STRA
2022-09-30	17	$26.5億	0	1AZO 2ACGL 3ROST 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ACGL 3.ROST 4.GS 5.TJX 6.CMI 7.ORLY 8.DPZ 9.V 10.PGR
2022-06-30	17	$26.4億	0	1AZO 2ACGL 3GS 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.ACGL 3.GS 4.ROST 5.CMI 6.TJX 7.DPZ 8.ORLY 9.V 10.STRA
2022-03-31	17	$25.4億	0	1AZO 2ACGL 3GS 主要銘柄2022-03-31 1.AZO 2.ACGL 3.GS 4.CMI 5.ROST 6.ORLY 7.V 8.MA 9.EXPD 10.STRA
2021-12-31	16	$25.1億	0	1AZO 2GS 3ACGL 主要銘柄2021-12-31 1.AZO 2.GS 3.ACGL 4.CMI 5.EXPD 6.ORLY 7.V 8.MA 9.ROST 10.MCO
2021-09-30	16	$22.8億	0	1GS 2AZO 3ACGL 主要銘柄2021-09-30 1.GS 2.AZO 3.ACGL 4.CMI 5.V 6.MA 7.EXPD 8.ORLY 9.ROST 10.MCO
2021-06-30	17	$24.3億	93	1GS 2MCO 3ACGL 主要銘柄2021-06-30 1.GS 2.MCO 3.ACGL 4.AZO 5.CMI 6.V 7.ROST 8.EXPD 9.MA 10.ORLY
2021-03-31	17	$21.2億	14	1GS 2CMI 3ACGL 主要銘柄2021-03-31 1.GS 2.CMI 3.ACGL 4.AZO 5.MCO 6.MA 7.ROST 8.V 9.EXPD 10.ORLY
2020-12-31	17	$21.4億	12	1DE 2ACGL 3CMI 主要銘柄2020-12-31 1.DE 2.ACGL 3.CMI 4.MCO 5.GS 6.AZO 7.MA 8.ROST 9.V 10.EXPD
2020-09-30	18	$20.7億	15	1MCO 2CMI 3DE 主要銘柄2020-09-30 1.MCO 2.CMI 3.DE 4.AZO 5.MA 6.ACGL 7.V 8.GS 9.ROST 10.EXPD
2020-06-30	18	$19.2億	19	1MCO 2AZO 3ACGL 主要銘柄2020-06-30 1.MCO 2.AZO 3.ACGL 4.CMI 5.CMG 6.V 7.MA 8.GS 9.DE 10.ROST
2020-03-31	18	$16.2億	25	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2020-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.V 5.ROST 6.CMI 7.MA 8.DE 9.GS 10.FAST
2019-12-31	17	$19.1億	19	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.GS 9.ORLY 10.CMI
2019-09-30	17	$15.9億	6	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.ORLY 9.GS 10.CMI
2019-06-30	18	$15.6億	15	1MCO 2ACGL 3AZO 主要銘柄2019-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.AZO 4.MA 5.DE 6.V 7.FAST 8.CMI 9.GS 10.ORLY
2019-03-31	18	$16.3億	21	1MCO 2CMG 3ACGL 主要銘柄2019-03-31 1.MCO 2.CMG 3.ACGL 4.AZO 5.DE 6.MA 7.V 8.FAST 9.ORLY 10.EXPD
2018-12-31	18	$13.8億	13	1MCO 2ACGL 3DE 主要銘柄2018-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.DE 4.AZO 5.CMG 6.MA 7.ORLY 8.V 9.FAST 10.EXPD
2018-09-30	18	$15.6億	18	1MCO 2ACGL 3DE 主要銘柄2018-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.DE 4.CMG 5.MA 6.GS 7.AZO 8.V 9.FAST 10.EXPD
2018-06-30	19	$15.0億	10	1MCO 2ACGL 3CMG 主要銘柄2018-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.CMG 4.GS 5.DE 6.MA 7.UNP 8.AZO 9.EXPD 10.V
2018-03-31	19	$14.9億	10	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2018-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.DE 5.CMI 6.MA 7.FAST 8.UNP 9.AZO 10.CMG
2017-12-31	19	$15.3億	13	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.DE 5.CMI 6.AZO 7.FAST 8.UNP 9.MA 10.EXPD
2017-09-30	19	$15.1億	13	1MCO 2ACGL 3NVR 主要銘柄2017-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.NVR 4.GS 5.CMI 6.DE 7.AZO 8.UNP 9.MA 10.FAST
2017-06-30	21	$13.4億	11	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.NVR 5.DE 6.CMI 7.UNP 8.FAST 9.EXPD 10.YUM
2017-03-31	19	$12.8億	14	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2017-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.NVR 5.CMI 6.DE 7.FAST 8.UNP 9.EXPD 10.V
2016-12-31	20	$13.1億	14	1ACGL 2GS 3MCO 主要銘柄2016-12-31 1.ACGL 2.GS 3.MCO 4.DE 5.CMI 6.FAST 7.NVR 8.UNP 9.EXPD 10.WFC
2016-09-30	19	$12.5億	12	1MCO 2ACGL 3YUM 主要銘柄2016-09-30 1.MCO 2.ACGL 3.YUM 4.GS 5.CMI 6.NVR 7.WFC 8.FAST 9.DE 10.UNP
2016-06-30	22	$14.0億	11	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2016-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.WFC 5.NVR 6.FAST 7.YUM 8.CMI 9.DE 10.EXPD
2016-03-31	22	$14.1億	15	1MCO 2ACGL 3FAST 主要銘柄2016-03-31 1.MCO 2.ACGL 3.FAST 4.GS 5.WFC 6.NVR 7.YUM 8.CMI 9.H01531 10.DE
2015-12-31	23	$13.6億	9	1MCO 2ACGL 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.MCO 2.ACGL 3.WFC 4.GS 5.NVR 6.FAST 7.YUM 8.H01531 9.DE 10.TOL
2015-09-30	23	$13.0億	19	1ACGL 2MCO 3WFC 主要銘柄2015-09-30 1.ACGL 2.MCO 3.WFC 4.GS 5.NVR 6.H01531 7.YUM 8.FAST 9.DE 10.TOL
2015-06-30	23	$12.8億	12	1MCO 2ACGL 3GS 主要銘柄2015-06-30 1.MCO 2.ACGL 3.GS 4.WFC 5.YUM 6.H01531 7.TOL 8.NVR 9.MA 10.USB
2015-03-31	23	$13.3億	10	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.EXPD 10.NVR
2014-12-31	24	$13.6億	7	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2014-12-31 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.MA 10.NVR
2014-09-30	24	$12.9億	100	1WFC 2MCO 3ACGL 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.MCO 3.ACGL 4.GS 5.H01531 6.YUM 7.TOL 8.USB 9.BRO 10.NVR
2014-06-30	23	$13.6億	100	19500002ACGL3615000 主要銘柄2014-06-30 1.950000 2.ACGL 3.615000 4.GS 5.115000 6.988000 7.889000 8.H01531 9.903000 10.527000
2014-03-31	25	$13.6億	7	1WFC 2ACGL 3MCO 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.ACGL 3.MCO 4.BRO 5.YUM 6.GS 7.TOL 8.H01531 9.USB 10.527288
2013-12-31	25	$13.4億	12	1WFC 2ACGL 3MCO 主要銘柄2013-12-31 1.WFC 2.ACGL 3.MCO 4.BRO 5.GS 6.YUM 7.TOL 8.527288 9.USB 10.NVR
2013-09-30	27	$13.2億	12	1WFC 2ACGL 3BRO 主要銘柄2013-09-30 1.WFC 2.ACGL 3.BRO 4.MCO 5.YUM 6.GS 7.TOL 8.527288 9.USB 10.EXPD
2013-06-30	27	$12.8億	0	1WFC 2ACGL 3BRO 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.ACGL 3.BRO 4.YUM 5.MCO 6.GS 7.TOL 8.527288 9.FRFHF 10.USB

今四半期の持株変動

Marshfield Associatesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+21.96%	増加
2	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+1%	+5.70%	増加
3	AZO	Autozone INC	+0.8%	-5.65%	減少
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+14.00%	増加
5	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-11.74%	減少
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-6.65%	減少
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	-10.06%	減少
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.2%	-4.85%	減少
9	NVR	Nvr INC	-0.1%	-5.35%	減少
10	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.09%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-4.23%	減少
12	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.3%	-3.80%	減少
13	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-2.79%	減少
14	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-4.36%	減少
15	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-32.99%	減少
16	STRA	Strategic Education INC	-0.8%	-46.37%	減少
17	CMI	Cummins INC	-2%	-41.23%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2023-05-09	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る