CIK: 0001961290
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Mainsail Financial Group, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.8%です。
Mainsail Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FPE
+191.5% $460.9万
減少 FTGC
-46.9% -$340.9万
減少 MSFT
-0.6% -$109.0万
減少 MU
-42.0% -$95.5万
増加 JMST
+23.1% $88.3万
増加 MUB
+16.8% $79.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.58% | +0.17% | +6.84% | |
| 2 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 7.95% | +0.16% | +2.36% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 7.80% | +0.29% | +4.01% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.96% | -0.01% | +1.41% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.58% | -0.20% | +7.12% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.24% | +0.21% | +1.14% | |
| 7 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 3.28% | -0.08% | +3.59% | |
| 8 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.20% | +0.18% | +6.30% | |
| 9 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-その他 | 3.08% | +0.31% | +29.17% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 2.96% | +1.92% | +191.46% | |
| 11 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 2.94% | +0.26% | +0.17% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.83% | -0.04% | +5.34% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.19% | +4.57% | |
| 14 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 2.71% | -1.42% | -46.90% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.42% | +0.33% | +16.78% | |
| 16 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +4.83% | |
| 17 | PBJ | Invesco Food & Beverage ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.25% | +3.66% | |
| 18 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.00% | +0.11% | +0.16% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.96% | +0.38% | +23.09% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.12% | -3.64% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.54% | +0.05% | -0.88% | |
| 22 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.50% | +0.08% | +20.29% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.45% | -0.57% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.04% | -3.76% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.15% | -2.01% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | -6.69% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.14% | -3.05% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.09% | -0.05% | +1.03% | |
| 29 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.04% | -2.58% | |
| 30 | FEP | First Trust Europe | ETF-その他 | 0.96% | — | -3.14% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -1.86% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.87% | -0.40% | -42.02% | |
| 33 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | -11.14% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.06% | +0.11% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | +0.13% | +23.14% | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.16% | -14.77% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.62% | -0.06% | -2.71% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.04% | -3.82% | |
| 39 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.61% | -0.13% | +1.07% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.06% | -2.28% | |
| 41 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.53% | — | +40.00% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.53% | +0.13% | +86.01% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.10% | -9.98% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.31% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.04% | -0.96% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.47% | +0.02% | -0.85% | |
| 47 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.46% | — | -1.61% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | +0.43% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +1.72% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.15% | -47.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $2.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 63 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 61 | $2.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 59 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | $9809.8万 | 0 |
Mainsail Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — 保有株数 +191.46%; 減少: First Trust Global Tactical (FTGC) — 保有株数 -46.90%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001179313
申告総資産額
$2.4億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001798924
申告総資産額
$2.4億
109 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002067954
申告総資産額
$2.4億
287 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730765
申告総資産額
$4.9億
1,838 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002058285
申告総資産額
$1317.0万
288 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、First Trust Enh Short Mat Fdも共通保有
CIK 0000747559
申告総資産額
$1.6億
85 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有