Luts & Greenleigh Group, INC. 13F保有内訳

CIK: 0001967844

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は19.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.67
回転率: 18.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.87
多様性: 100
ポジション規律: 69.56

Luts & Greenleigh Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
-4.9%　$1007.5万
減少 MSFT
-6.4%　-$151.3万
減少 AAPL
-0.0%　-$41.9万
増加 COST
+0.1%　$140.9万
減少 IBM
-2.4%　-$53.8万
減少 NVDA
-0.6%　-$27.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.36%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.34
アルファ: +9.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.47
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +80.6%
マイナス月比率: +19.4%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.66
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$1.3億	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	$1.2億	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	$1.1億	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	$1.0億	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	$9614.2万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	$7931.8万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	$8057.9万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	$8107.6万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	$7887.0万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	$7892.1万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

今四半期の持株変動

Luts & Greenleigh Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: First Trust Active Factor La (AFLG); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Luts & Greenleigh Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	増加
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	増加
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	増加
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	増加
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	増加
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	増加
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	増加
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	増加
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	減少
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	減少
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	減少
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	減少
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	増加
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	増加
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	減少
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	減少
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新規購入
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新規購入
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新規購入
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	全売却
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Luts & Greenleigh Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Luts & Greenleigh Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、89 件のポジションが開示されています。

Luts & Greenleigh Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Luts & Greenleigh Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $3964.0万 (31.4%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — $1040.3万 (8.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $585.4万 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $382.7万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $360.9万 (2.9%)

Luts & Greenleigh Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Luts & Greenleigh Group, INC.は48件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: First Trust Active Factor La (AFLG); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Luts & Greenleigh Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLuts & Greenleigh Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 38.8% • Information Technology: 18.4% • Consumer Staples: 15.3% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Gilpin Wealth Management, LLC

CIK 0002058144

申告総資産額

$1.3億

999 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Gts Financial, LLC

CIK 0002112647

申告総資産額

$1.3億

43 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 0001871593

申告総資産額

$1.3億

56 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mogy Joel R Investment Counsel INC

CIK 0001126735

申告総資産額

$16.0億

114 stks

2026-03-31

集中度21.9

回転率16.8

セクター集中度71.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Haverford Financial Services, Inc.

CIK 0001347683

申告総資産額

$3.4億

46 stks

2026-03-31

集中度14.7

回転率17.1

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Putnam Investments LLC

CIK 0001421578

申告総資産額

$757.3億

2,300 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度41.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Luts & Greenleigh Group, INC. 13F保有内訳

CIK: 0001967844

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は19.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.67
回転率: 18.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.87
多様性: 100
ポジション規律: 69.56

直近の動向

増加 XOM
-4.9%　$1007.5万
減少 MSFT
-6.4%　-$151.3万
減少 AAPL
-0.0%　-$41.9万
増加 COST
+0.1%　$140.9万
減少 IBM
-2.4%　-$53.8万
減少 NVDA
-0.6%　-$27.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.36%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.34
アルファ: +9.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.47
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +80.6%
マイナス月比率: +19.4%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.66
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$1.3億	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	$1.2億	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	$1.1億	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	$1.0億	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	$9614.2万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	$7931.8万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	$8057.9万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	$8107.6万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	$7887.0万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	$7892.1万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

今四半期の持株変動

Luts & Greenleigh Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	増加
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	増加
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	増加
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	増加
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	増加
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	増加
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	増加
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	増加
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	減少
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	減少
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	減少
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	減少
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	増加
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	増加
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	減少
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	減少
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新規購入
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新規購入
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新規購入
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	全売却
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	EDGARで見る