LTS Liquid Investments LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001973154

モメンタム追随型ハイクオリティ型集中投資型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

LTS Liquid Investments LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.61
回転率: 17.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 94.76

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GLD
-27.1%　-$349.0万
減少 NU
-2.6%　-$205.6万
増加 PSKY
+68.7%　$219.1万
減少 VOO
+1.4%　-$98.7万
減少 URTH
-0.6%　-$85.8万
増加 IDEV
+1.3%　$16.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.14%	-1.34%	+1.37%
2	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	21.20%	-1.14%	-0.57%
3	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	17.14%	+1.82%	+68.75%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	12.37%	-3.50%	-27.14%
5	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	9.80%	-2.10%	-2.63%
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	7.27%	+7.27%	NEW
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	6.08%	+0.06%	+1.30%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-10.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +23.7%
ベータ: +1.09
アルファ: -49%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: -23.9%
対S&P勝率: 0%
ソルティノレシオ: -1.25
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.94
インフォメーションレシオ: -6.89
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +19.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: -1.04
セクター分散度: +13.6%
歪度: -0.25
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +0.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$1.1億	18	1VOO 2URTH 3PSKY 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.URTH 3.PSKY 4.GLD 5.NU 6.BCI 7.IDEV
2025-12-31	8	$1.1億	0	1VOO 2URTH 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.URTH 3.GLD 4.PSKY 5.NU 6.IDEV 7.DAVE 8.WBD

今四半期の持株変動

LTS Liquid Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 全売却: Dave INC (DAVE); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -27.14%; 減少: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -2.63%.

LTS Liquid Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+1.8%	+68.75%	増加
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+1.30%	増加
3	URTH	Ishares Msci World ETF	-1.1%	-0.57%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+1.37%	増加
5	NU	Nu Holdings Ltd.	-2.1%	-2.63%	減少
6	GLD	Spdr Gold Shares	-3.5%	-27.14%	減少
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
8	DAVE	Dave INC	—	EXIT	全売却
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LTS Liquid Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

LTS Liquid Investments LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、7 件のポジションが開示されています。

LTS Liquid Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LTS Liquid Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2792.6万 (26.1%) 2. Ishares Msci World ETF (URTH) — $2265.4万 (21.2%) 3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — $1831.6万 (17.1%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $1321.4万 (12.4%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — $1047.1万 (9.8%)

LTS Liquid Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LTS Liquid Investments LLCは9件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 全売却: Dave INC (DAVE); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -27.14%; 減少: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -2.63%

LTS Liquid Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLTS Liquid Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 63.6% • Financials: 36.4%