LS
Loomis Sayles & Co L P 13F保有とAI分析
Loomis Sayles & Co L PCIK: 0000312348
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$743.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1168
LOOMIS SAYLES & CO L Pは最新の13F報告書で1168件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$743.3億、四半期回転率は17.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.19
- 回転率
- 17.34
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.85
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 50.5
Loomis Sayles & Co L Pが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1168 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 NFLX
+2.0% $1.6億
増加 BKNG
+6096.5% $5.1億
増加 NVDA
+1.6% -$3.8億
減少 TSLA
+0.0% -$9.8億
減少 SHOP
-0.5% -$6.2億
減少 ORCL
+3.9% -$6.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
嘴上說分散布局，實際上是AI信仰的極致展現。本季持續加碼TSLA、MSFT、META、ORCL這些AI軍備競賽的主角，同時減碼SHOP和CRM這些成長動能掉隊的SaaS股，還重新把BKNG從角落拉上牌桌——這是在賭科技巨頭毫無疑問會繼續統治市場。
ファンダメンタルズとマクロ配置
整盤棋的勝負繫於一個假設：AI資本支出不會停。Fed仍陷在降息循環未轉向，資金行情還在，他們賭MSFT、META這種巨頭的定價權與護城河已經深到利空摔不死。如果下一季資本支出指引仍舊上修，這局就續命；但萬一拐點出現，這些重倉股就會率先殺估值。
潜在的盲点
最大死穴是操作邏輯過於擁擠。全市場都在做同一件事：追動能、抱冠軍股。一旦市場情緒反轉（例如就業數字爆冷或Fed突然轉鷹），流動性快速收緊，這些散戶與機構重疊的愛股將面臨慘烈的多殺多。Looms雖然分散，但持股方向高度單一，屆時組合將毫無避風港。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1168銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.62% | +0.54% | +1.58% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.71% | +0.24% | +1.15% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 6.33% | -0.53% | +0.04% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.74% | -0.16% | +0.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.14% | +0.14% | +2.02% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 4.91% | +0.70% | +2.00% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.77% | +0.06% | -0.69% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.76% | -0.14% | +0.35% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.48% | +3.94% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.48% | +1.11% | |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 2.53% | +0.10% | -1.38% | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.41% | +0.21% | -0.74% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 2.30% | -0.51% | -0.46% | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.99% | — | -1.14% | |
| 15 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 1.85% | -0.22% | -0.98% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.13% | -1.34% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.52% | -0.42% | -0.21% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.17% | -1.08% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.20% | -1.95% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.01% | -1.33% | |
| 21 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.08% | +0.06% | -1.36% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.12% | -0.92% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.04% | +0.27% | -0.40% | |
| 24 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.91% | +0.05% | -1.32% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.06% | -1.07% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.21% | -0.69% | |
| 27 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -1.15% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.73% | -0.15% | -1.48% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.69% | +6096.52% | |
| 30 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.60% | +0.01% | -1.31% | |
| 31 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.05% | -0.45% | |
| 32 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.17% | -29.45% | |
| 33 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 0.43% | -0.09% | -1.15% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.41% | — | +4.86% | |
| 35 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-その他 | 0.40% | — | +1.54% | |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.39% | -0.01% | +6.03% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | -1.49% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.36% | -0.18% | -0.80% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.30% | — | -16.86% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -19.78% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.12% | -37.38% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.28% | — | +5.98% | |
| 43 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -0.54% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.27% | -0.08% | -23.66% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -12.93% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -8.77% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.03% | -9.55% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.25% | — | -9.73% | |
| 49 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -18.58% | |
| 50 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.24% | -0.07% | -33.30% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17.2%
- ベータ
- +1.23
- アルファ
- -8.4%
- 最大ドローダウン
- -13.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.7%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +1.49
- スタッツァー指数
- +0.25
- トレイナーレシオ
- +0.12
- スターリングレシオ
- +0.65
- カルマーレシオ
- +1.03
- インフォメーションレシオ
- -0.62
- トラッキングエラー
- +6.6%
- 下方標準偏差
- +9.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +38.7%
- 最悪12ヶ月
- +2.4%
- 効率性レシオ
- +0.32
- シャープレシオ
- +0.84
- セクター分散度
- +9%
- 歪度
- +0.13
- 尖度
- -0.42
- アップサイドポテンシャル
- +3.29
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1168 | $743.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1124 | $829.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 1132 | $840.8億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 1145 | $798.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1086 | $692.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1079 | $792.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1044 | $761.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1079 | $725.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1058 | $703.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1326 | $653.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1277 | $582.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1343 | $620.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1340 | $576.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1195 | $499.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1297 | $493.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1328 | $538.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1409 | $748.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1168 | $826.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1290 | $813.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1223 | $825.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1216 | $772.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 1174 | $756.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1004 | $687.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 1045 | $623.0億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 1090 | $485.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 1125 | $588.2億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 1056 | $519.5億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 856 | $535.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 1064 | $509.1億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 1131 | $423.8億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 1192 | $510.4億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 1173 | $494.5億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 1195 | $471.5億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 1156 | $480.5億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 1268 | $458.5億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 1281 | $424.8億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 1283 | $401.2億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 1350 | $407.2億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 1339 | $395.0億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 1335 | $368.0億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 1406 | $352.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 1398 | $354.8億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 1368 | $337.7億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 1281 | $366.1億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 1128 | $360.7億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 1128 | $360.6億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 1112 | $341.1億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 1152 | $352.2億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 1136 | $353.1億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 1161 | $332.9億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 1139 | $308.8億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 1107 | $280.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Loomis Sayles & Co L Pの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +2.00%; 増加: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 +6096.52%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +1.58%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | +2.00% | 増加 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.7% | +6096.52% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +1.58% | 増加 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.3% | -0.40% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 6 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.2% | -0.74% | 減少 |
| 7 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | -1.95% | 減少 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -1.08% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -1.38% | 減少 |
| 11 | EXPE | Expedia Group INC | +0.1% | +415.82% | 増加 |
| 12 | TYL | Tyler Technologies INC | +0.1% | +560.14% | 増加 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +3.66% | 増加 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 15 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | +0.1% | -1.36% | 減少 |
| 16 | SEIC | Sei Investments Company | +0.1% | -1.32% | 減少 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.33% | 減少 |
| 18 | XYZ | Block INC | 0% | -1.31% | 減少 |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 0% | +6.03% | 増加 |
| 20 | ROP | Roper Technologies INC | 0% | -0.09% | 減少 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -9.55% | 減少 |
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 23 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 25 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | -0.1% | -92.88% | 減少 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -33.30% | 減少 |
| 28 | TBBK | Bancorp Inc/the | -0.1% | -87.10% | 減少 |
| 29 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -23.66% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -31.68% | 減少 |
| 31 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -31.72% | 減少 |
| 33 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -36.35% | 減少 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -37.38% | 減少 |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.34% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.35% | 増加 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -1.48% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.58% | 増加 |
| 40 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | -29.45% | 減少 |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -0.80% | 減少 |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -0.69% | 減少 |
| 43 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -0.21% | 減少 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | +3.94% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +1.11% | 増加 |
| 47 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -0.46% | 減少 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +0.04% | 増加 |
| 49 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Loomis Sayles & Co L Pとはどのような機関投資家ですか？
Loomis Sayles & Co L Pはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $743.3億、1168 件のポジションが開示されています。
Loomis Sayles & Co L Pの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Loomis Sayles & Co L Pの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $71.5億 (9.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $49.9億 (6.7%)
3. Tesla INC (TSLA) — $47.0億 (6.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $42.6億 (5.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $38.2億 (5.1%)
Loomis Sayles & Co L Pは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Loomis Sayles & Co L Pは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、15件の保有増加、33件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +2.00%; 増加: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 +6096.52%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +1.58%
Loomis Sayles & Co L Pはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLoomis Sayles & Co L Pの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.5%
• Communication Services: 21.5%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 9.4%
• Financials: 9.1%
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