LC
Lodbrok Capital LLP 機関ポートフォリオ（13F）
Lodbrok Capital LLPCIK: 0001778719
高頻度取引型集中投資型逆張り型
申告総資産額
$771.7億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 4
Lodbrok Capital LLPは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$771.7億、四半期回転率は91.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 91.68
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 8
- ポジション規律
- 88.77
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 OTLY 9.25 09-14-28
+35.9% $227.9億
減少 SKIL
+0.0% -$12.8億
減少 ALVO
0.0% -$4574.2万
新規購入 FIVN 1 03-15-29
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Lodbrok Capital本季表面上是加碼OTLY與SKIL，但真正重兵是從零卡位FIVN可轉債，一口氣砸到34%權重。他們在賭的不是個股反彈，而是資金從消費性債券大舉輪動到企業級軟體的拐點，用極致集中的籌碼搶搭AI服務落地的最後一班車。
ファンダメンタルズとマクロ配置
講白話：他們在賭兩件事。第一，美國聯準會確認降息循環，長天期高收益債的利差會急遽收窄，先卡位高票息的OTLY收取溢價；第二，AI從硬體建置進入軟體應用變現，FIVN這類雲端客服將成為下一個資金狂追的板塊。這局棋的勝負手只有一個—降息會不會延後；一旦鮑爾放鷹，這些重倉的利率敏感資產會第一個被清算。
潜在的盲点
罩門明擺著：持倉極度集中且流動性糟糕。FIVN與OTLY的債券交易量本來就偏冷，一旦市場風向逆轉，這批籌碼根本跑不掉，多殺多只會讓損失急速擴大。更危險的是OTLY的基本面至今還在燒錢，高收益債的信用風險一旦引爆，整個組合將直接被一槍斃命。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTLY 9.25 09-14-28 | Oatly Group AB | 株式-その他 | 63.98% | -21.05% | +35.90% | |
| 2 | FIVN 1 03-15-29 | Five9 INC | 株式-IT | 36.01% | +34.12% | NEW | |
| 3 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.01% | -0.16% | — | |
| 4 | SKIL | Skillsoft CORP | 株式-その他 | 0.01% | -12.91% | +0.03% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な4ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の0%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.1%
- ベータ
- +0.65
- アルファ
- -39.7%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- -19.1%
- 対S&P勝率
- 0%
- ソルティノレシオ
- -1.53
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- -0.31
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- -2.57
- インフォメーションレシオ
- -3.92
- トラッキングエラー
- +12.8%
- 下方標準偏差
- +13.2%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- -1.43
- セクター分散度
- 0%
- 歪度
- -0.78
- 尖度
- -1.02
- アップサイドポテンシャル
- +0.55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4 | $771.7億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 3 | $328.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $293.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3 | $3210.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | $21.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 1 | $2.3万 | 15 | 1G90073 |
| 2020-12-31 | 1 | $2.0万 | 100 | 1G90073 |
| 2020-09-30 | 1 | $197.0万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 2 | $5.4万 | 44 | |
| 2020-03-31 | 2 | $8.3万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 5 | $4.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 5 | $3.6億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 4 | $3.0億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | $13.3万 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1 | $10.5万 | 0 |
今四半期の持株変動
Lodbrok Capital LLPの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Five9 INC (FIVN 1 03-15-29); 増加: Oatly Group AB (OTLY 9.25 09-14-28) — 保有株数 +35.90%; 増加: Skillsoft CORP (SKIL) — 保有株数 +0.03%; 増加: Alvotech (ALVO) — 保有株数 0.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVO | Alvotech | -0.2% | — | 増加 |
| 2 | SKIL | Skillsoft CORP | -12.9% | +0.03% | 増加 |
| 3 | OTLY 9.25 09-14-28 | Oatly Group AB | -21.1% | +35.90% | 増加 |
| 4 | FIVN 1 03-15-29 | Five9 INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2020-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2020-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-06-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-06-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Lodbrok Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？
Lodbrok Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $771.7億、4 件のポジションが開示されています。
Lodbrok Capital LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lodbrok Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Oatly Group AB (OTLY 9.25 09-14-28) — $467.8億 (64.0%)
2. Five9 INC (FIVN 1 03-15-29) — $263.3億 (36.0%)
3. Alvotech (ALVO) — $488.6万 (0.0%)
4. Skillsoft CORP (SKIL) — $405.5万 (0.0%)
Lodbrok Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Lodbrok Capital LLPは主に買い増しに注力し、1件の新規ポジションを開設し、3件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Five9 INC (FIVN 1 03-15-29); 増加: Oatly Group AB (OTLY 9.25 09-14-28) — 保有株数 +35.90%; 増加: Skillsoft CORP (SKIL) — 保有株数 +0.03%; 増加: Alvotech (ALVO) — 保有株数 0.00%
Lodbrok Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLodbrok Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%
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集中度91.7
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