CIK: 0001965772
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154
LMG Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は11.7%です。
LMG Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 154 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
-0.9% -$375.3万
増加 CVX
+3.5% $434.1万
減少 MSFT
+8.2% -$275.5万
増加 XOM
-0.7% $296.6万
減少 APP
+2.8% -$184.3万
増加 WMT
-0.2% $201.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.84% | -0.86% | -0.93% | |
| 2 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.61% | +0.29% | -0.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.04% | -0.29% | +0.15% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.01% | +0.34% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.75% | +0.75% | +3.46% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.70% | — | +2.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.57% | +8.24% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.28% | +0.05% | +5.31% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.25% | -0.29% | -2.97% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.19% | +0.05% | -0.33% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.16% | +0.02% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.97% | +0.08% | +4.28% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.50% | -0.74% | |
| 14 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.86% | — | -0.80% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | — | +2.05% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.58% | +0.06% | +1.12% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.52% | — | -0.18% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.51% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.19% | +0.71% | |
| 20 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.34% | — | +0.85% | |
| 21 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 1.31% | -0.13% | -2.53% | |
| 22 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.30% | -0.17% | +5.28% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.18% | +0.81% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.25% | — | +3.29% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.25% | +0.21% | -0.41% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.23% | — | +1.59% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | — | +0.74% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.10% | +4.61% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.12% | +0.19% | +0.27% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.13% | +1.13% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +2.32% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +3.06% | |
| 33 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.05% | — | +1.70% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.17% | +13.77% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.13% | +9.77% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +1.60% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +3.12% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +3.65% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.89% | +0.05% | +3.80% | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.89% | +0.09% | +4.52% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | +9.08% | |
| 42 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.18% | -0.52% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.82% | — | +1.08% | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.17% | +4.32% | |
| 45 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.76% | — | +5.40% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +3.44% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.11% | +4.00% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.09% | +0.17% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +0.81% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | +8.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 154 | $5.5億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 153 | $5.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 151 | $5.4億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 139 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 129 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 123 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 121 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 107 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 107 | $3.0億 | 0 |
LMG Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Nucor CORP (NUE); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Dycom Industries INC (DY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +3.46% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -0.74% | 減少 |
| 3 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -0.20% | 減少 |
| 4 | GM | General Motors Co | +0.3% | +623.41% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -0.41% | 減少 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +0.27% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.81% | 増加 |
| 8 | STRL | Sterling Infrastructure INC | +0.2% | -0.52% | 減少 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +13.77% | 増加 |
| 10 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.2% | +4.32% | 増加 |
| 11 | PARR | Par Pacific Holdings INC | +0.2% | +24.25% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +9.21% | 増加 |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +12.45% | 増加 |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | +4.61% | 増加 |
| 15 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +4.52% | 増加 |
| 16 | TGT | Target CORP | +0.1% | +33.25% | 増加 |
| 17 | DIVI | Franklin International Core | +0.1% | +4.28% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.83% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +0.58% | 増加 |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +5.31% | 増加 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 24 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | +0.1% | +8.85% | 増加 |
| 25 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +3.80% | 増加 |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +9.08% | 増加 |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +0.34% | 増加 |
| 28 | WLDN | Willdan Group INC | -0.1% | +11.73% | 増加 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +3.91% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +4.00% | 増加 |
| 32 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | +1.13% | 増加 |
| 33 | CLS | Celestica INC | -0.1% | -2.53% | 減少 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +9.77% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | +6.43% | 増加 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 37 | PRU | Prudential Financial INC | -0.2% | +5.28% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.71% | 増加 |
| 39 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.3% | -2.97% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.15% | 増加 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | +2.77% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +8.24% | 増加 |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.9% | -0.93% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DY | Dycom Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001425930
申告総資産額
$5.5億
280 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000842766
申告総資産額
$5.5億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904388
申告総資産額
$5.5億
231 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001388712
申告総資産額
$15.5億
1,704 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Walmart INCも共通保有
CIK 0001991983
申告総資産額
$1.5億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有