CIK: 0001822262
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Live Oak Investment Partnersは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は33.9%です。
Live Oak Investment Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EVTR
+40.4% $329.9万
増加 HFSI
+43.8% $256.6万
減少 PULS
-14.5% -$167.4万
減少 AAPL
-48.6% -$152.5万
減少 NVDA
-65.9% -$145.9万
減少 META
-65.4% -$129.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.81% | +0.16% | +3.58% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 7.03% | +1.74% | +40.36% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 5.76% | -1.27% | -14.49% | |
| 4 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 5.24% | +1.37% | +43.77% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 5.09% | -0.04% | +4.88% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 3.80% | — | +4.79% | |
| 7 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.64% | — | -0.43% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.04% | +4.72% | |
| 9 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.06% | +4.39% | |
| 10 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.58% | +33.59% | |
| 12 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.56% | +0.18% | +4.36% | |
| 13 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.46% | — | +1.97% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.29% | +0.18% | +4.16% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | — | +21.53% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.34% | -6.39% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.38% | +0.26% | +9.96% | |
| 18 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.37% | +0.26% | +28.91% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.40% | -13.37% | |
| 20 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.31% | -7.02% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | +0.12% | +34.22% | |
| 22 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 株式-その他 | 1.17% | +0.13% | -8.83% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.17% | — | -9.37% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.74% | -48.41% | |
| 26 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +5.16% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.80% | -60.76% | |
| 28 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 29 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -5.12% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.83% | -0.97% | -48.59% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 33 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 34 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 0.77% | — | +10.02% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +5.85% | |
| 36 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -0.47% | |
| 37 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +9.41% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.75% | — | +12.43% | |
| 39 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -8.82% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -8.91% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -0.14% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 44 | SKY | Champion Homes INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +5.72% | |
| 46 | SFD | Smithfield Foods INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.53% | — | -7.89% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | — | +2.03% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +6.64% | |
| 50 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.46% | — | +10.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 93 | $1.7億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 84 | $1.6億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 82 | $1.5億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 80 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11677 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11172 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10932 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10827 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12751 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13117 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12679 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12778 | $1.1億 | 0 |
Live Oak Investment Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002135336
申告総資産額
$1.7億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911228
申告総資産額
$1.7億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001970507
申告総資産額
$1.7億
1 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001997586
申告総資産額
$3.1億
138 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0002106678
申告総資産額
$1.3億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eaton Vance Total Returnも共通保有
CIK 0002110516
申告総資産額
$4.1億
51 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Hartfor Strateg Income Etf-uも共通保有