CIK: 0002063827
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41
Lee-Kelleher Wealth Managementは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は6.6%です。
Lee-Kelleher Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.103 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DLN
+3.3% $156.3万
減少 IVV
+1.5% -$106.2万
減少 GSLC
-3.5% -$72.0万
増加 DES
+5.8% $70.3万
減少 SPY
-0.6% -$64.9万
増加 IJH
+4.1% $68.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 20.42% | +0.88% | +3.30% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.94% | -0.69% | +1.47% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.07% | -0.41% | -0.58% | |
| 4 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.92% | +0.34% | +3.52% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.66% | +0.39% | +4.07% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.11% | -0.28% | +4.57% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 4.47% | -0.44% | -3.47% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 3.48% | +0.41% | +5.79% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.07% | +0.28% | +6.84% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.30% | +0.06% | -0.69% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.14% | -0.03% | -1.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.13% | -1.74% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.69% | -0.31% | -5.84% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | -5.25% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | +0.56% | |
| 16 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.33% | +0.02% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.30% | -15.44% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.15% | +14.35% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | +1.30% | |
| 20 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.79% | +0.01% | +0.75% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.03% | -6.89% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -1.75% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | +2.93% | |
| 27 | BNAI | Brand Engagement Network INC | 株式-その他 | 0.38% | +0.36% | +13.35% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.07% | — | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | -1.93% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +1.78% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.04% | +48.28% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.01% | -0.40% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -16.10% | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
Lee-Kelleher Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Incyte CORP (INCY); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 増加: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 保有株数 +3.30%.
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