Lee Johnson Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001674836

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は86.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.65
回転率: 86.17
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.84
多様性: 100
ポジション規律: 78.12

Lee Johnson Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BALT
+70.7%　$1940.5万
減少 SGOV
-38.5%　-$1878.2万
増加 SPYI
+350.9%　$672.4万
減少 JPM
-90.0%　-$710.1万
減少 AXP
-90.2%　-$556.2万
減少 AMZN
-82.7%　-$556.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	16.83%	+7.38%	+70.68%
2	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-その他	14.66%	+14.66%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.84%	-5.98%	-38.48%
4	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	4.36%	—	+11.21%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.26%	—	+2.49%
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	3.16%	+2.45%	+350.89%
7	GLW	Corning INC	株式-IT	2.66%	+1.01%	-0.69%
8	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.45%	+2.45%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.26%	-0.75%	-23.37%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.13%	—	+3.30%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.99%	—	-16.04%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.94%	—	-9.11%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.80%	—	+5.79%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.73%	+1.73%	NEW
15	GE	General Electric	株式-資本財	1.71%	-0.65%	-24.75%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.63%	+0.46%	+3.11%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.51%	+1.51%	NEW
18	GRNI	Fundstr Gran Sh US L/c & INC	ETF-その他	1.41%	—	-8.21%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.39%	-0.35%	-20.68%
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.35%	+1.25%	+1012.50%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.84%	+0.39%	+71.64%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.75%	-0.67%	-47.45%
26	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-その他	0.74%	+0.49%	+190.24%
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.73%	—	+88.22%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	—	+2.29%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.67%	—	-1.29%
30	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	0.65%	—	+40.22%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	-2.88%
32	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.59%	—	+24.16%
34	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+0.20%
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.43%	NEW
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+37.00%
39	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
40	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-その他	0.38%	—	-0.95%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-1.89%	-82.73%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.35%	—	—
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.32%	—	-40.38%
44	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.32%	—	-6.19%
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.31%	—	+12.81%
46	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.62%	-72.08%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-4.38%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-1.16%	-76.13%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	—	-33.53%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +70.4%
マイナス月比率: +29.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.06
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$2.8億	86	1BALT 2DDFN 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.BALT 2.DDFN 3.SGOV 4.EFAA 5.IWM 6.SPYI 7.GLW 8.RSPG 9.NVDA 10.JEPI
2025-12-31	95	$2.9億	45	1SGOV 2BALT 3EFAA 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.BALT 3.EFAA 4.NVDA 5.IWM 6.JPM 7.GE 8.PLTR 9.AMZN 10.JEPQ
2025-09-30	94	$3.0億	88	1SGOV 2BALT 3HOOD 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.BALT 3.HOOD 4.NVDA 5.IWM 6.JEPQ 7.JPM 8.JEPI 9.PLTR 10.GE
2025-06-30	71	$2.9億	0	1SGOV 2JEPI 3JEPQ 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.JEPI 3.JEPQ 4.IWM 5.NVDA 6.AXON 7.HOOD 8.JPM 9.PLTR 10.META
2025-03-31	39	$1.9億	0	1SGOV 2JEPI 3JEPQ 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.JEPI 3.JEPQ 4.AAPL 5.WMB 6.AMZN 7.AXP 8.JPM 9.ISRG 10.WMT
2024-12-31	29	$1.9億	0	1SGOV 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.JEPQ 3.JEPI 4.AAPL 5.TSLA 6.IJR 7.RSP 8.NVDA 9.AMZN 10.ANET
2024-09-30	33	$1.9億	0	1SGOV 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.SGOV 2.JEPQ 3.JEPI 4.AAPL 5.NVDA 6.IJR 7.AMZN 8.LDOS 9.ANETEUR 10.AXP
2024-06-30	16	$2.0億	0	1SGOV 2ACWI 3SPYI 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.ACWI 3.SPYI 4.BRK-B 5.URA 6.EEM 7.AAPL 8.XOM 9.FOR 10.LMT
2024-03-31	21	$1.9億	0	1SGOV 2BRK-B 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.BRK-B 3.IWM 4.JEPQ 5.CIBR 6.RTX 7.EEM 8.VAL 9.BCD 10.SOXX
2023-12-31	12	$6607.0万	0	1JEPQ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.JEPQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.XOM 5.FOR 6.LMT 7.LOW 8.MSFT 9.AMZN 10.PM
2023-09-30	14	$1.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.JEPQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.EWZ 6.DVN 7.XOM 8.FOR 9.LMT 10.LOW
2023-06-30	13	$1.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.JEPQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.XOM 6.LMT 7.FOR 8.LOW 9.MSFT 10.PM
2023-03-31	16	$9679.1万	0	1JEPI 2JEPQ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AAPL 4.NVDA 5.COST 6.BRK-B 7.CVX 8.VLO 9.XOM 10.LMT
2022-12-31	25	$5363.9万	0	1JEPI 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.BRK-B 4.NVDA 5.XOM 6.CVX 7.VLO 8.LMT 9.ABBV 10.COST
2022-09-30	26	$4839.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.XOM 8.XLK 9.VLO 10.CVX
2022-06-30	39	$8401.8万	0	1XLE 2XLV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.XLE 2.XLV 3.QQQ 4.AAPL 5.XOP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOGL 9.CVX 10.NVDA
2022-03-31	53	$1.1億	0	1SH1USD 2AAPL 3XOP 主要銘柄2022-03-31 1.SH1USD 2.AAPL 3.XOP 4.OIH 5.XLE 6.F 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.ASML
2021-12-31	69	$1.2億	0	1AAPL 2XLE 3XOP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.XOP 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.CLF 8.ASML 9.DIS 10.CAH

今四半期の持株変動

Lee Johnson Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: First Solar INC (FSLR).

Lee Johnson Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+7.4%	+70.68%	増加
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.5%	+350.89%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+1012.50%	増加
4	GLW	Corning INC	+1%	-0.69%	減少
5	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.5%	+190.24%	増加
6	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+3.11%	増加
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+71.64%	増加
8	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.4%	-20.68%	減少
9	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-72.08%	減少
10	GE	General Electric	-0.7%	-24.75%	減少
11	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.7%	-47.45%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-23.37%	減少
13	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-76.13%	減少
14	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-82.73%	減少
15	AXP	American Express Co	-1.9%	-90.23%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.4%	-90.03%	減少
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-6%	-38.48%	減少
18	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	—	NEW	新規購入
19	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
22	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
23	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
26	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
27	UI	Ubiquiti INC	—	EXIT	全売却
28	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
31	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	全売却
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
38	NI	Nisource INC	—	EXIT	全売却
39	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	全売却
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
43	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
48	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lee Johnson Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lee Johnson Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、80 件のポジションが開示されています。

Lee Johnson Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lee Johnson Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $4695.0万 (16.8%) 2. Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN) — $4087.3万 (14.7%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3024.5万 (10.8%) 4. Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA) — $1217.3万 (4.4%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $909.1万 (3.3%)

Lee Johnson Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lee Johnson Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: First Solar INC (FSLR)

Lee Johnson Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLee Johnson Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 31.8% • Information Technology: 25.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 11.1% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 5.5%

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Lee Johnson Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001674836

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は86.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.65
回転率: 86.17
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.84
多様性: 100
ポジション規律: 78.12

直近の動向

増加 BALT
+70.7%　$1940.5万
減少 SGOV
-38.5%　-$1878.2万
増加 SPYI
+350.9%　$672.4万
減少 JPM
-90.0%　-$710.1万
減少 AXP
-90.2%　-$556.2万
減少 AMZN
-82.7%　-$556.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	16.83%	+7.38%	+70.68%
2	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-その他	14.66%	+14.66%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.84%	-5.98%	-38.48%
4	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	4.36%	—	+11.21%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.26%	—	+2.49%
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	3.16%	+2.45%	+350.89%
7	GLW	Corning INC	株式-IT	2.66%	+1.01%	-0.69%
8	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.45%	+2.45%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.26%	-0.75%	-23.37%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.13%	—	+3.30%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.99%	—	-16.04%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.94%	—	-9.11%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.80%	—	+5.79%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.73%	+1.73%	NEW
15	GE	General Electric	株式-資本財	1.71%	-0.65%	-24.75%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.63%	+0.46%	+3.11%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.51%	+1.51%	NEW
18	GRNI	Fundstr Gran Sh US L/c & INC	ETF-その他	1.41%	—	-8.21%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.39%	-0.35%	-20.68%
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.35%	+1.25%	+1012.50%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.84%	+0.39%	+71.64%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.75%	-0.67%	-47.45%
26	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-その他	0.74%	+0.49%	+190.24%
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.73%	—	+88.22%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	—	+2.29%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.67%	—	-1.29%
30	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	0.65%	—	+40.22%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	-2.88%
32	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.59%	—	+24.16%
34	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+0.20%
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.43%	NEW
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+37.00%
39	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
40	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-その他	0.38%	—	-0.95%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-1.89%	-82.73%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.35%	—	—
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.32%	—	-40.38%
44	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.32%	—	-6.19%
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.31%	—	+12.81%
46	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.62%	-72.08%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-4.38%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-1.16%	-76.13%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	—	-33.53%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +70.4%
マイナス月比率: +29.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.06
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$2.8億	86	1BALT 2DDFN 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.BALT 2.DDFN 3.SGOV 4.EFAA 5.IWM 6.SPYI 7.GLW 8.RSPG 9.NVDA 10.JEPI
2025-12-31	95	$2.9億	45	1SGOV 2BALT 3EFAA 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.BALT 3.EFAA 4.NVDA 5.IWM 6.JPM 7.GE 8.PLTR 9.AMZN 10.JEPQ
2025-09-30	94	$3.0億	88	1SGOV 2BALT 3HOOD 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.BALT 3.HOOD 4.NVDA 5.IWM 6.JEPQ 7.JPM 8.JEPI 9.PLTR 10.GE
2025-06-30	71	$2.9億	0	1SGOV 2JEPI 3JEPQ 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.JEPI 3.JEPQ 4.IWM 5.NVDA 6.AXON 7.HOOD 8.JPM 9.PLTR 10.META
2025-03-31	39	$1.9億	0	1SGOV 2JEPI 3JEPQ 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.JEPI 3.JEPQ 4.AAPL 5.WMB 6.AMZN 7.AXP 8.JPM 9.ISRG 10.WMT
2024-12-31	29	$1.9億	0	1SGOV 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.JEPQ 3.JEPI 4.AAPL 5.TSLA 6.IJR 7.RSP 8.NVDA 9.AMZN 10.ANET
2024-09-30	33	$1.9億	0	1SGOV 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.SGOV 2.JEPQ 3.JEPI 4.AAPL 5.NVDA 6.IJR 7.AMZN 8.LDOS 9.ANETEUR 10.AXP
2024-06-30	16	$2.0億	0	1SGOV 2ACWI 3SPYI 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.ACWI 3.SPYI 4.BRK-B 5.URA 6.EEM 7.AAPL 8.XOM 9.FOR 10.LMT
2024-03-31	21	$1.9億	0	1SGOV 2BRK-B 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.BRK-B 3.IWM 4.JEPQ 5.CIBR 6.RTX 7.EEM 8.VAL 9.BCD 10.SOXX
2023-12-31	12	$6607.0万	0	1JEPQ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.JEPQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.XOM 5.FOR 6.LMT 7.LOW 8.MSFT 9.AMZN 10.PM
2023-09-30	14	$1.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.JEPQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.EWZ 6.DVN 7.XOM 8.FOR 9.LMT 10.LOW
2023-06-30	13	$1.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.JEPQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.XOM 6.LMT 7.FOR 8.LOW 9.MSFT 10.PM
2023-03-31	16	$9679.1万	0	1JEPI 2JEPQ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AAPL 4.NVDA 5.COST 6.BRK-B 7.CVX 8.VLO 9.XOM 10.LMT
2022-12-31	25	$5363.9万	0	1JEPI 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.BRK-B 4.NVDA 5.XOM 6.CVX 7.VLO 8.LMT 9.ABBV 10.COST
2022-09-30	26	$4839.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.XOM 8.XLK 9.VLO 10.CVX
2022-06-30	39	$8401.8万	0	1XLE 2XLV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.XLE 2.XLV 3.QQQ 4.AAPL 5.XOP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOGL 9.CVX 10.NVDA
2022-03-31	53	$1.1億	0	1SH1USD 2AAPL 3XOP 主要銘柄2022-03-31 1.SH1USD 2.AAPL 3.XOP 4.OIH 5.XLE 6.F 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.ASML
2021-12-31	69	$1.2億	0	1AAPL 2XLE 3XOP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.XOP 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.CLF 8.ASML 9.DIS 10.CAH

今四半期の持株変動

Lee Johnson Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+7.4%	+70.68%	増加
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.5%	+350.89%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+1012.50%	増加
4	GLW	Corning INC	+1%	-0.69%	減少
5	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.5%	+190.24%	増加
6	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+3.11%	増加
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+71.64%	増加
8	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.4%	-20.68%	減少
9	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-72.08%	減少
10	GE	General Electric	-0.7%	-24.75%	減少
11	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.7%	-47.45%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-23.37%	減少
13	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-76.13%	減少
14	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-82.73%	減少
15	AXP	American Express Co	-1.9%	-90.23%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.4%	-90.03%	減少
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-6%	-38.48%	減少
18	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	—	NEW	新規購入
19	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
22	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
23	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
26	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
27	UI	Ubiquiti INC	—	EXIT	全売却
28	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
31	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	全売却
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
38	NI	Nisource INC	—	EXIT	全売却
39	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	全売却
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
43	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
48	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る