Crown Wealth Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001845698

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Crown Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.19
回転率: 21.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.61
多様性: 100
ポジション規律: 74.77

Crown Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 KBWB
-95.2%　-$549.3万
増加 SGOV
+34.6%　$382.3万
減少 VGUS
-90.8%　-$452.3万
減少 QBUF
-78.2%　-$272.9万
減少 VUG
-11.5%　-$255.3万
減少 IYW
-18.6%　-$228.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	13.43%	+0.24%	+1.27%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.88%	-0.21%	-2.17%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	9.21%	+0.33%	-1.25%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.33%	+1.28%	+34.63%
5	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-その他	3.89%	+0.30%	+3.43%
6	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-その他	3.78%	—	+1.00%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.87%	-0.57%	-11.47%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.86%	+0.01%	-1.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.62%	-0.49%	+4.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.53%	—	+6.97%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.45%	+0.03%	+3.36%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.28%	-0.01%	-2.01%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.18%	+0.34%	+5.63%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.90%	-0.55%	-18.61%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.70%	-0.03%	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.44%	-0.06%	+1.72%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.40%	—	-0.93%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	1.22%	+0.31%	+22.33%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.12%	+0.41%	+38.46%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	-0.69%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.07%	+1.07%	NEW
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.04%	—	+7.84%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.12%	-2.66%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	株式-その他	0.79%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	—	+18.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	+2.46%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.60%	—	-1.00%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+12.70%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	+2.05%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.57%	—	+5.74%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	-0.38%	-41.76%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	—	+2.71%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	—	+3.42%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.41%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
38	UBSI	United Bankshares INC	株式-金融	0.40%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	+0.11%	+16.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	—	+2.15%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-7.02%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.37%	—	+20.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	+16.41%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.35%	—	-13.50%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	-5.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-15.00%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.32%	-0.36%	-49.28%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.31%	—	-5.49%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.29%	—	+1.13%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.2%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +12.1%
歪度: +0.21
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$3.4億	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	$3.6億	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	$3.3億	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	$2.7億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	$1.9億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	$2.5億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	$2.3億	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	$2.0億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	$1.9億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	$1.7億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	$1.3億	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	$1.3億	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	$1.2億	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要銘柄2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	$1.1億	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	$1.4億	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

今四半期の持株変動

Crown Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB).

Crown Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.63%	増加
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+38.46%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+5.63%	増加
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	-1.25%	減少
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+22.33%	増加
6	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.3%	+3.43%	増加
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+1.27%	増加
8	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+131.63%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.64%	増加
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+76.30%	増加
11	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	増加
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.02%	減少
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-2.01%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.33%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.72%	増加
16	GRAL	Grail INC	-0.1%	-8.42%	減少
17	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-44.34%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.66%	減少
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.17%	減少
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-73.65%	減少
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-49.28%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-41.76%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.63%	増加
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-18.61%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-11.47%	減少
26	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.8%	-78.18%	減少
27	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-1.3%	-90.75%	減少
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.5%	-95.24%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
31	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	EXIT	全売却
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	全売却
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新規購入
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
41	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新規購入
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新規購入
45	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	全売却
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Crown Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Crown Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、145 件のポジションが開示されています。

Crown Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Crown Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4571.1万 (13.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3705.8万 (10.9%) 3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $3135.5万 (9.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1474.3万 (4.3%) 5. Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX) — $1324.7万 (3.9%)

Crown Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Crown Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB)

Crown Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrown Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 4.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.

CIK 0001736260

申告総資産額

$3.4億

174 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Main Street Group, LTD

CIK 0001965796

申告総資産額

$3.4億

1,558 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Berry Street Capital Management LLP

CIK 0001804007

申告総資産額

$3.4億

29 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Knightsbridge Asset Management, LLC

CIK 0001332811

申告総資産額

$7.4億

262 stks

2026-03-31

集中度17.2

回転率44.3

セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

詳細を見る

Private Wealth Group, LLC

CIK 0001512780

申告総資産額

$2.6億

76 stks

2026-06-30

集中度39.9

回転率22.1

セクター集中度50.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

GM Advisory Group, LLC

CIK 0001598304

申告総資産額

$26.0億

377 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率12.7

セクター集中度66.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Crown Wealth Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001845698

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Crown Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.19
回転率: 21.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.61
多様性: 100
ポジション規律: 74.77

直近の動向

減少 KBWB
-95.2%　-$549.3万
増加 SGOV
+34.6%　$382.3万
減少 VGUS
-90.8%　-$452.3万
減少 QBUF
-78.2%　-$272.9万
減少 VUG
-11.5%　-$255.3万
減少 IYW
-18.6%　-$228.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	13.43%	+0.24%	+1.27%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.88%	-0.21%	-2.17%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	9.21%	+0.33%	-1.25%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.33%	+1.28%	+34.63%
5	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-その他	3.89%	+0.30%	+3.43%
6	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-その他	3.78%	—	+1.00%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.87%	-0.57%	-11.47%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.86%	+0.01%	-1.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.62%	-0.49%	+4.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.53%	—	+6.97%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.45%	+0.03%	+3.36%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.28%	-0.01%	-2.01%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.18%	+0.34%	+5.63%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.90%	-0.55%	-18.61%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.70%	-0.03%	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.44%	-0.06%	+1.72%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.40%	—	-0.93%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	1.22%	+0.31%	+22.33%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.12%	+0.41%	+38.46%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	-0.69%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.07%	+1.07%	NEW
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.04%	—	+7.84%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.12%	-2.66%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	株式-その他	0.79%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	—	+18.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	+2.46%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.60%	—	-1.00%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+12.70%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	+2.05%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.57%	—	+5.74%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	-0.38%	-41.76%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	—	+2.71%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	—	+3.42%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.41%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
38	UBSI	United Bankshares INC	株式-金融	0.40%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	+0.11%	+16.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	—	+2.15%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-7.02%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.37%	—	+20.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	+16.41%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.35%	—	-13.50%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	-5.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-15.00%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.32%	-0.36%	-49.28%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.31%	—	-5.49%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.29%	—	+1.13%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.2%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +12.1%
歪度: +0.21
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$3.4億	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	$3.6億	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	$3.3億	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	$2.7億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	$1.9億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	$2.5億	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	$2.3億	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	$2.0億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	$1.9億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	$1.7億	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	$1.3億	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	$1.3億	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	$1.2億	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要銘柄2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	$1.1億	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	$1.4億	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

今四半期の持株変動

Crown Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.63%	増加
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+38.46%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+5.63%	増加
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	-1.25%	減少
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+22.33%	増加
6	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.3%	+3.43%	増加
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+1.27%	増加
8	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+131.63%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.64%	増加
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+76.30%	増加
11	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	増加
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.02%	減少
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-2.01%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.33%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.72%	増加
16	GRAL	Grail INC	-0.1%	-8.42%	減少
17	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-44.34%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.66%	減少
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.17%	減少
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-73.65%	減少
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-49.28%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-41.76%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.63%	増加
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-18.61%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-11.47%	減少
26	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.8%	-78.18%	減少
27	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-1.3%	-90.75%	減少
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.5%	-95.24%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
31	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	EXIT	全売却
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	全売却
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新規購入
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
41	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新規購入
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新規購入
45	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	全売却
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る