Lebenthal Global Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001845766

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 295

Lebenthal Global Advisors, LLCは最新の13F報告書で295件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は22.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.5
回転率: 22.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.57
多様性: 100
ポジション規律: 79.98

Lebenthal Global Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 295 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MMIT
+1499.7%　$1579.9万
減少 JEPI
-15.6%　-$718.5万
減少 VCIT
-15.5%　-$515.2万
減少 JMUB
-18.5%　-$454.0万
減少 SJNK
-35.5%　-$448.7万
増加 AOR
+42.6%　$600.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位190銘柄を表示中（全295銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.28%	—	+4.62%
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	6.72%	-0.63%	+4.43%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.33%	-1.43%	-15.57%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	4.22%	-0.42%	+1.11%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.15%	-0.09%	+0.89%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.79%	-1.02%	-15.50%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	3.24%	+0.04%	+6.94%
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	2.99%	+0.74%	+42.60%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.81%	—	+12.60%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.75%	-0.87%	-18.51%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	2.45%	+2.29%	+1499.73%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.33%	-0.40%	+0.63%
13	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	2.02%	—	+0.15%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.96%	—	+2.61%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.94%	—	+3.95%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.44%	—	+0.86%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.44%	—	+6.34%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+3.41%
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	1.34%	—	+0.91%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.30%	+0.59%	+87.70%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.24%	—	+3.02%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.14%	-0.76%	-35.50%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.79%	+0.79%	NEW
25	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.76%	—	+1.69%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+30.86%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.72%	—	+4.34%
28	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.70%	+0.10%	-5.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	+0.25%	+79.18%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	—	+25.11%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	+7.28%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.15%	+20.47%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.64%	-0.64%	-46.83%
34	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-その他	0.61%	—	+0.76%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.08%	+28.68%
36	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.57%	—	+2.80%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.57%	+0.20%	+22.58%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.56%	—	-0.34%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.55%	—	-1.16%
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+16.72%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.49%	-0.25%	-7.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-6.52%
43	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.43%	+0.09%	+15.11%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.43%	+0.11%	+34.79%
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.42%	—	+0.39%
47	AXP	American Express Co	株式-金融	0.40%	—	+13.88%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.39%	—	+24.22%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+24.01%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.38%	—	+28.59%

1–50 of 190

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +8.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	295	$6.9億	22	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.JEPQ 5.VTV 6.VCIT 7.GSIE 8.AOR 9.IWF 10.JMUB
2025-12-31	280	$6.5億	23	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.GSIE 9.IWF 10.VONG
2025-09-30	298	$5.7億	48	1JEPI 2SPY 3ONEQ 主要銘柄2025-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.ONEQ 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.FBND 9.VONG 10.AOR
2025-06-30	283	$5.4億	0	1JEPQ 2JEPI 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.SPY 4.VCIT 5.ONEQ 6.VTV 7.MUB 8.IJR 9.VONG 10.AOR
2025-03-31	260	$5.3億	100	1SPY 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.JEPQ 3.JEPI 4.ICVT 5.VCIT 6.ONEQ 7.VTV 8.IJR 9.AOR 10.MUB
2024-12-31	285	$5.5億	0	1JEPQ 2JEPI 3ICVT 主要銘柄2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.ICVT 4.VCIT 5.IJR 6.SPY 7.VTV 8.AOR 9.MUB 10.XLE
2024-09-30	286	$4.9億	0	1JEPQ 2JEPI 3VCIT 主要銘柄2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.VCIT 4.TLT 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.ICVT 9.MUB 10.SPY
2024-06-30	297	$4.6億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.AOR 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	300	$4.5億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.SPY 9.XLE 10.AOR
2023-12-31	311	$4.3億	0	1JEPI 2VTV 3VCIT 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.VTV 3.VCIT 4.JEPQ 5.TLT 6.XLE 7.MUB 8.IJR 9.SPY 10.VYM
2023-09-30	196	$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.MUB 5.TLT 6.JPST 7.XLE 8.VYM 9.IJR 10.AAPL
2023-06-30	177	$3.4億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.SCHD 7.FHLC 8.VYM 9.ICSH 10.VUSB
2023-03-31	173	$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.FHLC 7.SPY 8.ICSH 9.VUSB 10.AAPL
2022-12-31	203	$3.0億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.FHLC 5.JPST 6.MUB 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.BBN
2022-09-30	128	$2.2億	0	1FHLC 2JEPI 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.FHLC 2.JEPI 3.VCIT 4.VTV 5.JPST 6.QUAL 7.XLF 8.VHT 9.MUB 10.BBN
2022-06-30	138	$2.1億	0	1JEPI 2FHLC 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.JEPI 2.FHLC 3.VTV 4.QUAL 5.XLF 6.VHT 7.BBN 8.XLY 9.AAPL 10.IWR
2022-03-31	163	$2.3億	0	1FHLC 2XLY 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.FHLC 2.XLY 3.VTV 4.BBN 5.XLF 6.VHT 7.AAPL 8.QUAL 9.IWR 10.SPY
2021-12-31	181	$2.5億	0	1FNDF 2SPY 3BBN 主要銘柄2021-12-31 1.FNDF 2.SPY 3.BBN 4.VTV 5.FHLC 6.XLY 7.XLE 8.AAPL 9.IWF 10.VHT
2021-09-30	127	$1.6億	0	1BBN 2SPY 3FNDF 主要銘柄2021-09-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.XSOE 5.ARKK 6.AAPL 7.IWF 8.VYMI 9.XLB 10.HYG
2021-06-30	157	$1.9億	100	1BBN 2SPY 3FNDF 主要銘柄2021-06-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.ARKK 5.XSOE 6.VHT 7.IWF 8.AAPL 9.SCHD 10.IYG
2021-03-31	134	$1.6億	66	1BBN 2SPY 3ARKK 主要銘柄2021-03-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.IYG 5.XSOE 6.SCHD 7.IWF 8.AAPL 9.HYG 10.VHT
2020-12-31	594	$1.4億	—	1BBN 2SPY 3ARKK 主要銘柄2020-12-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.SCHD 5.AAPL 6.HYG 7.MTUM 8.VHT 9.QUAL 10.ACWV

今四半期の持株変動

Lebenthal Global Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Vanguard Financials ETF (VFH); 全売却: Targa Resources CORP (TRGP); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON).

Lebenthal Global Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+2.3%	+1499.73%	増加
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+42.60%	増加
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+87.70%	増加
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+79.18%	増加
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+401.02%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+22.58%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+20.47%	増加
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+34.79%	増加
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+70.54%	増加
10	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.22%	減少
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+100.14%	増加
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+15.11%	増加
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+28.68%	増加
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+6.94%	増加
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+0.15%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.89%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.74%	減少
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.63%	増加
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+1.11%	増加
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.6%	+4.43%	増加
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-46.83%	減少
22	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-35.50%	減少
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.9%	-18.51%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1%	-15.50%	減少
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.4%	-15.57%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
28	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新規購入
29	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	全売却
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
31	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
33	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	全売却
39	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	EXIT	全売却
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lebenthal Global Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lebenthal Global Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、295 件のポジションが開示されています。

Lebenthal Global Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lebenthal Global Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5004.8万 (7.3%) 2. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $4621.7万 (6.7%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $3664.3万 (5.3%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $2905.2万 (4.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $2851.2万 (4.2%)

Lebenthal Global Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lebenthal Global Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、18件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Vanguard Financials ETF (VFH); 全売却: Targa Resources CORP (TRGP); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON)

Lebenthal Global Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLebenthal Global Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.0% • Financials: 16.2% • Industrials: 11.6% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.0%

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$6.9億

27 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申告総資産額

$14.9億

913 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度3.5

回転率0.0

セクター集中度55.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Anchor Capital Management Group Inc

CIK 0000894119

申告総資産額

$1.4億

17 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率40.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Clark Financial Services Group INC /bd

CIK 0001001011

申告総資産額

$2.1億

158 stks

2026-06-30

集中度19.7

回転率26.6

セクター集中度92.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lebenthal Global Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001845766

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 295

Lebenthal Global Advisors, LLCは最新の13F報告書で295件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は22.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.5
回転率: 22.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.57
多様性: 100
ポジション規律: 79.98

直近の動向

増加 MMIT
+1499.7%　$1579.9万
減少 JEPI
-15.6%　-$718.5万
減少 VCIT
-15.5%　-$515.2万
減少 JMUB
-18.5%　-$454.0万
減少 SJNK
-35.5%　-$448.7万
増加 AOR
+42.6%　$600.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位190銘柄を表示中（全295銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.28%	—	+4.62%
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	6.72%	-0.63%	+4.43%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.33%	-1.43%	-15.57%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	4.22%	-0.42%	+1.11%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.15%	-0.09%	+0.89%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.79%	-1.02%	-15.50%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	3.24%	+0.04%	+6.94%
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	2.99%	+0.74%	+42.60%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.81%	—	+12.60%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.75%	-0.87%	-18.51%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	2.45%	+2.29%	+1499.73%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.33%	-0.40%	+0.63%
13	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	2.02%	—	+0.15%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.96%	—	+2.61%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.94%	—	+3.95%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.44%	—	+0.86%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.44%	—	+6.34%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+3.41%
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	1.34%	—	+0.91%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.30%	+0.59%	+87.70%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.24%	—	+3.02%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.14%	-0.76%	-35.50%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.79%	+0.79%	NEW
25	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.76%	—	+1.69%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+30.86%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.72%	—	+4.34%
28	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.70%	+0.10%	-5.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	+0.25%	+79.18%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	—	+25.11%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	+7.28%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.15%	+20.47%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.64%	-0.64%	-46.83%
34	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-その他	0.61%	—	+0.76%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.08%	+28.68%
36	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.57%	—	+2.80%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.57%	+0.20%	+22.58%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.56%	—	-0.34%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.55%	—	-1.16%
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+16.72%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.49%	-0.25%	-7.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-6.52%
43	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.43%	+0.09%	+15.11%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.43%	+0.11%	+34.79%
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.42%	—	+0.39%
47	AXP	American Express Co	株式-金融	0.40%	—	+13.88%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.39%	—	+24.22%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+24.01%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.38%	—	+28.59%

1–50 of 190

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +8.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	295	$6.9億	22	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.JEPQ 5.VTV 6.VCIT 7.GSIE 8.AOR 9.IWF 10.JMUB
2025-12-31	280	$6.5億	23	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.GSIE 9.IWF 10.VONG
2025-09-30	298	$5.7億	48	1JEPI 2SPY 3ONEQ 主要銘柄2025-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.ONEQ 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.FBND 9.VONG 10.AOR
2025-06-30	283	$5.4億	0	1JEPQ 2JEPI 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.SPY 4.VCIT 5.ONEQ 6.VTV 7.MUB 8.IJR 9.VONG 10.AOR
2025-03-31	260	$5.3億	100	1SPY 2JEPQ 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.JEPQ 3.JEPI 4.ICVT 5.VCIT 6.ONEQ 7.VTV 8.IJR 9.AOR 10.MUB
2024-12-31	285	$5.5億	0	1JEPQ 2JEPI 3ICVT 主要銘柄2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.ICVT 4.VCIT 5.IJR 6.SPY 7.VTV 8.AOR 9.MUB 10.XLE
2024-09-30	286	$4.9億	0	1JEPQ 2JEPI 3VCIT 主要銘柄2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.VCIT 4.TLT 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.ICVT 9.MUB 10.SPY
2024-06-30	297	$4.6億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.AOR 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	300	$4.5億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.SPY 9.XLE 10.AOR
2023-12-31	311	$4.3億	0	1JEPI 2VTV 3VCIT 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.VTV 3.VCIT 4.JEPQ 5.TLT 6.XLE 7.MUB 8.IJR 9.SPY 10.VYM
2023-09-30	196	$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.MUB 5.TLT 6.JPST 7.XLE 8.VYM 9.IJR 10.AAPL
2023-06-30	177	$3.4億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.SCHD 7.FHLC 8.VYM 9.ICSH 10.VUSB
2023-03-31	173	$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.FHLC 7.SPY 8.ICSH 9.VUSB 10.AAPL
2022-12-31	203	$3.0億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.FHLC 5.JPST 6.MUB 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.BBN
2022-09-30	128	$2.2億	0	1FHLC 2JEPI 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.FHLC 2.JEPI 3.VCIT 4.VTV 5.JPST 6.QUAL 7.XLF 8.VHT 9.MUB 10.BBN
2022-06-30	138	$2.1億	0	1JEPI 2FHLC 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.JEPI 2.FHLC 3.VTV 4.QUAL 5.XLF 6.VHT 7.BBN 8.XLY 9.AAPL 10.IWR
2022-03-31	163	$2.3億	0	1FHLC 2XLY 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.FHLC 2.XLY 3.VTV 4.BBN 5.XLF 6.VHT 7.AAPL 8.QUAL 9.IWR 10.SPY
2021-12-31	181	$2.5億	0	1FNDF 2SPY 3BBN 主要銘柄2021-12-31 1.FNDF 2.SPY 3.BBN 4.VTV 5.FHLC 6.XLY 7.XLE 8.AAPL 9.IWF 10.VHT
2021-09-30	127	$1.6億	0	1BBN 2SPY 3FNDF 主要銘柄2021-09-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.XSOE 5.ARKK 6.AAPL 7.IWF 8.VYMI 9.XLB 10.HYG
2021-06-30	157	$1.9億	100	1BBN 2SPY 3FNDF 主要銘柄2021-06-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.ARKK 5.XSOE 6.VHT 7.IWF 8.AAPL 9.SCHD 10.IYG
2021-03-31	134	$1.6億	66	1BBN 2SPY 3ARKK 主要銘柄2021-03-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.IYG 5.XSOE 6.SCHD 7.IWF 8.AAPL 9.HYG 10.VHT
2020-12-31	594	$1.4億	—	1BBN 2SPY 3ARKK 主要銘柄2020-12-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.SCHD 5.AAPL 6.HYG 7.MTUM 8.VHT 9.QUAL 10.ACWV

今四半期の持株変動

Lebenthal Global Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+2.3%	+1499.73%	増加
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+42.60%	増加
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+87.70%	増加
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+79.18%	増加
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+401.02%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+22.58%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+20.47%	増加
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+34.79%	増加
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+70.54%	増加
10	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.22%	減少
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+100.14%	増加
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+15.11%	増加
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+28.68%	増加
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+6.94%	増加
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+0.15%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.89%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.74%	減少
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.63%	増加
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+1.11%	増加
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.6%	+4.43%	増加
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-46.83%	減少
22	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-35.50%	減少
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.9%	-18.51%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1%	-15.50%	減少
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.4%	-15.57%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
28	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新規購入
29	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	全売却
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
31	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
33	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	全売却
39	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	EXIT	全売却
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る