Lakewood Capital Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001424381

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は47.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.57
回転率: 47.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.43
多様性: 100
ポジション規律: 90.09

Lakewood Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 C
-84.5%　-$4099.4万
増加 VTRS
+118.3%　$2866.2万
増加 GPI
+91.5%　$2668.4万
減少 ARW
-51.2%　-$2104.3万
減少 SW
-43.0%　-$1890.1万
増加 ICLR
+124.9%　$2215.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位68銘柄を表示中（全69銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	7.18%	—	+5.18%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	5.23%	+1.22%	+124.87%
3	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	5.07%	+0.94%	+50.06%
4	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	4.45%	+1.55%	+91.48%
5	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	4.10%	+0.99%	+59.41%
6	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	4.04%	-0.70%	+15.63%
7	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	3.72%	—	+20.74%
8	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	3.13%	+1.74%	+118.34%
9	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	2.88%	+0.38%	+16.45%
10	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	2.70%	-1.12%	-24.54%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.56%	+0.13%	+27.51%
12	TFSL	Tfs Financial CORP	株式-その他	2.52%	—	+3.09%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.16%	+48.03%
14	FAF	First American Financial	株式-金融	2.45%	-1.02%	-24.59%
15	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.31%	-1.51%	-51.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.26%	+2.26%	NEW
17	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.10%	—	-13.15%
18	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.08%	-0.75%	-7.80%
19	AL	Air Lease CORP	株式-その他	1.99%	—	—
20	WEX	Wex INC	株式-IT	1.94%	—	-11.84%
21	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
22	UNFI	United Natural Foods INC	株式-生活必需品	1.86%	+0.63%	+19.09%
23	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	1.70%	-1.33%	-42.98%
24	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	1.69%	+0.48%	+41.47%
25	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	1.67%	—	+26.60%
26	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.58%	—	+48.28%
27	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.49%	+1.49%	NEW
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
30	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.24%	+1.24%	NEW
31	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.31%	-14.10%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	1.19%	-0.35%	-16.83%
33	RELY	Remitly Global INC	株式-その他	1.19%	—	+7.14%
34	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.18%	+1.18%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	—	+15.67%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.04%	—	—
37	KMPR	Kemper CORP	株式-その他	0.97%	-0.88%	-27.49%
38	BZH	Beazer Homes USA INC	株式-その他	0.95%	—	+10.91%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.28%	-16.65%
40	CRL	Charles River Laboratories	株式-ヘルスケア	0.75%	-1.10%	-50.80%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.72%	-0.59%	-25.60%
42	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.70%	+0.21%	—
43	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.50%	+0.50%	NEW
44	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.50%	—	+120.91%
45	LEG	Leggett & Platt INC	株式-一般消費財	0.49%	+0.49%	NEW
46	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.48%	NEW
47	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	-2.74%	-84.45%
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.41%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
50	TBLA	Taboola.com Ltd.	株式-その他	0.37%	—	—

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +0.95
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.68
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: -2.1%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.22
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$15.8億	47	1CI 2ICLR 3AXTA 主要銘柄2026-03-31 1.CI 2.ICLR 3.AXTA 4.GPI 5.ALLY 6.SSNC 7.SHC 8.VTRS 9.AMRZ 10.BC
2025-12-31	63	$15.1億	45	1CI 2SSNC 3AXTA 主要銘柄2025-12-31 1.CI 2.SSNC 3.AXTA 4.ICLR 5.SHC 6.BC 7.ARW 8.FAF 9.C 10.ALLY
2025-09-30	56	$13.3億	40	1ELV 2CI 3ARW 主要銘柄2025-09-30 1.ELV 2.CI 3.ARW 4.SSNC 5.KMPR 6.SW 7.FAF 8.SHC 9.SIG 10.BC
2025-06-30	49	$13.4億	0	1CI 2C 3ARW 主要銘柄2025-06-30 1.CI 2.C 3.ARW 4.ELV 5.KMPR 6.SSNC 7.SIG 8.SW 9.FAF 10.GPI
2025-03-31	47	$11.5億	100	1CI 2ELV 3C 主要銘柄2025-03-31 1.CI 2.ELV 3.C 4.KMPR 5.ARW 6.SSNC 7.SW 8.FAF 9.SIG 10.GPI
2024-12-31	45	$11.1億	0	1C 2CI 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.C 2.CI 3.ELV 4.SW 5.KMPR 6.GPI 7.SSNC 8.SIG 9.BC 10.FAF
2024-09-30	47	$12.7億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-09-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.BC 6.SIG 7.SW 8.CMCSA 9.ELV 10.APO
2024-06-30	44	$12.2億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-06-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.FAF 6.BC 7.CMCSA 8.GOOGL 9.FDX 10.WRKUSD
2024-03-31	43	$12.3億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-03-31 1.C 2.CI 3.GPI 4.GOOGL 5.KMPR 6.CMCSA 7.FAF 8.BC 9.FDX 10.WRKUSD
2023-12-31	42	$11.9億	0	1C 2GPI 3CI 主要銘柄2023-12-31 1.C 2.GPI 3.CI 4.CMCSA 5.GOOGL 6.APO 7.BABA 8.BC 9.WRKUSD 10.DELL
2023-09-30	38	$11.0億	0	1CI 2GPI 3C 主要銘柄2023-09-30 1.CI 2.GPI 3.C 4.DELL 5.BC 6.CMCSA 7.GOOGL 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-06-30	34	$11.6億	0	1DELL 2CI 3GPI 主要銘柄2023-06-30 1.DELL 2.CI 3.GPI 4.C 5.BC 6.GOOGL 7.CMCSA 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-03-31	34	$12.2億	0	1C 2DELL 3BC 主要銘柄2023-03-31 1.C 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.GPI 6.CI 7.FAF 8.CMCSA 9.META 10.ABG
2022-12-31	32	$11.2億	0	1BC 2CI 3DELL 主要銘柄2022-12-31 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.GOOGL 6.GPI 7.FAF 8.ABG 9.TMHC 10.CWK
2022-09-30	38	$11.9億	0	1BC 2CI 3DELL 主要銘柄2022-09-30 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.CWK 6.GOOGL 7.AXTA 8.META 9.FAF 10.GPI
2022-06-30	45	$16.1億	0	1CI 2DELL 3BC 主要銘柄2022-06-30 1.CI 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.CWK 6.META 7.C 8.FAF 9.AXTA 10.GPI
2022-03-31	57	$19.8億	0	1GOOGL 2META 3CI 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.META 3.CI 4.DELL 5.BC 6.CWK 7.AXTA 8.FAF 9.C 10.WRKUSD
2021-12-31	65	$23.6億	0	1CI 2META 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.CI 2.META 3.GOOGL 4.DELL 5.CWK 6.AXTA 7.FAF 8.C 9.BC 10.GPI
2021-09-30	55	$22.7億	0	1DELL 2META 3CI 主要銘柄2021-09-30 1.DELL 2.META 3.CI 4.GOOGL 5.BABA 6.FAF 7.AXTA 8.C 9.GPI 10.CWK
2021-06-30	58	$24.2億	99	1META 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.DELL 3.GOOGL 4.BABA 5.CI 6.ATHS 7.G14838 8.AXTA 9.FAF 10.C
2021-03-31	61	$23.6億	40	1META 2CI 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.META 2.CI 3.BABA 4.GOOGL 5.ATHS 6.C 7.DELL 8.ALLY 9.ELV 10.FAF
2020-12-31	54	$21.4億	31	1CI 2DELL 3C 主要銘柄2020-12-31 1.CI 2.DELL 3.C 4.ALLY 5.META 6.GOOGL 7.BABA 8.ATHS 9.CITUSD 10.CMCSA
2020-09-30	58	$20.7億	29	1DELL 2CI 3CMCSA 主要銘柄2020-09-30 1.DELL 2.CI 3.CMCSA 4.META 5.ALLY 6.GOOGL 7.ELV 8.ATHS 9.C 10.FAF
2020-06-30	53	$23.3億	40	1CI 2CMCSA 3DELL 主要銘柄2020-06-30 1.CI 2.CMCSA 3.DELL 4.META 5.GOOGL 6.BC 7.ALLY 8.ATHS 9.HCA 10.BIDU
2020-03-31	51	$21.9億	67	1CI 2GOOGL 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.CI 2.GOOGL 3.CMCSA 4.DELL 5.META 6.BC 7.MA 8.WRKUSD 9.ALLY 10.ATHS
2019-12-31	39	$28.3億	31	1CI 2CMCSA 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.CI 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.BC 6.META 7.ALLY 8.DELL 9.CITUSD 10.ATHS
2019-09-30	34	$29.3億	26	1GOOGL 2C 3CMCSA 主要銘柄2019-09-30 1.GOOGL 2.C 3.CMCSA 4.CI 5.ALLY 6.GS 7.BC 8.DELL 9.META 10.CITUSD
2019-06-30	37	$32.8億	35	1C 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.CMCSA 5.CI 6.BC 7.GS 8.META 9.CDK 10.CITUSD
2019-03-31	37	$35.7億	27	1C 2ALLY 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.ALLY 3.GOOGL 4.CMCSA 5.BIDU 6.FDX 7.GS 8.BC 9.WRKUSD 10.CI
2018-12-31	42	$30.3億	55	1C 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.BIDU 5.CMCSA 6.FDX 7.GS 8.WRKUSD 9.BC 10.CDK
2018-09-30	34	$30.3億	29	1BIDU 2CMCSA 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.BIDU 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.ALLY 6.WRKUSD 7.MA 8.ADNT 9.FDX 10.HCA
2018-06-30	37	$30.3億	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-06-30 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.C 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.ADNT 9.MA 10.FDX
2018-03-31	34	$30.8億	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-03-31 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.ADNT 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.CITUSD 9.MA 10.C
2017-12-31	35	$28.7億	34	1ALLY 2ADNT 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.ALLY 2.ADNT 3.CMCSA 4.BIDU 5.GOOGL 6.HCA 7.CITUSD 8.WRKUSD 9.MA 10.C
2017-09-30	30	$27.7億	29	1BIDU 2ADNT 3ALLY 主要銘柄2017-09-30 1.BIDU 2.ADNT 3.ALLY 4.CITUSD 5.CMCSA 6.C 7.GOOGL 8.HCA 9.MA 10.ICE
2017-06-30	34	$25.4億	29	1ADNT 2BIDU 3CITUSD 主要銘柄2017-06-30 1.ADNT 2.BIDU 3.CITUSD 4.ALLY 5.C 6.HCA 7.CMCSA 8.GOOGL 9.MA 10.ICE
2017-03-31	34	$24.1億	35	1ADNT 2CMCSA 3BIDU 主要銘柄2017-03-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.BIDU 4.CITUSD 5.C 6.MA 7.HCA 8.GOOGL 9.ICE 10.CHTR
2016-12-31	37	$22.1億	96	1ADNT 2CMCSA 3MA 主要銘柄2016-12-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.MA 4.BIDU 5.HCA 6.C 7.GOOGL 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-09-30	42	$44.2億	92	1SPY 2C 3MA 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.C 3.MA 4.HCA 5.CMCSA 6.BIDU 7.WRKUSD 8.FDX 9.ICE 10.CHTR
2016-06-30	34	$20.7億	43	1CMCSA 2HCA 3C 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.C 4.BIDU 5.FDX 6.MA 7.CFG 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-03-31	33	$23.0億	24	188732J2FDX 3BIDU 主要銘柄2016-03-31 1.88732J 2.FDX 3.BIDU 4.HCA 5.CMCSA 6.CFG 7.C 8.MA 9.G0177J 10.INGM
2015-12-31	41	$23.1億	34	188732J2FDX 3C 主要銘柄2015-12-31 1.88732J 2.FDX 3.C 4.BIDU 5.CFG 6.CMCSA 7.HCA 8.G0177J 9.INGM 10.WRKUSD
2015-09-30	51	$26.4億	45	188732J2FDX 3C 主要銘柄2015-09-30 1.88732J 2.FDX 3.C 4.INGM 5.BIDU 6.MA 7.CMCSA 8.HCA 9.02503Y 10.CFG
2015-06-30	49	$24.2億	55	188732J2INGM 3C 主要銘柄2015-06-30 1.88732J 2.INGM 3.C 4.02503Y 5.CMCSA 6.HCA 7.881609 8.MA 9.CDW 10.FDX
2015-03-31	47	$19.5億	41	1INGM 2MU3881609 主要銘柄2015-03-31 1.INGM 2.MU 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.CFG 9.NPO 10.66705Y
2014-12-31	36	$17.9億	43	1MU 2INGM3881609 主要銘柄2014-12-31 1.MU 2.INGM 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.AAL 9.CFG 10.NPO
2014-09-30	36	$15.8億	53	1MU 2INGM 3C 主要銘柄2014-09-30 1.MU 2.INGM 3.C 4.881609 5.VYX 6.02503Y 7.ORCL 8.CDW 9.GM 10.S9Q
2014-06-30	29	$12.4億	38	1INGM 2MU 3VYX 主要銘柄2014-06-30 1.INGM 2.MU 3.VYX 4.ORCL 5.GM 6.NPO 7.S9Q 8.AIG 9.CDW 10.FDX
2014-03-31	38	$13.1億	35	1ORCL 2INGM 3VYX 主要銘柄2014-03-31 1.ORCL 2.INGM 3.VYX 4.AIG 5.S9Q 6.MU 7.NPO 8.CDW 9.GM 10.FDX
2013-12-31	44	$12.6億	38	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要銘柄2013-12-31 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.MU 7.QCOM 8.CDW 9.NPO 10.GM
2013-09-30	48	$12.3億	51	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要銘柄2013-09-30 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.QCOM 7.NPO 8.MX 9.RIG 10.GM
2013-06-30	55	$14.7億	0	1ORCL 2INGM 3AIG 主要銘柄2013-06-30 1.ORCL 2.INGM 3.AIG 4.S9Q 5.MSFT 6.FDX 7.00817Y 8.QCOM 9.CI 10.NPO

今四半期の持株変動

Lakewood Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Mastercard INC - A (MA).

Lakewood Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTRS	Viatris INC	+1.7%	+118.34%	増加
2	GPI	Group 1 Automotive INC	+1.6%	+91.48%	増加
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.2%	+124.87%	増加
4	ALLY	Ally Financial INC	+1%	+59.41%	増加
5	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+0.9%	+50.06%	増加
6	UNFI	United Natural Foods INC	+0.6%	+19.09%	増加
7	JD	Jd.com Inc-adr	+0.5%	+41.47%	増加
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+16.45%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	変化なし
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+48.03%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+27.51%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-16.65%	減少
13	LAW	Cs Disco INC	-0.3%	+2.31%	増加
14	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	-14.10%	減少
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.4%	-16.83%	減少
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-25.60%	減少
17	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.7%	+15.63%	増加
18	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-7.80%	減少
19	KMPR	Kemper CORP	-0.9%	-27.49%	減少
20	FAF	First American Financial	-1%	-24.59%	減少
21	CRL	Charles River Laboratories	-1.1%	-50.80%	減少
22	BC	Brunswick CORP	-1.1%	-24.54%	減少
23	SW	Smurfit Westrock Plc	-1.3%	-42.98%	減少
24	ARW	Arrow Electronics INC	-1.5%	-51.21%	減少
25	C	Citigroup INC	-2.7%	-84.45%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	全売却
28	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
32	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
34	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	全売却
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	全売却
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
37	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	全売却
38	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	全売却
39	LRN	Stride INC	—	NEW	新規購入
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新規購入
41	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新規購入
42	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	全売却
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
44	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新規購入
45	AVT	Avnet INC	—	NEW	新規購入
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	全売却
48	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
49	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
50	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lakewood Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Lakewood Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.8億、69 件のポジションが開示されています。

Lakewood Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lakewood Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. THE Cigna Group (CI) — $1.1億 (7.2%) 2. ICON Public Limited Company (ICLR) — $8274.0万 (5.2%) 3. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — $8020.9万 (5.1%) 4. Group 1 Automotive INC (GPI) — $7044.9万 (4.5%) 5. Ally Financial INC (ALLY) — $6484.0万 (4.1%)

Lakewood Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lakewood Capital Management, LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Mastercard INC - A (MA)

Lakewood Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLakewood Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 26.5% • Consumer Discretionary: 18.7% • Information Technology: 17.0% • Financials: 14.9% • Materials: 9.3% • Communication Services: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ashmore Wealth Management LLC

CIK 0001568887

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$15.8億

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2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Falcon Wealth Planning

CIK 0001839850

申告総資産額

$15.8億

248 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Sunbelt Securities, Inc.

CIK 0001632932

申告総資産額

$15.8億

2,954 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、THE Cigna Groupも共通保有

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GRATRY & Co LLC

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申告総資産額

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2018-03-31

データが古く、未更新

集中度8.3

回転率31.9

セクター集中度91.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、ICON Public Limited Companyも共通保有

詳細を見る

Lakewood Capital Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001424381

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は47.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.57
回転率: 47.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.43
多様性: 100
ポジション規律: 90.09

直近の動向

減少 C
-84.5%　-$4099.4万
増加 VTRS
+118.3%　$2866.2万
増加 GPI
+91.5%　$2668.4万
減少 ARW
-51.2%　-$2104.3万
減少 SW
-43.0%　-$1890.1万
増加 ICLR
+124.9%　$2215.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位68銘柄を表示中（全69銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	7.18%	—	+5.18%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	5.23%	+1.22%	+124.87%
3	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	5.07%	+0.94%	+50.06%
4	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	4.45%	+1.55%	+91.48%
5	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	4.10%	+0.99%	+59.41%
6	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	4.04%	-0.70%	+15.63%
7	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	3.72%	—	+20.74%
8	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	3.13%	+1.74%	+118.34%
9	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	2.88%	+0.38%	+16.45%
10	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	2.70%	-1.12%	-24.54%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.56%	+0.13%	+27.51%
12	TFSL	Tfs Financial CORP	株式-その他	2.52%	—	+3.09%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.16%	+48.03%
14	FAF	First American Financial	株式-金融	2.45%	-1.02%	-24.59%
15	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.31%	-1.51%	-51.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.26%	+2.26%	NEW
17	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.10%	—	-13.15%
18	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.08%	-0.75%	-7.80%
19	AL	Air Lease CORP	株式-その他	1.99%	—	—
20	WEX	Wex INC	株式-IT	1.94%	—	-11.84%
21	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
22	UNFI	United Natural Foods INC	株式-生活必需品	1.86%	+0.63%	+19.09%
23	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	1.70%	-1.33%	-42.98%
24	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	1.69%	+0.48%	+41.47%
25	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	1.67%	—	+26.60%
26	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.58%	—	+48.28%
27	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.49%	+1.49%	NEW
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
30	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.24%	+1.24%	NEW
31	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.31%	-14.10%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	1.19%	-0.35%	-16.83%
33	RELY	Remitly Global INC	株式-その他	1.19%	—	+7.14%
34	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.18%	+1.18%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	—	+15.67%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.04%	—	—
37	KMPR	Kemper CORP	株式-その他	0.97%	-0.88%	-27.49%
38	BZH	Beazer Homes USA INC	株式-その他	0.95%	—	+10.91%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.28%	-16.65%
40	CRL	Charles River Laboratories	株式-ヘルスケア	0.75%	-1.10%	-50.80%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.72%	-0.59%	-25.60%
42	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.70%	+0.21%	—
43	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.50%	+0.50%	NEW
44	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.50%	—	+120.91%
45	LEG	Leggett & Platt INC	株式-一般消費財	0.49%	+0.49%	NEW
46	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.48%	NEW
47	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	-2.74%	-84.45%
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.41%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
50	TBLA	Taboola.com Ltd.	株式-その他	0.37%	—	—

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +0.95
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.68
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: -2.1%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.22
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$15.8億	47	1CI 2ICLR 3AXTA 主要銘柄2026-03-31 1.CI 2.ICLR 3.AXTA 4.GPI 5.ALLY 6.SSNC 7.SHC 8.VTRS 9.AMRZ 10.BC
2025-12-31	63	$15.1億	45	1CI 2SSNC 3AXTA 主要銘柄2025-12-31 1.CI 2.SSNC 3.AXTA 4.ICLR 5.SHC 6.BC 7.ARW 8.FAF 9.C 10.ALLY
2025-09-30	56	$13.3億	40	1ELV 2CI 3ARW 主要銘柄2025-09-30 1.ELV 2.CI 3.ARW 4.SSNC 5.KMPR 6.SW 7.FAF 8.SHC 9.SIG 10.BC
2025-06-30	49	$13.4億	0	1CI 2C 3ARW 主要銘柄2025-06-30 1.CI 2.C 3.ARW 4.ELV 5.KMPR 6.SSNC 7.SIG 8.SW 9.FAF 10.GPI
2025-03-31	47	$11.5億	100	1CI 2ELV 3C 主要銘柄2025-03-31 1.CI 2.ELV 3.C 4.KMPR 5.ARW 6.SSNC 7.SW 8.FAF 9.SIG 10.GPI
2024-12-31	45	$11.1億	0	1C 2CI 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.C 2.CI 3.ELV 4.SW 5.KMPR 6.GPI 7.SSNC 8.SIG 9.BC 10.FAF
2024-09-30	47	$12.7億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-09-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.BC 6.SIG 7.SW 8.CMCSA 9.ELV 10.APO
2024-06-30	44	$12.2億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-06-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.FAF 6.BC 7.CMCSA 8.GOOGL 9.FDX 10.WRKUSD
2024-03-31	43	$12.3億	0	1C 2CI 3GPI 主要銘柄2024-03-31 1.C 2.CI 3.GPI 4.GOOGL 5.KMPR 6.CMCSA 7.FAF 8.BC 9.FDX 10.WRKUSD
2023-12-31	42	$11.9億	0	1C 2GPI 3CI 主要銘柄2023-12-31 1.C 2.GPI 3.CI 4.CMCSA 5.GOOGL 6.APO 7.BABA 8.BC 9.WRKUSD 10.DELL
2023-09-30	38	$11.0億	0	1CI 2GPI 3C 主要銘柄2023-09-30 1.CI 2.GPI 3.C 4.DELL 5.BC 6.CMCSA 7.GOOGL 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-06-30	34	$11.6億	0	1DELL 2CI 3GPI 主要銘柄2023-06-30 1.DELL 2.CI 3.GPI 4.C 5.BC 6.GOOGL 7.CMCSA 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-03-31	34	$12.2億	0	1C 2DELL 3BC 主要銘柄2023-03-31 1.C 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.GPI 6.CI 7.FAF 8.CMCSA 9.META 10.ABG
2022-12-31	32	$11.2億	0	1BC 2CI 3DELL 主要銘柄2022-12-31 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.GOOGL 6.GPI 7.FAF 8.ABG 9.TMHC 10.CWK
2022-09-30	38	$11.9億	0	1BC 2CI 3DELL 主要銘柄2022-09-30 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.CWK 6.GOOGL 7.AXTA 8.META 9.FAF 10.GPI
2022-06-30	45	$16.1億	0	1CI 2DELL 3BC 主要銘柄2022-06-30 1.CI 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.CWK 6.META 7.C 8.FAF 9.AXTA 10.GPI
2022-03-31	57	$19.8億	0	1GOOGL 2META 3CI 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.META 3.CI 4.DELL 5.BC 6.CWK 7.AXTA 8.FAF 9.C 10.WRKUSD
2021-12-31	65	$23.6億	0	1CI 2META 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.CI 2.META 3.GOOGL 4.DELL 5.CWK 6.AXTA 7.FAF 8.C 9.BC 10.GPI
2021-09-30	55	$22.7億	0	1DELL 2META 3CI 主要銘柄2021-09-30 1.DELL 2.META 3.CI 4.GOOGL 5.BABA 6.FAF 7.AXTA 8.C 9.GPI 10.CWK
2021-06-30	58	$24.2億	99	1META 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.DELL 3.GOOGL 4.BABA 5.CI 6.ATHS 7.G14838 8.AXTA 9.FAF 10.C
2021-03-31	61	$23.6億	40	1META 2CI 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.META 2.CI 3.BABA 4.GOOGL 5.ATHS 6.C 7.DELL 8.ALLY 9.ELV 10.FAF
2020-12-31	54	$21.4億	31	1CI 2DELL 3C 主要銘柄2020-12-31 1.CI 2.DELL 3.C 4.ALLY 5.META 6.GOOGL 7.BABA 8.ATHS 9.CITUSD 10.CMCSA
2020-09-30	58	$20.7億	29	1DELL 2CI 3CMCSA 主要銘柄2020-09-30 1.DELL 2.CI 3.CMCSA 4.META 5.ALLY 6.GOOGL 7.ELV 8.ATHS 9.C 10.FAF
2020-06-30	53	$23.3億	40	1CI 2CMCSA 3DELL 主要銘柄2020-06-30 1.CI 2.CMCSA 3.DELL 4.META 5.GOOGL 6.BC 7.ALLY 8.ATHS 9.HCA 10.BIDU
2020-03-31	51	$21.9億	67	1CI 2GOOGL 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.CI 2.GOOGL 3.CMCSA 4.DELL 5.META 6.BC 7.MA 8.WRKUSD 9.ALLY 10.ATHS
2019-12-31	39	$28.3億	31	1CI 2CMCSA 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.CI 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.BC 6.META 7.ALLY 8.DELL 9.CITUSD 10.ATHS
2019-09-30	34	$29.3億	26	1GOOGL 2C 3CMCSA 主要銘柄2019-09-30 1.GOOGL 2.C 3.CMCSA 4.CI 5.ALLY 6.GS 7.BC 8.DELL 9.META 10.CITUSD
2019-06-30	37	$32.8億	35	1C 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.CMCSA 5.CI 6.BC 7.GS 8.META 9.CDK 10.CITUSD
2019-03-31	37	$35.7億	27	1C 2ALLY 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.ALLY 3.GOOGL 4.CMCSA 5.BIDU 6.FDX 7.GS 8.BC 9.WRKUSD 10.CI
2018-12-31	42	$30.3億	55	1C 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.BIDU 5.CMCSA 6.FDX 7.GS 8.WRKUSD 9.BC 10.CDK
2018-09-30	34	$30.3億	29	1BIDU 2CMCSA 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.BIDU 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.ALLY 6.WRKUSD 7.MA 8.ADNT 9.FDX 10.HCA
2018-06-30	37	$30.3億	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-06-30 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.C 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.ADNT 9.MA 10.FDX
2018-03-31	34	$30.8億	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要銘柄2018-03-31 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.ADNT 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.CITUSD 9.MA 10.C
2017-12-31	35	$28.7億	34	1ALLY 2ADNT 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.ALLY 2.ADNT 3.CMCSA 4.BIDU 5.GOOGL 6.HCA 7.CITUSD 8.WRKUSD 9.MA 10.C
2017-09-30	30	$27.7億	29	1BIDU 2ADNT 3ALLY 主要銘柄2017-09-30 1.BIDU 2.ADNT 3.ALLY 4.CITUSD 5.CMCSA 6.C 7.GOOGL 8.HCA 9.MA 10.ICE
2017-06-30	34	$25.4億	29	1ADNT 2BIDU 3CITUSD 主要銘柄2017-06-30 1.ADNT 2.BIDU 3.CITUSD 4.ALLY 5.C 6.HCA 7.CMCSA 8.GOOGL 9.MA 10.ICE
2017-03-31	34	$24.1億	35	1ADNT 2CMCSA 3BIDU 主要銘柄2017-03-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.BIDU 4.CITUSD 5.C 6.MA 7.HCA 8.GOOGL 9.ICE 10.CHTR
2016-12-31	37	$22.1億	96	1ADNT 2CMCSA 3MA 主要銘柄2016-12-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.MA 4.BIDU 5.HCA 6.C 7.GOOGL 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-09-30	42	$44.2億	92	1SPY 2C 3MA 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.C 3.MA 4.HCA 5.CMCSA 6.BIDU 7.WRKUSD 8.FDX 9.ICE 10.CHTR
2016-06-30	34	$20.7億	43	1CMCSA 2HCA 3C 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.C 4.BIDU 5.FDX 6.MA 7.CFG 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-03-31	33	$23.0億	24	188732J2FDX 3BIDU 主要銘柄2016-03-31 1.88732J 2.FDX 3.BIDU 4.HCA 5.CMCSA 6.CFG 7.C 8.MA 9.G0177J 10.INGM
2015-12-31	41	$23.1億	34	188732J2FDX 3C 主要銘柄2015-12-31 1.88732J 2.FDX 3.C 4.BIDU 5.CFG 6.CMCSA 7.HCA 8.G0177J 9.INGM 10.WRKUSD
2015-09-30	51	$26.4億	45	188732J2FDX 3C 主要銘柄2015-09-30 1.88732J 2.FDX 3.C 4.INGM 5.BIDU 6.MA 7.CMCSA 8.HCA 9.02503Y 10.CFG
2015-06-30	49	$24.2億	55	188732J2INGM 3C 主要銘柄2015-06-30 1.88732J 2.INGM 3.C 4.02503Y 5.CMCSA 6.HCA 7.881609 8.MA 9.CDW 10.FDX
2015-03-31	47	$19.5億	41	1INGM 2MU3881609 主要銘柄2015-03-31 1.INGM 2.MU 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.CFG 9.NPO 10.66705Y
2014-12-31	36	$17.9億	43	1MU 2INGM3881609 主要銘柄2014-12-31 1.MU 2.INGM 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.AAL 9.CFG 10.NPO
2014-09-30	36	$15.8億	53	1MU 2INGM 3C 主要銘柄2014-09-30 1.MU 2.INGM 3.C 4.881609 5.VYX 6.02503Y 7.ORCL 8.CDW 9.GM 10.S9Q
2014-06-30	29	$12.4億	38	1INGM 2MU 3VYX 主要銘柄2014-06-30 1.INGM 2.MU 3.VYX 4.ORCL 5.GM 6.NPO 7.S9Q 8.AIG 9.CDW 10.FDX
2014-03-31	38	$13.1億	35	1ORCL 2INGM 3VYX 主要銘柄2014-03-31 1.ORCL 2.INGM 3.VYX 4.AIG 5.S9Q 6.MU 7.NPO 8.CDW 9.GM 10.FDX
2013-12-31	44	$12.6億	38	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要銘柄2013-12-31 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.MU 7.QCOM 8.CDW 9.NPO 10.GM
2013-09-30	48	$12.3億	51	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要銘柄2013-09-30 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.QCOM 7.NPO 8.MX 9.RIG 10.GM
2013-06-30	55	$14.7億	0	1ORCL 2INGM 3AIG 主要銘柄2013-06-30 1.ORCL 2.INGM 3.AIG 4.S9Q 5.MSFT 6.FDX 7.00817Y 8.QCOM 9.CI 10.NPO

今四半期の持株変動

Lakewood Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTRS	Viatris INC	+1.7%	+118.34%	増加
2	GPI	Group 1 Automotive INC	+1.6%	+91.48%	増加
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.2%	+124.87%	増加
4	ALLY	Ally Financial INC	+1%	+59.41%	増加
5	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+0.9%	+50.06%	増加
6	UNFI	United Natural Foods INC	+0.6%	+19.09%	増加
7	JD	Jd.com Inc-adr	+0.5%	+41.47%	増加
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+16.45%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	変化なし
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+48.03%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+27.51%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-16.65%	減少
13	LAW	Cs Disco INC	-0.3%	+2.31%	増加
14	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	-14.10%	減少
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.4%	-16.83%	減少
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-25.60%	減少
17	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.7%	+15.63%	増加
18	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-7.80%	減少
19	KMPR	Kemper CORP	-0.9%	-27.49%	減少
20	FAF	First American Financial	-1%	-24.59%	減少
21	CRL	Charles River Laboratories	-1.1%	-50.80%	減少
22	BC	Brunswick CORP	-1.1%	-24.54%	減少
23	SW	Smurfit Westrock Plc	-1.3%	-42.98%	減少
24	ARW	Arrow Electronics INC	-1.5%	-51.21%	減少
25	C	Citigroup INC	-2.7%	-84.45%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	全売却
28	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
32	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
34	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	全売却
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	全売却
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
37	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	全売却
38	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	全売却
39	LRN	Stride INC	—	NEW	新規購入
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新規購入
41	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新規購入
42	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	全売却
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
44	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新規購入
45	AVT	Avnet INC	—	NEW	新規購入
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	全売却
48	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
49	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
50	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る