CIK: 0001027799
申告総資産額
$7224.9万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 75
GRATRY & Co LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$7224.9万、四半期回転率は31.9%です。
GRATRY & Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SMFG
+85.8% $83.0万
減少 SAP
-55.2% -$120.5万
増加 ITUB
+164.7% $78.7万
増加 NTDOY
+23.6% $54.1万
増加 NPSNY
+32.6% $24.4万
減少 AAGIY
-27.9% -$66.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 3.53% | +0.05% | -16.07% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 3.36% | -0.20% | -12.53% | ||
| 3 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 株式-金融 | 3.16% | -0.39% | -15.50% | |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.90% | — | -7.92% | |
| 5 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 株式-その他 | 2.87% | — | +0.28% | |
| 6 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 2.84% | -0.20% | -16.35% | |
| 7 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.30% | -22.39% | |
| 8 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 株式-その他 | 2.80% | -0.17% | -14.22% | |
| 9 | DBSDY | Dbs Group Holdings-spon Adr | 株式-その他 | 2.79% | — | -15.80% | |
| 10 | UOVEY | United Overseas Bank-sp Adr | 株式-その他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 11 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 2.56% | +1.33% | +85.79% | |
| 12 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 2.46% | -0.13% | -23.02% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.46% | -0.05% | -14.72% | |
| 14 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 2.46% | -0.30% | -15.14% | |
| 15 | FANUY | Fanuc Corp-unsp Adr | 株式-その他 | 2.46% | +0.05% | -16.18% | |
| 16 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 株式-その他 | 2.41% | -0.49% | -27.91% | |
| 17 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.05% | -14.95% | |
| 18 | NPSNY | Naspers Ltd-n Shs Spon Adr | 株式-その他 | 2.26% | +0.58% | +32.56% | |
| 19 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 株式-その他 | 2.25% | +0.03% | -16.14% | |
| 20 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.20% | -0.31% | -17.61% | |
| 21 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.20% | -0.13% | -14.91% | |
| 22 | NTDOY | Nintendo Co Ltd-unspons Adr | 株式-その他 | 2.18% | +0.93% | +23.62% | |
| 23 | KMTUY | Komatsu LTD -spons Adr | 株式-その他 | 2.14% | -0.17% | -13.05% | |
| 24 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.14% | -18.60% | |
| 25 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 2.10% | +0.03% | -16.75% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.02% | -0.48% | -24.66% | |
| 27 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | 株式-その他 | 2.02% | -0.21% | -16.27% | |
| 28 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 1.90% | -0.08% | -16.85% | |
| 29 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 株式-金融 | 1.62% | +0.10% | -6.56% | |
| 30 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 1.59% | +1.15% | +164.70% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 32 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -12.03% | |
| 33 | IFNNY | Infineon Technologies-adr | 株式-その他 | 1.38% | -0.12% | -18.95% | |
| 34 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 株式-その他 | 1.33% | — | -8.14% | |
| 35 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 1.20% | -1.30% | -55.24% | |
| 36 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 株式-その他 | 1.13% | -0.06% | -15.50% | |
| 37 | DSDVY | Dsv A/s - Unsp Adr | 株式-その他 | 1.11% | -0.05% | -16.73% | |
| 38 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 株式-その他 | 1.03% | — | +0.12% | |
| 39 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.93% | — | -17.20% | |
| 40 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 株式-その他 | 0.62% | — | +3.31% | |
| 41 | LZRFY | Localiza Rent A Car-spn Adr | 株式-その他 | 0.58% | +0.19% | +3.46% | |
| 42 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -17.81% | |
| 43 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.57% | — | -12.62% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | — | -16.28% | |
| 45 | HTHT | H World Group Limited | 株式-その他 | 0.56% | -0.11% | -19.87% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | -20.49% | |
| 47 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.51% | — | -13.18% | |
| 48 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.51% | — | -13.43% | |
| 49 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +3.53% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 75 | $7224.9万 | 32 | |
| 2017-12-31 | 80 | $8293.6万 | 52 | |
| 2017-09-30 | 83 | $8173.2万 | 41 | |
| 2017-06-30 | 83 | $8141.2万 | 40 | |
| 2017-03-31 | 81 | $8158.3万 | 59 | |
| 2016-12-31 | 81 | $1.1億 | 46 | |
| 2016-09-30 | 79 | $1.3億 | 56 | |
| 2016-06-30 | 71 | $1.3億 | 53 | |
| 2016-03-31 | 78 | $1.4億 | 60 | |
| 2015-12-31 | 65 | $1.5億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 61 | $1.6億 | 57 | |
| 2015-06-30 | 54 | $1.9億 | 40 | |
| 2015-03-31 | 59 | $1.9億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 69 | $3.1億 | 83 | |
| 2014-09-30 | 62 | $1.9億 | 45 | |
| 2014-06-30 | 64 | $2.5億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 63 | $2.8億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 69 | $3.1億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 65 | $2.8億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 63 | $2.6億 | 0 |
GRATRY & Co LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: United Overseas Bank-sp Adr (UOVEY); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Logitech International S.A. (LOGI); 全売却: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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