CIK: 0002009023
申告総資産額
$16.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
L1 Capital International Pty Ltdは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.8億、四半期回転率は22.2%です。
L1 Capital International Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.62）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 HCA
-58.9% -$2507.2万
減少 MSFT
-1.3% -$4047.8万
減少 INTU
+5.4% -$3027.4万
増加 CDW
+45.7% $1131.5万
減少 GOOGL
-31.7% -$2431.0万
減少 CRM
+1.0% -$1954.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 11.00% | -0.35% | -11.95% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.23% | +0.24% | -1.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.46% | -1.10% | -1.29% | |
| 4 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 7.32% | -0.31% | -1.31% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 6.03% | +0.32% | +4.51% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.95% | +0.15% | +3.34% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.94% | -0.61% | -0.05% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 5.78% | +0.28% | -6.17% | |
| 9 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 5.42% | +0.47% | -1.28% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.47% | -0.27% | -1.08% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.06% | +0.27% | -0.81% | |
| 12 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 3.98% | -1.03% | +5.40% | |
| 13 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 3.65% | +0.22% | -1.30% | |
| 14 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 2.96% | +0.97% | +45.69% | |
| 15 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.87% | -0.63% | +0.97% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.81% | — | -1.42% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | -0.93% | -31.74% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.28% | -0.18% | -1.92% | |
| 19 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 20 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -1.15% | -58.94% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.92% | +0.24% | +5.86% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.04% | -9.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | $16.8億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 21 | $19.3億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 19 | $4.8億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 19 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 18 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $1.9億 | 0 |
L1 Capital International Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Tetra Tech INC (TTEK); 減少: Hca Healthcare INC (HCA) — 保有株数 -58.94%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.29%; 増加: Intuit INC (INTU) — 保有株数 +5.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW | Cdw Corp/de | +1% | +45.69% | 増加 |
| 2 | J | Jacobs Solutions INC | +0.5% | -1.28% | 減少 |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | +0.3% | +4.51% | 増加 |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.3% | -6.17% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.81% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | -1.31% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +5.86% | 増加 |
| 8 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | -1.30% | 減少 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +3.34% | 増加 |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | — | -1.42% | 減少 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -9.57% | 減少 |
| 12 | AXP | American Express Co | -0.2% | -1.92% | 減少 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -1.08% | 減少 |
| 14 | CRH | CRH plc | -0.3% | -1.31% | 減少 |
| 15 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.4% | -11.95% | 減少 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.6% | -0.05% | 減少 |
| 17 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | +0.97% | 増加 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -31.74% | 減少 |
| 19 | INTU | Intuit INC | -1% | +5.40% | 増加 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.29% | 減少 |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | -1.2% | -58.94% | 減少 |
| 22 | APO | Apollo Global Management INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | TTEK | Tetra Tech INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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