Kesler, Norman & Wride, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.8億）

CIK: 0001840455

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

Kesler, Norman & Wride, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.34
回転率: 14.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.01
多様性: 100
ポジション規律: 87.09

Kesler, Norman & Wride, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-28.3%　-$400.7万
減少 MSFT
+0.7%　-$394.5万
増加 KR
0.0%　$261.7万
増加 PSX
-0.1%　$218.0万
増加 ADI
+1.7%　$194.6万
減少 AAPL
-2.9%　-$179.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.30%	+0.46%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.99%	-0.30%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.28%	-0.67%	+0.67%
4	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.08%	+0.35%	+1.66%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.79%	-0.25%	-2.61%
6	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.15%	-1.45%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	+0.23%	-0.80%
8	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.73%	+0.25%	-0.73%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	-0.19%	-4.37%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.17%	-0.04%
11	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.53%	—	-0.18%
12	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.50%	—	-0.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.68%	-28.25%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.49%	—	+1.26%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.48%	—	+0.06%
16	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.44%	-0.14%	+0.70%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.41%	—	+0.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.35%	—	-0.16%
19	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.35%	—	-4.21%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.10%	+0.20%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.34%	-0.14%	-6.71%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.29%	-0.11%	-0.54%
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	+0.38%	-0.15%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.28%	—	+1.87%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.26%	+0.26%	+0.04%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.23%	+0.17%	+0.02%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	+0.28%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.11%	-0.16%	-0.22%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.10%	—	+1.27%
30	TAX	Cambria Tax Aware ETF	ETF-その他	1.08%	—	-0.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	-0.13%	-3.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.02%	+0.27%	-3.30%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.02%	—	-3.39%
34	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.01%	+0.16%	+0.49%
35	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.37%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.99%	-0.11%	+3.53%
37	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.96%	—	-0.32%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.96%	—	-3.52%
39	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.20%	+0.86%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+5.94%
41	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-その他	0.85%	-0.11%	+0.67%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	-0.10%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.14%	-0.46%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.81%	-0.11%	+1.33%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.80%	—	+7.54%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.79%	—	+12.15%
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.78%	-0.26%	+0.20%
48	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.75%	—	-0.25%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.69%	+0.20%	+40.81%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.12%	-6.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.09
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$5.8億	15	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.ADI 5.AVGO 6.COR 7.COST 8.LHX 9.NVDA 10.WMT
2025-12-31	236	$5.8億	42	1AAPL 2MSFT 3KR 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KR 4.SPY 5.AVGO 6.COR 7.NVDA 8.ADI 9.BLK 10.COST
2025-09-30	219	$5.1億	15	1KR 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.UNH 7.NVDA 8.BLK 9.LOW 10.IBDQ
2025-06-30	222	$5.6億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NFLX 6.COST 7.NVDA 8.COR 9.AVGO 10.ICE
2025-03-31	209	$5.3億	100	1KR 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IBDQ 6.UNH 7.COST 8.COR 9.ICE 10.JNJ
2024-12-31	214	$4.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.NVDA 7.BLK 8.LOW 9.AVGO 10.COR
2024-09-30	223	$5.1億	0	1KR 2AAPL 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.UNH 6.COST 7.LOW 8.COR 9.JNJ 10.ADI
2024-06-30	169	$4.7億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.UNH 6.COST 7.COR 8.ADI 9.LOW 10.NVDA
2024-03-31	153	$4.7億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COST 6.LOW 7.COR 8.UNH 9.PSX 10.BLKCHF
2023-12-31	156	$4.4億	0	1KR 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.LOW 7.UNH 8.COR 9.ACN 10.BLKCHF
2023-09-30	161	$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.ACN 8.COR 9.SPY 10.CSCO
2023-06-30	156	$4.1億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.COST 6.COR 7.ACN 8.UNH 9.TXN 10.SPY
2023-03-31	153	$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.TXN 8.ACN 9.ADI 10.COR
2022-12-31	156	$3.9億	0	1KR 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.KR 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LOW 6.COST 7.SPY 8.COR 9.TXN 10.ACN
2022-09-30	157	$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.TXN 9.JNJ 10.AMT
2022-06-30	148	$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.AMT 9.JNJ 10.TXN
2022-03-31	142	$4.5億	0	1KR 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.KR 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.UNP 9.TXN 10.BLKCHF
2021-12-31	146	$4.7億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.UNH 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMT
2021-09-30	148	$4.2億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.BLKCHF 8.TXN 9.AMT 10.CMCSA
2021-06-30	155	$4.3億	100	1KR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.KR 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.LOW 6.COST 7.BLKCHF 8.AMT 9.TXN 10.CMCSA
2021-03-31	151	$4.0億	19	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-03-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.IYT 5.SOXX 6.ACN 7.BLKCHF 8.TXN 9.AAPL 10.IYJ
2020-12-31	146	$3.6億	—	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BLKCHF 5.ACN 6.IYH 7.COST 8.IGV 9.SOXX 10.CMCSA

今四半期の持株変動

Kesler, Norman & Wride, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 全売却: Cms Energy CORP (CMS); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB); 全売却: Hp INC (HPQ); 新規購入: Welltower INC (WELL).

Kesler, Norman & Wride, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KR	Kroger Co	+0.5%	—	変化なし
2	PSX	Phillips 66	+0.4%	-0.15%	減少
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+1.66%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.30%	減少
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+105.10%	増加
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.04%	増加
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.73%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.80%	減少
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+40.81%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+57.95%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.04%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	増加
13	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+208.40%	増加
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.49%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+59.13%	増加
16	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-1.94%	減少
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.20%	増加
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.12%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	増加
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-23.66%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.33%	増加
22	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+3.53%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.54%	減少
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.74%	増加
25	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.1%	+0.67%	増加
26	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-42.51%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.14%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.29%	減少
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.70%	増加
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.46%	減少
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-6.71%	減少
32	COR	Cencora INC	-0.2%	-1.45%	減少
33	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-60.91%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.22%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.37%	減少
36	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-0.38%	減少
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.86%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.61%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	+0.20%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.92%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.67%	増加
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.25%	減少
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入
44	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	全売却
45	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	全売却
46	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
48	PTC	Ptc INC	—	NEW	新規購入
49	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kesler, Norman & Wride, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kesler, Norman & Wride, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、245 件のポジションが開示されています。

Kesler, Norman & Wride, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kesler, Norman & Wride, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Kroger Co (KR) — $1916.7万 (3.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $1738.6万 (3.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1325.2万 (2.3%) 4. Analog Devices INC (ADI) — $1205.4万 (2.1%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $1038.3万 (1.8%)

Kesler, Norman & Wride, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kesler, Norman & Wride, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 全売却: Cms Energy CORP (CMS); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB); 全売却: Hp INC (HPQ); 新規購入: Welltower INC (WELL)

Kesler, Norman & Wride, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKesler, Norman & Wride, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Financials: 13.3% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 11.3% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 5.8%

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申告総資産額

$8649.3億

4,549 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率23.6

セクター集中度52.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Vanguard Group INC

CIK 0000102909

申告総資産額

$6.9兆

17,686 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度5.7

回転率10.4

セクター集中度68.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Kesler, Norman & Wride, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.8億）

CIK: 0001840455

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

Kesler, Norman & Wride, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.34
回転率: 14.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.01
多様性: 100
ポジション規律: 87.09

直近の動向

減少 SPY
-28.3%　-$400.7万
減少 MSFT
+0.7%　-$394.5万
増加 KR
0.0%　$261.7万
増加 PSX
-0.1%　$218.0万
増加 ADI
+1.7%　$194.6万
減少 AAPL
-2.9%　-$179.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.30%	+0.46%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.99%	-0.30%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.28%	-0.67%	+0.67%
4	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.08%	+0.35%	+1.66%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.79%	-0.25%	-2.61%
6	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.15%	-1.45%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	+0.23%	-0.80%
8	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.73%	+0.25%	-0.73%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	-0.19%	-4.37%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.17%	-0.04%
11	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.53%	—	-0.18%
12	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.50%	—	-0.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.68%	-28.25%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.49%	—	+1.26%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.48%	—	+0.06%
16	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.44%	-0.14%	+0.70%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.41%	—	+0.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.35%	—	-0.16%
19	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.35%	—	-4.21%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.10%	+0.20%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.34%	-0.14%	-6.71%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.29%	-0.11%	-0.54%
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	+0.38%	-0.15%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.28%	—	+1.87%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.26%	+0.26%	+0.04%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.23%	+0.17%	+0.02%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	+0.28%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.11%	-0.16%	-0.22%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.10%	—	+1.27%
30	TAX	Cambria Tax Aware ETF	ETF-その他	1.08%	—	-0.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	-0.13%	-3.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.02%	+0.27%	-3.30%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.02%	—	-3.39%
34	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.01%	+0.16%	+0.49%
35	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.37%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.99%	-0.11%	+3.53%
37	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.96%	—	-0.32%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.96%	—	-3.52%
39	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.20%	+0.86%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+5.94%
41	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-その他	0.85%	-0.11%	+0.67%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	-0.10%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.14%	-0.46%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.81%	-0.11%	+1.33%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.80%	—	+7.54%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.79%	—	+12.15%
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.78%	-0.26%	+0.20%
48	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.75%	—	-0.25%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.69%	+0.20%	+40.81%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.12%	-6.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.09
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$5.8億	15	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.ADI 5.AVGO 6.COR 7.COST 8.LHX 9.NVDA 10.WMT
2025-12-31	236	$5.8億	42	1AAPL 2MSFT 3KR 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KR 4.SPY 5.AVGO 6.COR 7.NVDA 8.ADI 9.BLK 10.COST
2025-09-30	219	$5.1億	15	1KR 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.UNH 7.NVDA 8.BLK 9.LOW 10.IBDQ
2025-06-30	222	$5.6億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NFLX 6.COST 7.NVDA 8.COR 9.AVGO 10.ICE
2025-03-31	209	$5.3億	100	1KR 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IBDQ 6.UNH 7.COST 8.COR 9.ICE 10.JNJ
2024-12-31	214	$4.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.NVDA 7.BLK 8.LOW 9.AVGO 10.COR
2024-09-30	223	$5.1億	0	1KR 2AAPL 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.UNH 6.COST 7.LOW 8.COR 9.JNJ 10.ADI
2024-06-30	169	$4.7億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.UNH 6.COST 7.COR 8.ADI 9.LOW 10.NVDA
2024-03-31	153	$4.7億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COST 6.LOW 7.COR 8.UNH 9.PSX 10.BLKCHF
2023-12-31	156	$4.4億	0	1KR 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.LOW 7.UNH 8.COR 9.ACN 10.BLKCHF
2023-09-30	161	$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.ACN 8.COR 9.SPY 10.CSCO
2023-06-30	156	$4.1億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.COST 6.COR 7.ACN 8.UNH 9.TXN 10.SPY
2023-03-31	153	$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.TXN 8.ACN 9.ADI 10.COR
2022-12-31	156	$3.9億	0	1KR 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.KR 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LOW 6.COST 7.SPY 8.COR 9.TXN 10.ACN
2022-09-30	157	$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.TXN 9.JNJ 10.AMT
2022-06-30	148	$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.AMT 9.JNJ 10.TXN
2022-03-31	142	$4.5億	0	1KR 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.KR 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.UNP 9.TXN 10.BLKCHF
2021-12-31	146	$4.7億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.UNH 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMT
2021-09-30	148	$4.2億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.BLKCHF 8.TXN 9.AMT 10.CMCSA
2021-06-30	155	$4.3億	100	1KR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.KR 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.LOW 6.COST 7.BLKCHF 8.AMT 9.TXN 10.CMCSA
2021-03-31	151	$4.0億	19	1KR 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-03-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.IYT 5.SOXX 6.ACN 7.BLKCHF 8.TXN 9.AAPL 10.IYJ
2020-12-31	146	$3.6億	—	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BLKCHF 5.ACN 6.IYH 7.COST 8.IGV 9.SOXX 10.CMCSA

今四半期の持株変動

Kesler, Norman & Wride, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KR	Kroger Co	+0.5%	—	変化なし
2	PSX	Phillips 66	+0.4%	-0.15%	減少
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+1.66%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.30%	減少
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+105.10%	増加
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.04%	増加
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.73%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.80%	減少
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+40.81%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+57.95%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.04%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	増加
13	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+208.40%	増加
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.49%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+59.13%	増加
16	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-1.94%	減少
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.20%	増加
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.12%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	増加
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-23.66%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.33%	増加
22	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+3.53%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.54%	減少
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.74%	増加
25	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.1%	+0.67%	増加
26	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-42.51%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.14%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.29%	減少
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.70%	増加
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.46%	減少
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-6.71%	減少
32	COR	Cencora INC	-0.2%	-1.45%	減少
33	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-60.91%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.22%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.37%	減少
36	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-0.38%	減少
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.86%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.61%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	+0.20%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.92%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.67%	増加
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.25%	減少
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入
44	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	全売却
45	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	全売却
46	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
48	PTC	Ptc INC	—	NEW	新規購入
49	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る