CIK: 0001978005
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は14.4%です。
Kennedy Investment Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 URI
-85.6% -$308.7万
増加 INCM
+94.0% $159.2万
増加 GPIX
+47.0% $130.5万
減少 AVGO
+1.5% -$185.3万
減少 AMZN
-0.2% -$145.2万
増加 VRT
-4.8% $72.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 7.17% | -0.44% | +1.54% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.11% | -0.27% | -0.56% | |
| 3 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 株式-その他 | 6.21% | -0.05% | -0.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.14% | -0.36% | -0.21% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.59% | -0.13% | +0.13% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.24% | — | -0.44% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.28% | +0.23% | +8.20% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.01% | +0.21% | +7.62% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.15% | -0.21% | +0.13% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.02% | +4.33% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.83% | — | +0.48% | |
| 12 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.56% | +47.04% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.67% | -0.04% | -6.03% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.18% | -0.64% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | +1.55% | |
| 16 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.30% | +0.15% | +8.82% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | -1.36% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.26% | +0.18% | -5.19% | |
| 19 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.64% | +94.04% | |
| 20 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 株式-その他 | 1.06% | -0.12% | -8.64% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.08% | -2.11% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.14% | -12.10% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.97% | -0.10% | -0.86% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.13% | -1.61% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.94% | — | +10.45% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.23% | +0.63% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.12% | -3.52% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.88% | +0.30% | -4.79% | |
| 29 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -16.71% | |
| 30 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 株式-その他 | 0.77% | — | -2.84% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.76% | — | -8.62% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +7.21% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.27% | +7.86% | |
| 34 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.71% | — | +2.43% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | — | +0.12% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.29% | +137.78% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.08% | +1.36% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | +6.29% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | — | +0.12% | |
| 40 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.16% | -0.68% | |
| 41 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.48% | |
| 42 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.60% | — | +24.58% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.11% | +1.02% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.13% | -1.10% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -9.23% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | +0.15% | |
| 47 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.53% | — | +0.52% | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.12% | -0.56% | |
| 49 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +24.66% | |
| 50 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.50% | — | +7.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 135 | $2.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 140 | $2.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 138 | $2.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 136 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 125 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 123 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 121 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 118 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 119 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 116 | $1.6億 | 0 |
Kennedy Investment Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 全売却: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Simplify Mbs ETF (MTBA); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Ionq INC (IONQ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-06-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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