CIK: 0001507971
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 845
KELLEHER FINANCIAL ADVISORSは最新の13F報告書で845件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は26.4%です。
Kelleher Financial Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 845 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RSP
-82.0% -$1913.8万
増加 IVV
+25.0% $560.6万
増加 AMZN
+60.1% $383.1万
減少 DFAS
-51.0% -$382.7万
増加 SHV
+1090.9% $299.6万
増加 GMMXX
+57.0% $141.7万
上位200銘柄を表示中（全845銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.86% | +2.39% | +25.01% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 8.72% | +0.41% | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.08% | -0.13% | +0.73% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.96% | -0.02% | +2.37% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.39% | +1.38% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.99% | +1.16% | +60.10% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | +0.39% | +11.85% | |
| 8 | AMBFX | American Balanced Fund-f2 | 株式-その他 | 1.72% | — | -0.14% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.63% | — | +15.22% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +0.09% | |
| 11 | TRAIX | T Rowe Pr Captl Apprec-i | 株式-その他 | 1.34% | — | -6.27% | |
| 12 | CAIFX | Amer Fnds Cap INC Bldr-f2 | 株式-その他 | 1.31% | — | +1.46% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.01% | +6.43% | |
| 14 | GFFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 | 株式-その他 | 1.27% | +0.02% | -0.41% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 16 | AMEFX | Amer Fnds INC Of Amer-f2 | 株式-その他 | 1.11% | — | +0.52% | |
| 17 | FFICX | Amer Fnd Inv Co Of Am-f3 | 株式-その他 | 1.05% | +0.01% | -3.61% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -4.29% | -82.03% | |
| 19 | GMMXX | Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth | 株式-その他 | 0.99% | +0.42% | +57.01% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | — | |
| 21 | ICAFX | Amer Fnd Inv Co Of Am-f2 | 株式-その他 | 0.95% | — | -0.29% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | -3.63% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +16.82% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.77% | +1090.91% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.29% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | -0.23% | -23.54% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.80% | -50.98% | |
| 28 | GAFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3 | 株式-その他 | 0.78% | -0.01% | -2.97% | |
| 29 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | 株式-その他 | 0.78% | -0.11% | -10.07% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 31 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 株式-その他 | 0.71% | -0.03% | -8.05% | |
| 32 | DFSVX | Dfa US Sm Cap Val Port-inst | 株式-その他 | 0.71% | — | -0.58% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +0.42% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | -3.76% | |
| 35 | FIFAX | Amer Fnds INC Of Amer-f3 | 株式-その他 | 0.66% | — | -0.23% | |
| 36 | CFIHX | Amer Fnds Cap INC Bldr-f3 | 株式-その他 | 0.65% | — | +0.69% | |
| 37 | DFLVX | Dfa US Lrg Cap Val Port-inst | 株式-その他 | 0.63% | — | +1.39% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.03% | -2.21% | |
| 39 | SEQUX | Sequoia Fund | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -1.87% | |
| 41 | AFMBX | American Balanced Fund-f3 | 株式-その他 | 0.50% | — | -0.86% | |
| 42 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +5.25% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.03% | +2.75% | |
| 45 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.20% | +69.09% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | — | |
| 48 | DGVXX | Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv | 株式-その他 | 0.42% | +0.19% | +69.08% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.38% | — | -1.92% | |
| 50 | FEUPX | Eupac Fund-f-3 | 株式-その他 | 0.38% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 845 | $4.0億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 866 | $4.4億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 766 | $4.0億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 138 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 127 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 114 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 119 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 109 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 114 | $1.7億 | — | |
| 2023-03-31 | 108 | $1.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 104 | $1.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 119 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 138 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 116 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 150 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | $1.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 117 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 107 | $1.3億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 104 | $1.2億 | 48 | |
| 2020-06-30 | 107 | $1.0億 | — | |
| 2020-03-31 | 92 | $8362.1万 | 35 | |
| 2019-12-31 | 114 | $9922.9万 | 22 | |
| 2019-09-30 | 91 | $8201.2万 | 18 | |
| 2019-06-30 | 92 | $8106.2万 | 54 | |
| 2018-12-31 | 80 | $6229.4万 | 42 | |
| 2018-09-30 | 94 | $7699.4万 | 17 | |
| 2018-06-30 | 87 | $6992.9万 | 36 | |
| 2018-03-31 | 85 | $7340.6万 | 46 | |
| 2017-12-31 | 79 | $6330.8万 | 43 | |
| 2017-09-30 | 73 | $4753.6万 | 41 | |
| 2017-06-30 | 84 | $5183.8万 | 40 | |
| 2017-03-31 | 88 | $4686.5万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 139 | $1.8億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 148 | $1.8億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 142 | $1.6億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 241 | $1.8億 | 35 | |
| 2015-12-31 | 124 | $1.5億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 123 | $1.5億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 122 | $1.8億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 125 | $1.8億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 118 | $1.9億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 117 | $1.8億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 114 | $1.9億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 109 | $1.8億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 106 | $1.9億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 104 | $1.8億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 102 | $1.6億 | — |
Kelleher Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tweedy Browne Intl Val (TBGVX); 全売却: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新規購入: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: ; 新規購入: Jensen Quality Growth ETF (JGRW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.4% | +25.01% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.2% | +60.10% | 増加 |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.8% | +1090.91% | 増加 |
| 4 | GMMXX | Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth | +0.4% | +57.01% | 増加 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +11.85% | 増加 |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +69.09% | 増加 |
| 8 | DGVXX | Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv | +0.2% | +69.08% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +90.71% | 増加 |
| 10 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.1% | +1349.26% | 増加 |
| 11 | GFFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 | 0% | -0.41% | 減少 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +6.43% | 増加 |
| 13 | FFICX | Amer Fnd Inv Co Of Am-f3 | 0% | -3.61% | 減少 |
| 14 | TRAIX | T Rowe Pr Captl Apprec-i | — | -6.27% | 減少 |
| 15 | GAFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3 | 0% | -2.97% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.37% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.76% | 減少 |
| 18 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 0% | -8.05% | 減少 |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -2.21% | 減少 |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 0% | +2.75% | 増加 |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -3.63% | 減少 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -5.30% | 減少 |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -21.22% | 減少 |
| 24 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | Q | Qnity Electronics INC | -0.1% | -98.79% | 減少 |
| 27 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | -0.1% | -10.07% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.73% | 増加 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -23.54% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +1.38% | 増加 |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | -0.8% | -50.98% | 減少 |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -4.3% | -82.03% | 減少 |
| 33 | TBGVX | Tweedy Browne Intl Val | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EGFIX | Edgewood Growth Fund-inst | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | BRO | Brown & Brown INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | B 0 02-19-26 | Treasury Bill | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | B 0 03-19-26 | Treasury Bill | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CVNA | Carvana Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | B 0 03-18-27 | Treasury Bill | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | B 0 01-22-26 | Treasury Bill | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | B 0 02-18-27 | Treasury Bill | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BSPIX | Ishares S&p 500 Index-inst | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FLG 6 11-01-51 | Flagstar Bank NA | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FLG V6.375 PERP A. | Flagstar Bank NA | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | T 4.625 02-28-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-10-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845565
申告総資産額
$4.0億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001801264
申告総資産額
$4.0億
22 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001554656
申告総資産額
$3.9億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000728083
申告総資産額
$360.6億
753 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001009254
申告総資産額
$77.7億
325 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有