Kaydan Wealth Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

Kaydan Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.63
回転率: 27.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 51.94
多様性: 100
ポジション規律: 79.05

直近の動向

減少 IAU
-58.8%　-$1934.2万
減少 ITOT
-49.0%　-$1536.8万
減少 VEA
-34.0%　-$1357.3万
増加 VTV
-0.2%　$80.3万
減少 IEF
-28.2%　-$744.6万
増加 FTSM
+1.0%　$18.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.89%	+1.70%	-0.20%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.50%	-2.65%	-34.03%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	8.39%	+1.18%	+0.98%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	-1.32%	-28.16%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	6.15%	—	+0.19%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.25%	-4.89%	-58.76%
7	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	4.92%	+4.92%	NEW
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.91%	-3.79%	-48.98%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.30%	+0.55%	-0.30%
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	2.74%	+0.51%	-0.48%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.16%	+0.41%	+4.34%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.98%	+0.20%	+4.14%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.77%	+0.32%	+4.63%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.73%	+0.14%	-1.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.41%	+0.24%	+3.25%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.40%	—	+0.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	+0.16%	+2.55%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.35%	+0.23%	+2.28%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.30%	+0.07%	+1.81%
20	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.03%	+0.05%	—
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.94%	+0.10%	-0.36%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	+0.08%	+3.03%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.82%	+0.17%	+1.43%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.04%	+0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.07%	+3.01%
26	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.04%	+0.07%
27	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	0.51%	—	-1.45%
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.13%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.48%	—	-1.08%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.45%	—	+2.40%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.02%	—
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	-0.51%
33	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.42%	-0.17%	-33.22%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	+0.09%	+7.93%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+1.99%
36	OSK	Oshkosh CORP	株式-資本財	0.39%	+0.10%	—
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.39%	+0.12%	—
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.34%	—	+1.95%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
41	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.33%	+0.09%	—
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-その他	0.33%	—	-1.72%
43	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.31%	—	+0.42%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	+0.78%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.29%	—	+6.25%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.28%	—	—
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.06%	+0.83%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.11%	+6.66%
49	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.79%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.08%	+4.95%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.4
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$3.0億	27	1VTV 2VEA 3FTSM 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.FTSM 4.IEF 5.RSP 6.IAU 7.SH 8.ITOT 9.TLT 10.FTA
2025-12-31	112	$3.5億	23	1VEA 2IAU 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.FTSM 7.RSP 8.TLT 9.FTA 10.OEF
2025-09-30	113	$3.5億	67	1VEA 2IAU 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.RSP 7.SHY 8.SLV 9.IEMG 10.FTA
2025-06-30	112	$3.1億	0	1VEA 2VTV 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.SHY 4.IAU 5.ITOT 6.RSP 7.SLV 8.IEF 9.FTA 10.TLT
2025-03-31	107	$3.1億	0	1VTV 2IEF 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.TLT 4.RSP 5.IAU 6.FTA 7.VBR 8.VEA 9.SLV 10.PSQ
2024-12-31	108	$3.0億	0	1RSP 2VBR 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.VBR 3.VTV 4.IEF 5.IWM 6.FTA 7.TLT 8.IAU 9.PSQ 10.SPDN
2024-09-30	106	$3.4億	0	1VTV 2FTA 3VBR 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.FTA 3.VBR 4.TLT 5.IEF 6.RSP 7.SPDN 8.IAU 9.IEFA 10.PSQ
2024-06-30	103	$2.8億	0	1VTV 2FTA 3SPDN 主要銘柄2024-06-30 1.VTV 2.FTA 3.SPDN 4.IEF 5.RSP 6.IEFA 7.IAU 8.EFA 9.TLT 10.VBR
2024-03-31	106	$2.9億	0	1VTV 2RSP 3SPDN 主要銘柄2024-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPDN 4.FNX 5.IAU 6.FTA 7.EFA 8.PSQUSD 9.IEF 10.IEFA
2023-12-31	98	$2.5億	0	1VTV 2RSP 3PSQUSD 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.RSP 3.PSQUSD 4.TLT 5.SPSM 6.EFA 7.IAU 8.SPDN 9.VGLT 10.IEFA
2023-09-30	93	$2.5億	0	1PSQUSD 2XLE 3SH1USD 主要銘柄2023-09-30 1.PSQUSD 2.XLE 3.SH1USD 4.RSP 5.IEFA 6.VTV 7.SPDN 8.EFA 9.VGLT 10.IJH
2023-06-30	90	$2.4億	0	1RSP 2PSQUSD 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.PSQUSD 3.IWM 4.SH1USD 5.IEFA 6.TLT 7.VGLT 8.VTI 9.FVD 10.VIG
2023-03-31	88	$2.4億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEFA 5.IWM 6.VTI 7.FVD 8.RSP 9.VIG 10.FTCS
2022-12-31	85	$2.5億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3TLT 主要銘柄2022-12-31 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.TLT 4.FTA 5.IEFA 6.IWM 7.VTI 8.FVD 9.RSP 10.VIG
2022-09-30	84	$1.8億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.VTI 4.FVD 5.VIG 6.RSP 7.FTCS 8.RJF 9.LRGF 10.AAPL
2022-06-30	91	$1.8億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.FVD 4.PDBC 5.VTI 6.VIG 7.RSP 8.FTCS 9.LRGF 10.AAPL
2022-03-31	103	$2.3億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.XLI 5.IJS 6.VTI 7.EEM 8.PDBC 9.VIG 10.RSP
2021-12-31	106	$2.6億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.IJS 5.IVV 6.XLF 7.XLI 8.VTI 9.IEFA 10.VIG

今四半期の持株変動

Kaydan Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: First Trust Capital Strength (FTCS); 全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Rtx CORP (RTX).

Kaydan Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	-0.20%	減少
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+0.98%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	-0.30%	減少
4	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	-0.48%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.34%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.63%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.25%	増加
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+2.28%	増加
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	+4.14%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.43%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.55%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.55%	減少
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.66%	増加
15	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	変化なし
16	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.36%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+7.93%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.95%	増加
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.03%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+1.81%	増加
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+18.54%	増加
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+25.80%	増加
24	T	At&t INC	+0.1%	+6.57%	増加
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	増加
26	RJF	Raymond James Financial INC	+0.1%	—	変化なし
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.10%	増加
28	SYK	Stryker CORP	0%	+0.07%	増加
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.24%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.66%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.01%	増加
33	GM	General Motors Co	-0.2%	-33.22%	減少
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-28.16%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.7%	-34.03%	減少
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.8%	-48.98%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-4.9%	-58.76%	減少
38	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
40	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	全売却
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入

FAQ

Kaydan Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Kaydan Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、109 件のポジションが開示されています。

Kaydan Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kaydan Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3257.1万 (10.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2841.5万 (9.5%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $2508.0万 (8.4%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1850.0万 (6.2%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1839.9万 (6.2%)

Kaydan Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kaydan Wealth Management, Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、11件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: First Trust Capital Strength (FTCS); 全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Rtx CORP (RTX)

Kaydan Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKaydan Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Industrials: 16.5% • Health Care: 10.7% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 8.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

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Kaydan Wealth Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

Kaydan Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.63
回転率: 27.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 51.94
多様性: 100
ポジション規律: 79.05

直近の動向

減少 IAU
-58.8%　-$1934.2万
減少 ITOT
-49.0%　-$1536.8万
減少 VEA
-34.0%　-$1357.3万
増加 VTV
-0.2%　$80.3万
減少 IEF
-28.2%　-$744.6万
増加 FTSM
+1.0%　$18.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.89%	+1.70%	-0.20%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.50%	-2.65%	-34.03%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	8.39%	+1.18%	+0.98%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	-1.32%	-28.16%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	6.15%	—	+0.19%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.25%	-4.89%	-58.76%
7	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	4.92%	+4.92%	NEW
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.91%	-3.79%	-48.98%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.30%	+0.55%	-0.30%
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	2.74%	+0.51%	-0.48%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.16%	+0.41%	+4.34%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.98%	+0.20%	+4.14%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.77%	+0.32%	+4.63%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.73%	+0.14%	-1.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.41%	+0.24%	+3.25%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.40%	—	+0.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	+0.16%	+2.55%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.35%	+0.23%	+2.28%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.30%	+0.07%	+1.81%
20	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.03%	+0.05%	—
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.94%	+0.10%	-0.36%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	+0.08%	+3.03%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.82%	+0.17%	+1.43%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.04%	+0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.07%	+3.01%
26	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.04%	+0.07%
27	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	0.51%	—	-1.45%
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.13%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.48%	—	-1.08%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.45%	—	+2.40%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.02%	—
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	-0.51%
33	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.42%	-0.17%	-33.22%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	+0.09%	+7.93%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+1.99%
36	OSK	Oshkosh CORP	株式-資本財	0.39%	+0.10%	—
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.39%	+0.12%	—
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.34%	—	+1.95%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
41	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.33%	+0.09%	—
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-その他	0.33%	—	-1.72%
43	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.31%	—	+0.42%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	+0.78%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.29%	—	+6.25%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.28%	—	—
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.06%	+0.83%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.11%	+6.66%
49	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.79%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.08%	+4.95%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.4
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$3.0億	27	1VTV 2VEA 3FTSM 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.FTSM 4.IEF 5.RSP 6.IAU 7.SH 8.ITOT 9.TLT 10.FTA
2025-12-31	112	$3.5億	23	1VEA 2IAU 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.FTSM 7.RSP 8.TLT 9.FTA 10.OEF
2025-09-30	113	$3.5億	67	1VEA 2IAU 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.RSP 7.SHY 8.SLV 9.IEMG 10.FTA
2025-06-30	112	$3.1億	0	1VEA 2VTV 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.SHY 4.IAU 5.ITOT 6.RSP 7.SLV 8.IEF 9.FTA 10.TLT
2025-03-31	107	$3.1億	0	1VTV 2IEF 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.TLT 4.RSP 5.IAU 6.FTA 7.VBR 8.VEA 9.SLV 10.PSQ
2024-12-31	108	$3.0億	0	1RSP 2VBR 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.VBR 3.VTV 4.IEF 5.IWM 6.FTA 7.TLT 8.IAU 9.PSQ 10.SPDN
2024-09-30	106	$3.4億	0	1VTV 2FTA 3VBR 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.FTA 3.VBR 4.TLT 5.IEF 6.RSP 7.SPDN 8.IAU 9.IEFA 10.PSQ
2024-06-30	103	$2.8億	0	1VTV 2FTA 3SPDN 主要銘柄2024-06-30 1.VTV 2.FTA 3.SPDN 4.IEF 5.RSP 6.IEFA 7.IAU 8.EFA 9.TLT 10.VBR
2024-03-31	106	$2.9億	0	1VTV 2RSP 3SPDN 主要銘柄2024-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPDN 4.FNX 5.IAU 6.FTA 7.EFA 8.PSQUSD 9.IEF 10.IEFA
2023-12-31	98	$2.5億	0	1VTV 2RSP 3PSQUSD 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.RSP 3.PSQUSD 4.TLT 5.SPSM 6.EFA 7.IAU 8.SPDN 9.VGLT 10.IEFA
2023-09-30	93	$2.5億	0	1PSQUSD 2XLE 3SH1USD 主要銘柄2023-09-30 1.PSQUSD 2.XLE 3.SH1USD 4.RSP 5.IEFA 6.VTV 7.SPDN 8.EFA 9.VGLT 10.IJH
2023-06-30	90	$2.4億	0	1RSP 2PSQUSD 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.PSQUSD 3.IWM 4.SH1USD 5.IEFA 6.TLT 7.VGLT 8.VTI 9.FVD 10.VIG
2023-03-31	88	$2.4億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEFA 5.IWM 6.VTI 7.FVD 8.RSP 9.VIG 10.FTCS
2022-12-31	85	$2.5億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3TLT 主要銘柄2022-12-31 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.TLT 4.FTA 5.IEFA 6.IWM 7.VTI 8.FVD 9.RSP 10.VIG
2022-09-30	84	$1.8億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.VTI 4.FVD 5.VIG 6.RSP 7.FTCS 8.RJF 9.LRGF 10.AAPL
2022-06-30	91	$1.8億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.FVD 4.PDBC 5.VTI 6.VIG 7.RSP 8.FTCS 9.LRGF 10.AAPL
2022-03-31	103	$2.3億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.XLI 5.IJS 6.VTI 7.EEM 8.PDBC 9.VIG 10.RSP
2021-12-31	106	$2.6億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.IJS 5.IVV 6.XLF 7.XLI 8.VTI 9.IEFA 10.VIG

今四半期の持株変動

Kaydan Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	-0.20%	減少
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+0.98%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	-0.30%	減少
4	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	-0.48%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.34%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.63%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.25%	増加
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+2.28%	増加
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	+4.14%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.43%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.55%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.55%	減少
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.66%	増加
15	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	変化なし
16	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.36%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+7.93%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.95%	増加
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.03%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+1.81%	増加
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+18.54%	増加
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+25.80%	増加
24	T	At&t INC	+0.1%	+6.57%	増加
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	増加
26	RJF	Raymond James Financial INC	+0.1%	—	変化なし
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.10%	増加
28	SYK	Stryker CORP	0%	+0.07%	増加
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.24%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.66%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.01%	増加
33	GM	General Motors Co	-0.2%	-33.22%	減少
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-28.16%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.7%	-34.03%	減少
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.8%	-48.98%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-4.9%	-58.76%	減少
38	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
40	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	全売却
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入