Joseph P. Lucia & Associates, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001775391

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Joseph P. Lucia & Associates, LLCは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.83
回転率: 11.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.32
多様性: 100
ポジション規律: 86.23

Joseph P. Lucia & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 169 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLE
+11.9%　$167.8万
増加 EMB
+674.9%　$138.1万
減少 AAPL
-2.6%　-$117.5万
減少 SCHG
-1.6%　-$90.9万
増加 SCHD
+5.3%　$85.1万
増加 GPIX
+143.7%　$77.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.93%	+0.18%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.20%	-0.46%	-2.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.47%	-0.21%	+1.53%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.05%	—	+3.40%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	-1.19%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.74%	—	+2.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.70%	-0.25%	+2.28%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.52%	+0.22%	+12.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.36%	-0.35%	-1.59%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.35%	—	-1.53%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.06%	+0.25%	+15.91%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.04%	-0.25%	-2.45%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.02%	—	+2.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.02%	+0.29%	+5.29%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.24%	-1.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.00%	+0.18%	+10.40%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.72%	+0.59%	+11.95%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.70%	+0.10%	-0.25%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.67%	+0.08%	+7.14%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.57%	—	+0.82%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.45%	-0.17%	+0.28%
22	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	1.22%	-0.12%	-1.94%
23	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.11%	-2.47%
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.09%	—	-1.11%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.08%	—	+3.00%
26	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.26%	-1.78%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.22%	+34.77%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.20%	+17.73%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-0.89%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.94%	—	-0.36%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.94%	-0.16%	-0.89%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-0.19%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.21%	+19.03%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.89%	-0.12%	-4.06%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.11%
37	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-その他	0.87%	—	-1.62%
38	FTSD	Franklin Short Duration U.s.	ETF-その他	0.84%	—	-1.86%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.81%	—	+1.38%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.78%	—	+3.61%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	-1.22%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	—	+2.52%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.74%	+0.07%	+2.86%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.71%	—	+4.87%
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.67%	—	+2.98%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	-0.09%	-11.98%
47	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-その他	0.61%	—	-0.73%
48	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	0.58%	—	+6.93%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.57%	+0.49%	+674.85%
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.54%	—	-2.41%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	169	$2.8億	12	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.SPY 7.AMZN 8.BINC 9.SCHG 10.RSPT
2025-12-31	166	$2.8億	13	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SPY 8.SCHG 9.RSPT 10.BINC
2025-09-30	161	$2.7億	23	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.XLK
2025-06-30	151	$2.4億	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.NVDA 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.RSPF
2025-03-31	140	$2.2億	100	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHG 7.RSPF 8.RSPT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	146	$2.2億	0	1AAPL 2SMH 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHB 4.NOBL 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHG 8.RSPT 9.RSPF 10.XLK
2024-09-30	136	$2.2億	0	1AAPL 2SMH 3NOBL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SMH 3.NOBL 4.SCHB 5.RSPT 6.AMZN 7.SCHG 8.RSPF 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	123	$2.0億	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.XLK 9.NVDA 10.RSPF
2024-03-31	122	$1.9億	0	1SMH 2NOBL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SMH 2.NOBL 3.AAPL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.XLK 8.RSPF 9.SCHG 10.DVY
2023-12-31	117	$1.6億	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.XLK 6.RSPF 7.DVY 8.AMZN 9.SCHG 10.SCHD
2023-09-30	109	$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.RSPF 6.DVY 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.SCHD
2023-06-30	117	$1.5億	0	1AAPL 2NOBL 3RSPT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.RSPT 4.SMH 5.DVY 6.RSPF 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.RSPH
2023-03-31	119	$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3DVY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.DVY 4.RSPT 5.RSPF 6.SMH 7.XLK 8.RSPH 9.SCHG 10.SCHP
2022-12-31	114	$1.3億	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要銘柄2022-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.NOBL 5.RSPT 6.RSPH 7.SMH 8.SCHP 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	107	$1.3億	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.RSPT 5.FLOT 6.NOBL 7.SCHP 8.SMH 9.XLK 10.RSPH
2022-06-30	485	$1.4億	0	1DVY 2RSPF 3RSPT 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.RSPF 3.RSPT 4.AAPL 5.SCHP 6.FLOT 7.NOBL 8.XLK 9.SMH 10.RSPH
2022-03-31	484	$1.6億	0	1RSPF 2RSPT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.RSPF 2.RSPT 3.AAPL 4.SCHP 5.DVY 6.SMH 7.SCHG 8.XLK 9.HACKUSD 10.RSPH
2021-12-31	127	$1.6億	0	1RSPT 2RSPF 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.RSPT 2.RSPF 3.AAPL 4.SCHP 5.SMH 6.XLK 7.SCHG 8.RSPH 9.HACKUSD 10.NOBL
2021-09-30	610	$1.7億	0	1RSPT 2TSLA 3RSPF 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.TSLA 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHG 6.XLK 7.AAPL 8.SMH 9.RSPH 10.BAB
2021-06-30	604	$1.7億	100	1RSPT 2TSLA 3SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.TSLA 3.SCHP 4.RSPF 5.XLK 6.SCHG 7.SMH 8.AAPL 9.RSPH 10.BAB
2021-03-31	597	$2.2億	54	1SNOW 2RSPT 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.SNOW 2.RSPT 3.TSLA 4.SCHP 5.RSPF 6.SCHG 7.XLK 8.SMH 9.BAB 10.AAPL
2020-12-31	518	$1.4億	31	1TSLA 2RSPT 3SCHP 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.RSPT 3.SCHP 4.XLK 5.AAPL 6.BAB 7.SCHG 8.RSPF 9.SMH 10.RSPH
2020-09-30	94	$1.1億	25	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.SCHG 7.AAPL 8.PFF 9.RSPF 10.RSPH
2020-06-30	510	$1.1億	28	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.RSPF 7.SCHG 8.PFF 9.RSPH 10.AAPL
2020-03-31	476	$8992.7万	31	1BAB 2SCHP 3RSPT 主要銘柄2020-03-31 1.BAB 2.SCHP 3.RSPT 4.PFF 5.XLK 6.RSPF 7.RSPH 8.HACKUSD 9.SCHG 10.TSLA
2019-12-31	481	$1.1億	18	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要銘柄2019-12-31 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.BAB 5.SCHP 6.SCHA 7.SCHG 8.XLK 9.KRE 10.HACKUSD
2019-09-30	486	$9705.9万	10	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要銘柄2019-09-30 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHG 7.XLK 8.BAB 9.KRE 10.HACKUSD
2019-06-30	478	$9532.3万	100	1RSPT 2SCHA 3PFF 主要銘柄2019-06-30 1.RSPT 2.SCHA 3.PFF 4.RSPF 5.SCHP 6.SCHG 7.HACKUSD 8.KRE 9.XLK 10.SCHM
2019-03-31	4951	$13.4億	0	1DHY 2RSPF 3HACKUSD 主要銘柄2019-03-31 1.DHY 2.RSPF 3.HACKUSD 4.KIO 5.PFF 6.SCHP 7.CFMS 8.SOCL 9.SCHM 10.SCHA

今四半期の持株変動

Joseph P. Lucia & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA).

Joseph P. Lucia & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.95%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+674.85%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.29%	増加
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+143.74%	増加
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-1.78%	減少
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.91%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+12.41%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+34.77%	増加
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+19.03%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+17.73%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.67%	減少
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.40%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+53.95%	増加
14	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	+0.2%	+95.10%	増加
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減少
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.1%	+74.99%	増加
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+7.14%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+23.14%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.86%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.50%	減少
21	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.1%	-16.67%	減少
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-3.32%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-11.98%	減少
24	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.1%	-6.20%	減少
25	SOCL	Global X Social Media ETF	-0.1%	-3.51%	減少
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.47%	減少
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-4.06%	減少
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-1.94%	減少
29	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-0.1%	-24.21%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.30%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.89%	減少
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-9.24%	減少
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.28%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	増加
35	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.04%	減少
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.45%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.28%	増加
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.59%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.62%	減少
40	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
47	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新規購入
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
50	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Joseph P. Lucia & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Joseph P. Lucia & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、169 件のポジションが開示されています。

Joseph P. Lucia & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Joseph P. Lucia & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $1379.8万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1175.0万 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $969.5万 (3.5%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $851.9万 (3.0%) 5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $827.1万 (3.0%)

Joseph P. Lucia & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Joseph P. Lucia & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA)

Joseph P. Lucia & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJoseph P. Lucia & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 15.3% • Financials: 5.0% • Energy: 4.4% • Industrials: 4.2%

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Joseph P. Lucia & Associates, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001775391

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Joseph P. Lucia & Associates, LLCは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.83
回転率: 11.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.32
多様性: 100
ポジション規律: 86.23

直近の動向

増加 XLE
+11.9%　$167.8万
増加 EMB
+674.9%　$138.1万
減少 AAPL
-2.6%　-$117.5万
減少 SCHG
-1.6%　-$90.9万
増加 SCHD
+5.3%　$85.1万
増加 GPIX
+143.7%　$77.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.93%	+0.18%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.20%	-0.46%	-2.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.47%	-0.21%	+1.53%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.05%	—	+3.40%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	-1.19%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.74%	—	+2.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.70%	-0.25%	+2.28%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.52%	+0.22%	+12.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.36%	-0.35%	-1.59%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.35%	—	-1.53%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.06%	+0.25%	+15.91%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.04%	-0.25%	-2.45%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.02%	—	+2.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.02%	+0.29%	+5.29%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.24%	-1.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.00%	+0.18%	+10.40%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.72%	+0.59%	+11.95%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.70%	+0.10%	-0.25%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.67%	+0.08%	+7.14%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.57%	—	+0.82%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.45%	-0.17%	+0.28%
22	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	1.22%	-0.12%	-1.94%
23	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.11%	-2.47%
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.09%	—	-1.11%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.08%	—	+3.00%
26	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.26%	-1.78%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.22%	+34.77%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.20%	+17.73%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-0.89%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.94%	—	-0.36%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.94%	-0.16%	-0.89%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-0.19%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.21%	+19.03%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.89%	-0.12%	-4.06%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.11%
37	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-その他	0.87%	—	-1.62%
38	FTSD	Franklin Short Duration U.s.	ETF-その他	0.84%	—	-1.86%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.81%	—	+1.38%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.78%	—	+3.61%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	-1.22%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	—	+2.52%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.74%	+0.07%	+2.86%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.71%	—	+4.87%
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.67%	—	+2.98%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	-0.09%	-11.98%
47	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-その他	0.61%	—	-0.73%
48	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	0.58%	—	+6.93%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.57%	+0.49%	+674.85%
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.54%	—	-2.41%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	169	$2.8億	12	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.SPY 7.AMZN 8.BINC 9.SCHG 10.RSPT
2025-12-31	166	$2.8億	13	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SPY 8.SCHG 9.RSPT 10.BINC
2025-09-30	161	$2.7億	23	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.XLK
2025-06-30	151	$2.4億	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.NVDA 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.RSPF
2025-03-31	140	$2.2億	100	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHG 7.RSPF 8.RSPT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	146	$2.2億	0	1AAPL 2SMH 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHB 4.NOBL 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHG 8.RSPT 9.RSPF 10.XLK
2024-09-30	136	$2.2億	0	1AAPL 2SMH 3NOBL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SMH 3.NOBL 4.SCHB 5.RSPT 6.AMZN 7.SCHG 8.RSPF 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	123	$2.0億	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.XLK 9.NVDA 10.RSPF
2024-03-31	122	$1.9億	0	1SMH 2NOBL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SMH 2.NOBL 3.AAPL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.XLK 8.RSPF 9.SCHG 10.DVY
2023-12-31	117	$1.6億	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.XLK 6.RSPF 7.DVY 8.AMZN 9.SCHG 10.SCHD
2023-09-30	109	$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.RSPF 6.DVY 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.SCHD
2023-06-30	117	$1.5億	0	1AAPL 2NOBL 3RSPT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.RSPT 4.SMH 5.DVY 6.RSPF 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.RSPH
2023-03-31	119	$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3DVY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.DVY 4.RSPT 5.RSPF 6.SMH 7.XLK 8.RSPH 9.SCHG 10.SCHP
2022-12-31	114	$1.3億	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要銘柄2022-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.NOBL 5.RSPT 6.RSPH 7.SMH 8.SCHP 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	107	$1.3億	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.RSPT 5.FLOT 6.NOBL 7.SCHP 8.SMH 9.XLK 10.RSPH
2022-06-30	485	$1.4億	0	1DVY 2RSPF 3RSPT 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.RSPF 3.RSPT 4.AAPL 5.SCHP 6.FLOT 7.NOBL 8.XLK 9.SMH 10.RSPH
2022-03-31	484	$1.6億	0	1RSPF 2RSPT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.RSPF 2.RSPT 3.AAPL 4.SCHP 5.DVY 6.SMH 7.SCHG 8.XLK 9.HACKUSD 10.RSPH
2021-12-31	127	$1.6億	0	1RSPT 2RSPF 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.RSPT 2.RSPF 3.AAPL 4.SCHP 5.SMH 6.XLK 7.SCHG 8.RSPH 9.HACKUSD 10.NOBL
2021-09-30	610	$1.7億	0	1RSPT 2TSLA 3RSPF 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.TSLA 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHG 6.XLK 7.AAPL 8.SMH 9.RSPH 10.BAB
2021-06-30	604	$1.7億	100	1RSPT 2TSLA 3SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.TSLA 3.SCHP 4.RSPF 5.XLK 6.SCHG 7.SMH 8.AAPL 9.RSPH 10.BAB
2021-03-31	597	$2.2億	54	1SNOW 2RSPT 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.SNOW 2.RSPT 3.TSLA 4.SCHP 5.RSPF 6.SCHG 7.XLK 8.SMH 9.BAB 10.AAPL
2020-12-31	518	$1.4億	31	1TSLA 2RSPT 3SCHP 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.RSPT 3.SCHP 4.XLK 5.AAPL 6.BAB 7.SCHG 8.RSPF 9.SMH 10.RSPH
2020-09-30	94	$1.1億	25	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.SCHG 7.AAPL 8.PFF 9.RSPF 10.RSPH
2020-06-30	510	$1.1億	28	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.RSPF 7.SCHG 8.PFF 9.RSPH 10.AAPL
2020-03-31	476	$8992.7万	31	1BAB 2SCHP 3RSPT 主要銘柄2020-03-31 1.BAB 2.SCHP 3.RSPT 4.PFF 5.XLK 6.RSPF 7.RSPH 8.HACKUSD 9.SCHG 10.TSLA
2019-12-31	481	$1.1億	18	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要銘柄2019-12-31 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.BAB 5.SCHP 6.SCHA 7.SCHG 8.XLK 9.KRE 10.HACKUSD
2019-09-30	486	$9705.9万	10	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要銘柄2019-09-30 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHG 7.XLK 8.BAB 9.KRE 10.HACKUSD
2019-06-30	478	$9532.3万	100	1RSPT 2SCHA 3PFF 主要銘柄2019-06-30 1.RSPT 2.SCHA 3.PFF 4.RSPF 5.SCHP 6.SCHG 7.HACKUSD 8.KRE 9.XLK 10.SCHM
2019-03-31	4951	$13.4億	0	1DHY 2RSPF 3HACKUSD 主要銘柄2019-03-31 1.DHY 2.RSPF 3.HACKUSD 4.KIO 5.PFF 6.SCHP 7.CFMS 8.SOCL 9.SCHM 10.SCHA

今四半期の持株変動

Joseph P. Lucia & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.95%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+674.85%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.29%	増加
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+143.74%	増加
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-1.78%	減少
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.91%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+12.41%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+34.77%	増加
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+19.03%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+17.73%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.67%	減少
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.40%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+53.95%	増加
14	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	+0.2%	+95.10%	増加
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減少
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.1%	+74.99%	増加
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+7.14%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+23.14%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.86%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.50%	減少
21	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.1%	-16.67%	減少
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-3.32%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-11.98%	減少
24	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.1%	-6.20%	減少
25	SOCL	Global X Social Media ETF	-0.1%	-3.51%	減少
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.47%	減少
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-4.06%	減少
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-1.94%	減少
29	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-0.1%	-24.21%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.30%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.89%	減少
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-9.24%	減少
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.28%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	増加
35	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.04%	減少
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.45%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.28%	増加
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.59%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.62%	減少
40	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
47	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新規購入
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
50	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る