CIK: 0001844238
申告総資産額
$8.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
Johnson Bixby & Associates, LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は22.5%です。
Johnson Bixby & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGIE
-82.5% -$2668.8万
減少 ITOT
-14.9% -$1892.7万
増加 RLY
+2634.7% $1723.5万
減少 IXG
-96.7% -$1535.3万
増加 FNDX
+603.0% $1528.7万
減少 TLH
-44.6% -$1062.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.13% | -0.07% | +1.86% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.37% | -2.34% | -14.88% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 7.11% | +0.39% | +6.81% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 7.10% | -0.59% | +2.11% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.83% | +0.76% | +15.73% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.58% | +0.22% | +4.96% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.54% | +2.85% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.58% | +0.27% | +9.79% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.12% | +0.06% | +2.20% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.95% | -0.13% | -0.68% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.33% | +7.33% | |
| 13 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.21% | +2.14% | +2634.70% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.20% | +1.89% | +603.01% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.15% | -0.33% | -12.20% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.89% | +0.04% | +3.27% | |
| 17 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.82% | — | -0.05% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.60% | -1.32% | -44.60% | |
| 19 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.38% | — | +2.03% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.06% | +2.14% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.22% | -0.09% | -0.25% | |
| 22 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.36% | +39.24% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.03% | +1.34% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | +3.84% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -6.05% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -2.68% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | +15.95% | |
| 28 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.68% | -3.31% | -82.48% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.04% | -1.85% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | -14.41% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +3.56% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.10% | +4.06% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.08% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | -21.29% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.06% | +1.41% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -6.05% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -21.03% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | +0.03% | +4.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -13.25% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.22% | — | -1.81% | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -9.31% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.95% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | +2.13% | |
| 44 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.11% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | +1.16% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -5.68% | |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.31% | |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +11.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 127 | $8.1億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 123 | $8.1億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 121 | $7.8億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 123 | $7.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 115 | $6.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 96 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 99 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 95 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 98 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 83 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 81 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | $3.5億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 78 | $3.2億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 77 | $3.0億 | 0 |
Johnson Bixby & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-06-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633883
申告総資産額
$8.1億
322 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001625800
申告総資産額
$8.1億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001376772
申告総資産額
$8.1億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000899051
申告総資産額
$93.5億
1,305 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
CIK 0001619532
申告総資産額
$1.5億
193 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有
CIK 0001693809
申告総資産額
$4.0億
103 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有