CIK: 0000919530
申告総資産額
$7.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174
JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は17.9%です。
John G Ullman & Associates INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GLW
-16.6% $989.3万
増加 BE
-5.4% $548.9万
増加 30231g102
-0.4% $512.0万
減少 MSFT
-7.3% -$439.5万
減少 EMR
-9.6% -$397.3万
減少 IBM
-8.6% -$363.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 5.76% | +1.28% | -16.63% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.41% | +0.26% | -4.95% | |
| 3 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 4.35% | -0.55% | -9.63% | |
| 4 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 3.30% | — | -2.80% | |
| 5 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.09% | +0.25% | -2.74% | |
| 6 | ✓ | Te Connectivity PLC | 株式-その他 | 2.64% | -0.36% | -3.53% | |
| 7 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 2.39% | -0.49% | -6.79% | |
| 8 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 2.36% | +0.67% | -0.38% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 2.26% | +0.72% | -5.36% | |
| 10 | ✓ | Essential Utils INC | 株式-その他 | 2.15% | — | -0.47% | |
| 11 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 株式-その他 | 1.85% | +0.20% | -2.91% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.82% | +0.44% | -1.38% | |
| 13 | ✓ | Eversource Energy | 株式-その他 | 1.78% | — | -0.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.32% | -6.02% | |
| 15 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | 株式-その他 | 1.63% | +0.12% | +2.63% | |
| 16 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 1.50% | — | -6.96% | |
| 17 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 1.50% | +0.11% | -1.57% | |
| 18 | ✓ | American Tower Corporation | 株式-その他 | 1.45% | — | +3.33% | |
| 19 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.39% | -3.52% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.49% | -8.57% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.60% | -7.27% | |
| 22 | LNN | Lindsay CORP | 株式-その他 | 1.40% | +0.11% | +7.42% | |
| 23 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 1.33% | — | -2.38% | |
| 24 | ✓ | Eqt CORP Com | 株式-その他 | 1.26% | +0.22% | +2.87% | |
| 25 | ✓ | Flowserve CORP | 株式-その他 | 1.22% | — | -9.74% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.30% | -48.75% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | -3.58% | |
| 28 | ASTE | Astec Industries INC | 株式-その他 | 1.09% | — | -13.41% | |
| 29 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 1.06% | +0.19% | -11.32% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.06% | — | +12.05% | |
| 31 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 1.03% | — | -3.28% | |
| 32 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 0.96% | +0.23% | +37.45% | |
| 33 | GRC | Gorman-rupp Co | 株式-その他 | 0.93% | +0.21% | -0.81% | |
| 34 | GVA | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 0.92% | -0.24% | -23.10% | |
| 35 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.88% | +0.11% | -0.76% | |
| 36 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.85% | +0.11% | -2.36% | |
| 37 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.82% | -0.12% | -7.99% | |
| 38 | ✓ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 株式-その他 | 0.82% | — | -4.56% | |
| 39 | ✓ | BCE Inc. | 株式-その他 | 0.81% | — | +3.69% | |
| 40 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.81% | -0.11% | -4.37% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.12% | +3.89% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -25.27% | |
| 43 | ✓ | Eagle Materials INC | 株式-その他 | 0.74% | — | +3.41% | |
| 44 | ✓ | Equinor ASA | 株式-その他 | 0.73% | +0.32% | +1.05% | |
| 45 | TMP | Tompkins Financial CORP | 株式-その他 | 0.72% | — | -17.46% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.19% | -7.02% | |
| 47 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.68% | — | -5.38% | |
| 48 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | -4.88% | |
| 49 | ✓ | Vaneck Vietnam ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.21% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +0.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+50.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | $7.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 179 | $7.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 173 | $7.4億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 174 | $6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 170 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 172 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 179 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 174 | $6.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 169 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 173 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | $6.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 177 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 169 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | $5.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 168 | $7.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 162 | $7.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 160 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 156 | $7.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 154 | $7.5億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 152 | $6.5億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 128 | $4.8億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 109 | $4.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 101 | $3.8億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 142 | $5.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 144 | $5.5億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 148 | $5.7億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 128 | $5.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 129 | $5.0億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 129 | $5.5億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 114 | $5.3億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 114 | $5.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 115 | $5.0億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 109 | $5.1億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 114 | $5.0億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 117 | $4.8億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 120 | $4.8億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 116 | $4.9億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 117 | $4.9億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 105 | $4.3億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 115 | $4.5億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 122 | $4.2億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 145 | $5.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 141 | $5.3億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 145 | $5.3億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 148 | $5.2億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 152 | $5.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 147 | $5.4億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 149 | $5.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 151 | $4.9億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 150 | $4.8億 | — |
John G Ullman & Associates INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Mohawk Industries INC (MHK); 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -16.63%; 減少: Bloom Energy Corp- A (BE) — 保有株数 -5.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +1.3% | -16.63% | 減少 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.7% | -5.36% | 減少 |
| 3 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.7% | -0.38% | 減少 |
| 4 | SLB | Slb LTD | +0.4% | -1.38% | 減少 |
| 5 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.4% | -3.52% | 減少 |
| 6 | ✓ | Equinor ASA | +0.3% | +1.05% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -4.95% | 減少 |
| 8 | OGE | Oge Energy CORP | +0.3% | -2.74% | 減少 |
| 9 | ITRI | Itron INC | +0.2% | +37.45% | 増加 |
| 10 | ✓ | Eqt CORP Com | +0.2% | +2.87% | 増加 |
| 11 | TWLO | Twilio INC - A | +0.2% | +78.84% | 増加 |
| 12 | GRC | Gorman-rupp Co | +0.2% | -0.81% | 減少 |
| 13 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | +0.2% | -2.91% | 減少 |
| 14 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | -11.32% | 減少 |
| 15 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | +47.18% | 増加 |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | -24.85% | 減少 |
| 17 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | +0.1% | +2.63% | 増加 |
| 18 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.89% | 増加 |
| 19 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.1% | -2.36% | 減少 |
| 20 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -0.76% | 減少 |
| 21 | POR | Portland General Electric Co | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 22 | ✓ | Argan Inc | +0.1% | -4.17% | 減少 |
| 23 | LNN | Lindsay CORP | +0.1% | +7.42% | 増加 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -2.26% | 減少 |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.1% | -66.44% | 減少 |
| 26 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.1% | -4.37% | 減少 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -17.61% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 29 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -7.99% | 減少 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -14.35% | 減少 |
| 31 | ✓ | Oracle Corporation | -0.2% | -17.47% | 減少 |
| 32 | ✓ | Nexstar Broadcasting | -0.2% | -14.42% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -7.02% | 減少 |
| 34 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -3.99% | 減少 |
| 35 | ✓ | Salesforce, Inc. | -0.2% | -30.10% | 減少 |
| 36 | MANH | Manhattan Associates INC | -0.2% | -81.69% | 減少 |
| 37 | GVA | Granite Construction INC | -0.2% | -23.10% | 減少 |
| 38 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | -0.3% | -82.36% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -75.85% | 減少 |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | -0.3% | -48.75% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.02% | 減少 |
| 42 | ✓ | Te Connectivity PLC | -0.4% | -3.53% | 減少 |
| 43 | ✓ | Adobe Inc. | -0.5% | -72.56% | 減少 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -8.57% | 減少 |
| 45 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.5% | -6.79% | 減少 |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | -0.6% | -9.63% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -7.27% | 減少 |
| 48 | SNDK | Sandisk CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MHK | Mohawk Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001469026
申告総資産額
$7.5億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001813369
申告総資産額
$7.5億
58 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001683182
申告総資産額
$7.5億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001141455
申告総資産額
$23.6億
303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有
CIK 0001835730
申告総資産額
$15.2億
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Corning INCも共通保有
CIK 0001911523
申告総資産額
$15.4億
15 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有