HMI Capital Management, L.P. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001469026

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

HMI Capital Management, L.P.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は74.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.59
回転率: 74.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 95.33

HMI Capital Management, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.47）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 GTLB
-38.2%　-$1.0億
増加 AMZN
+4.5%　-$670.4万
減少 KLAR
-7.4%　-$7473.1万
減少 FICO
-43.5%　-$5114.7万
増加 TW
-12.8%　-$265.2万
増加 CPNG
-13.0%　-$4834.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	14.72%	+1.64%	-12.95%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	14.61%	+5.01%	+4.47%
3	NCNO	Ncino INC	株式-その他	13.46%	-0.80%	+0.03%
4	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	13.41%	+0.87%	-11.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.82%	+8.82%	NEW
6	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	7.61%	-5.60%	-38.18%
7	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	7.23%	+2.53%	-12.84%
8	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	7.16%	-3.41%	-7.38%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	5.75%	+5.75%	NEW
10	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.76%	-2.77%	-43.46%
11	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.46%	+3.46%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-41.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +28.3%
ベータ: +1.35
アルファ: -32.4%
最大ドローダウン: -48.8%
年率換算パフォーマンス: -10.8%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: -0.37
スタッツァー指数: -0.08
トレイナーレシオ: -0.06
スターリングレシオ: -0.3
カルマーレシオ: -0.22
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +22.6%
下方標準偏差: +20.3%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: -42.4%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.27
セクター分散度: +17.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +1.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$7.5億	75	1CPNG 2AMZN 3NCNO 主要銘柄2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.NCNO 4.TOST 5.MSFT 6.GTLB 7.TW 8.KLAR 9.RBLX 10.FICO
2025-12-31	10	$12.2億	74	1NCNO 2GTLB 3CPNG 主要銘柄2025-12-31 1.NCNO 2.GTLB 3.CPNG 4.CWAN 5.TOST 6.KLAR 7.AMZN 8.FICO 9.TW 10.OWL
2025-09-30	12	$17.3億	40	1GTLB 2CPNG 3FLUT 主要銘柄2025-09-30 1.GTLB 2.CPNG 3.FLUT 4.NCNO 5.KLAR 6.TOST 7.NICE 8.WDAY 9.CWAN 10.OWL
2025-06-30	10	$17.6億	35	1FLUT 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2025-06-30 1.FLUT 2.CPNG 3.GTLB 4.NICE 5.NCNO 6.WDAY 7.TOST 8.OWL 9.RBLX 10.CHYM
2025-03-31	12	$18.4億	100	1CPNG 2NICE 3RBLX 主要銘柄2025-03-31 1.CPNG 2.NICE 3.RBLX 4.FLUT 5.GTLB 6.NCNO 7.WDAY 8.TOST 9.LPLA 10.OWL
2024-12-31	10	$19.9億	0	1NICE 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2024-12-31 1.NICE 2.CPNG 3.GTLB 4.RBLX 5.NCNO 6.FLUT 7.WDAY 8.LPLA 9.TOST 10.GTM
2024-09-30	14	$24.2億	0	1CPNG 2TOST 3NICE 主要銘柄2024-09-30 1.CPNG 2.TOST 3.NICE 4.GTLB 5.NCNO 6.RBLX 7.XYZ 8.WDAY 9.LPLA 10.GTM
2024-06-30	14	$26.3億	0	1RBLX 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2024-06-30 1.RBLX 2.CPNG 3.GTLB 4.TOST 5.NCNO 6.GTM 7.WDAY 8.XYZ 9.LPLA 10.CRM
2024-03-31	15	$27.2億	0	1TOST 2GTM 3GTLB 主要銘柄2024-03-31 1.TOST 2.GTM 3.GTLB 4.XYZ 5.NCNO 6.RBLX 7.ARES 8.CPNG 9.ABNB 10.WDAY
2023-12-31	12	$23.1億	0	1RBLX 2TOST 3GTLB 主要銘柄2023-12-31 1.RBLX 2.TOST 3.GTLB 4.NCNO 5.GTM 6.XYZ 7.ARES 8.ABNB 9.ETSY 10.WDAY
2023-09-30	12	$26.0億	0	1NEWREUR 2GTLB 3TOST 主要銘柄2023-09-30 1.NEWREUR 2.GTLB 3.TOST 4.NCNO 5.GTM 6.ARES 7.RBLX 8.ABNB 9.XYZ 10.ETSY
2023-06-30	13	$28.2億	0	1GTLB 2TOST 3NEWREUR 主要銘柄2023-06-30 1.GTLB 2.TOST 3.NEWREUR 4.ARES 5.GTM 6.NCNO 7.XYZ 8.ABNB 9.RBLX 10.DT
2023-03-31	13	$25.6億	0	1NEWREUR 2ARES 3TOST 主要銘柄2023-03-31 1.NEWREUR 2.ARES 3.TOST 4.DT 5.XYZ 6.NCNO 7.GTM 8.ABNB 9.GTLB 10.RBLX
2022-12-31	14	$23.4億	0	1NEWREUR 2TOST 3ARES 主要銘柄2022-12-31 1.NEWREUR 2.TOST 3.ARES 4.DT 5.XYZ 6.NCNO 7.SHOP 8.MQ 9.ETSY 10.RBLX
2022-09-30	15	$26.6億	0	1NEWREUR 2NCNO 3TOST 主要銘柄2022-09-30 1.NEWREUR 2.NCNO 3.TOST 4.DT 5.ARES 6.MQ 7.COUPEUR 8.SHOP 9.XYZ 10.RBLX
2022-06-30	14	$24.9億	0	1DT 2NEWREUR 3NCNO 主要銘柄2022-06-30 1.DT 2.NEWREUR 3.NCNO 4.MQ 5.ARES 6.TOST 7.SHOP 8.XYZ 9.COUPEUR 10.RBLX
2022-03-31	13	$34.3億	0	1SAILEUR 2XYZ 3NEWREUR 主要銘柄2022-03-31 1.SAILEUR 2.XYZ 3.NEWREUR 4.NCNO 5.DT 6.ARES 7.TOST 8.MQ 9.COUPEUR 10.SHOP
2021-12-31	11	$36.6億	0	1NEWREUR 2SAILEUR 3NCNO* 主要銘柄2021-12-31 1.NEWREUR 2.SAILEUR 3.NCNO* 4.ARES 5.XYZ 6.MQ 7.DT 8.RBLX 9.TOST 10.GOOG
2021-09-30	12	$33.3億	0	1ARES 2NCNO3NEWREUR 主要銘柄2021-09-30 1.ARES 2.NCNO 3.NEWREUR 4.SAILEUR 5.DT 6.META 7.GOOG 8.XYZ 9.RBLX 10.BABA
2021-06-30	14	$31.9億	94	1SAILEUR 2DT 3ARES 主要銘柄2021-06-30 1.SAILEUR 2.DT 3.ARES 4.NEWREUR 5.META 6.GOOG 7.NCNO* 8.XYZ 9.BABA 10.MA
2021-03-31	11	$28.0億	32	1META 2NEWREUR 3ARES 主要銘柄2021-03-31 1.META 2.NEWREUR 3.ARES 4.DT 5.SAILEUR 6.GOOG 7.MA 8.CRM 9.BABA 10.NCNO*
2020-12-31	12	$24.9億	45	1SAILEUR 2ARES 3NEWREUR 主要銘柄2020-12-31 1.SAILEUR 2.ARES 3.NEWREUR 4.DT 5.GOOG 6.MA 7.CRM 8.META 9.BABA 10.ETSY
2020-09-30	13	$24.1億	31	1XYZ 2GOOG 3ARES 主要銘柄2020-09-30 1.XYZ 2.GOOG 3.ARES 4.NEWREUR 5.MA 6.CRM 7.SAILEUR 8.META 9.BX 10.ETSY
2020-06-30	13	$21.0億	38	1CRM 2GOOG 3NEWREUR 主要銘柄2020-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.NEWREUR 4.XYZ 5.BX 6.ARES 7.CARG 8.META 9.ADSK 10.MA
2020-03-31	12	$15.1億	42	1CRM 2GOOG 3BX 主要銘柄2020-03-31 1.CRM 2.GOOG 3.BX 4.CARG 5.NEWREUR 6.XYZ 7.MA 8.ADSK 9.DT 10.PLANUSD
2019-12-31	10	$12.5億	43	1CRM 2GOOG 3CARG 主要銘柄2019-12-31 1.CRM 2.GOOG 3.CARG 4.ADSK 5.BX 6.MA 7.XYZ 8.NEWREUR 9.PLANUSD 10.NOW
2019-09-30	6	$8.1億	100	1CRM 2GOOG 3CARG 主要銘柄2019-09-30 1.CRM 2.GOOG 3.CARG 4.ADSK 5.BX 6.MA
2019-06-30	8	$9.8億	47	1DATA 2APO 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.APO 3.GOOG 4.BXUSD 5.ADSK 6.MA 7.CARG 8.PLANUSD
2019-03-31	7	$8.5億	28	1APO 2DATA328849P 主要銘柄2019-03-31 1.APO 2.DATA 3.28849P 4.GOOG 5.BXUSD 6.ADSK 7.PLANUSD
2018-12-31	11	$8.8億	49	1DATA 2APO328849P 主要銘柄2018-12-31 1.DATA 2.APO 3.28849P 4.ADSK 5.BXUSD 6.GOOG 7.PLANUSD 8.NICE 9.EQIX 10.SMLPUSD
2018-09-30	9	$7.8億	12	1APO 2DATA 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.APO 2.DATA 3.BXUSD 4.EQIX 5.ADSK 6.NICE 7.SMLPUSD 8.28849P 9.LPLA
2018-06-30	9	$8.0億	11	1APO 2DATA 3EQIX 主要銘柄2018-06-30 1.APO 2.DATA 3.EQIX 4.ADSK 5.BXUSD 6.SMLPUSD 7.NICE 8.28849P 9.LPLA
2018-03-31	9	$7.7億	23	1APO 2EQIX 3DATA 主要銘柄2018-03-31 1.APO 2.EQIX 3.DATA 4.BXUSD 5.ADSK 6.SMLPUSD 7.NICE 8.28849P 9.LPLA
2017-12-31	9	$8.6億	18	1APO 2SMLPUSD 3EQIX 主要銘柄2017-12-31 1.APO 2.SMLPUSD 3.EQIX 4.DATA 5.LPLA 6.ADSK 7.BXUSD 8.NICE 9.28849P
2017-09-30	8	$7.3億	17	1APO 2SMLPUSD 3DATA 主要銘柄2017-09-30 1.APO 2.SMLPUSD 3.DATA 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.ADSK 8.BXUSD
2017-06-30	8	$6.4億	7	1SMLPUSD 2APO 3DATA 主要銘柄2017-06-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.DATA 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.ADSK 8.BXUSD
2017-03-31	8	$6.3億	16	1SMLPUSD 2APO 3DATA 主要銘柄2017-03-31 1.SMLPUSD 2.APO 3.DATA 4.ADSK 5.LPLA 6.NICE 7.EQIX 8.BXUSD
2016-12-31	9	$6.4億	20	1SMLPUSD 2LPLA 3APO 主要銘柄2016-12-31 1.SMLPUSD 2.LPLA 3.APO 4.DATA 5.ADSK 6.NICE 7.EQIX 8.BXUSD 9.AZPNUSD
2016-09-30	9	$6.0億	13	1SMLPUSD 2APO 3LPLA 主要銘柄2016-09-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.LPLA 4.ADSK 5.NICE 6.EQIX 7.DATA 8.AZPNUSD 9.BXUSD
2016-06-30	9	$5.3億	26	1SMLPUSD 2APO 3ADSK 主要銘柄2016-06-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.ADSK 4.LPLA 5.EQIX 6.NICE 7.AZPNUSD 8.DATA 9.BXUSD
2016-03-31	9	$4.6億	37	1APO 2ADSK 3SMLPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.APO 2.ADSK 3.SMLPUSD 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.AZPNUSD 8.BXUSD 9.PTC
2015-12-31	6	$4.0億	24	1LPLA 2SMLPUSD 3EQIX 主要銘柄2015-12-31 1.LPLA 2.SMLPUSD 3.EQIX 4.APO 5.NICE 6.ADSK
2015-09-30	6	$3.2億	44	1LPLA 2EQIX 3ADSK 主要銘柄2015-09-30 1.LPLA 2.EQIX 3.ADSK 4.NICE 5.APO 6.SMLPUSD
2015-06-30	8	$2.6億	44	1LPLA 2EQIX 3NICE 主要銘柄2015-06-30 1.LPLA 2.EQIX 3.NICE 4.ADSK 5.IHS 6.APO 7.SMLPUSD 8.ORCL
2015-03-31	7	$2.0億	92	1LPLA 2NICE 3ADSK 主要銘柄2015-03-31 1.LPLA 2.NICE 3.ADSK 4.EQIX 5.IHS 6.ORCL 7.RP
2014-12-31	9	$2.1億	1	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-12-31 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.NICE 5.ACIW 6.ORCL 7.SCOR1EUR 8.SCHW 9.RP
2014-09-30	9	$2.1億	19	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-09-30 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.NICE 5.ACIW 6.ORCL 7.SCOR1EUR 8.SCHW 9.RP
2014-06-30	9	$1.9億	17	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-06-30 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.SCOR1EUR 5.ACIW 6.NICE 7.ORCL 8.SCHW 9.CCO
2014-03-31	9	$1.8億	40	1LPLA 2ORCL 3NICE 主要銘柄2014-03-31 1.LPLA 2.ORCL 3.NICE 4.ACIW 5.SCOR1EUR 6.ADSK 7.SCHW 8.EQIX 9.CCO
2013-12-31	8	$1.4億	20	1ORCL 2SCHW 3NICE 主要銘柄2013-12-31 1.ORCL 2.SCHW 3.NICE 4.SCOR1EUR 5.ADSK 6.CCO 7.ACIW 8.LPLA
2013-09-30	7	$1.3億	21	1ORCL 2NICE 3SCOR1EUR 主要銘柄2013-09-30 1.ORCL 2.NICE 3.SCOR1EUR 4.CCO 5.SCHW 6.ADSK 7.ACIW
2013-06-30	7	$1.3億	0	1SCOR1EUR 2ORCL 3SCHW 主要銘柄2013-06-30 1.SCOR1EUR 2.ORCL 3.SCHW 4.ADSK 5.CCO 6.NICE 7.ACIW

今四半期の持株変動

HMI Capital Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 新規購入: Servicenow INC (NOW).

HMI Capital Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+5%	+4.47%	増加
2	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+2.5%	-12.84%	減少
3	CPNG	Coupang INC	+1.6%	-12.95%	減少
4	TOST	Toast Inc-class A	+0.9%	-11.35%	減少
5	NCNO	Ncino INC	-0.8%	+0.03%	増加
6	FICO	Fair Isaac CORP	-2.8%	-43.46%	減少
7	KLAR	Klarna Group plc	-3.4%	-7.38%	減少
8	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-5.6%	-38.18%	減少
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
10	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
11	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
12	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却
13	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-05	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-18	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

HMI Capital Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

HMI Capital Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、11 件のポジションが開示されています。

HMI Capital Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HMI Capital Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Coupang INC (CPNG) — $1.1億 (14.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1.1億 (14.6%) 3. Ncino INC (NCNO) — $1.0億 (13.5%) 4. Toast Inc-class A (TOST) — $1.0億 (13.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $6652.0万 (8.8%)

HMI Capital Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HMI Capital Management, L.P.は13件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 新規購入: Servicenow INC (NOW)

HMI Capital Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHMI Capital Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.7% • Consumer Discretionary: 37.0% • Financials: 9.1% • Communication Services: 7.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

John G Ullman & Associates INC

CIK 0000919530

申告総資産額

$7.5億

174 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Financial Advisory Corp

CIK 0001813369

申告総資産額

$7.5億

58 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Front Street Capital Management, Inc.

CIK 0001683182

申告総資産額

$7.5億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

HMI Capital Management, L.P. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001469026

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

HMI Capital Management, L.P.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は74.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.59
回転率: 74.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 95.33

直近の動向

減少 GTLB
-38.2%　-$1.0億
増加 AMZN
+4.5%　-$670.4万
減少 KLAR
-7.4%　-$7473.1万
減少 FICO
-43.5%　-$5114.7万
増加 TW
-12.8%　-$265.2万
増加 CPNG
-13.0%　-$4834.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	14.72%	+1.64%	-12.95%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	14.61%	+5.01%	+4.47%
3	NCNO	Ncino INC	株式-その他	13.46%	-0.80%	+0.03%
4	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	13.41%	+0.87%	-11.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.82%	+8.82%	NEW
6	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	7.61%	-5.60%	-38.18%
7	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	7.23%	+2.53%	-12.84%
8	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	7.16%	-3.41%	-7.38%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	5.75%	+5.75%	NEW
10	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.76%	-2.77%	-43.46%
11	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.46%	+3.46%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-41.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +28.3%
ベータ: +1.35
アルファ: -32.4%
最大ドローダウン: -48.8%
年率換算パフォーマンス: -10.8%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: -0.37
スタッツァー指数: -0.08
トレイナーレシオ: -0.06
スターリングレシオ: -0.3
カルマーレシオ: -0.22
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +22.6%
下方標準偏差: +20.3%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: -42.4%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.27
セクター分散度: +17.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +1.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$7.5億	75	1CPNG 2AMZN 3NCNO 主要銘柄2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.NCNO 4.TOST 5.MSFT 6.GTLB 7.TW 8.KLAR 9.RBLX 10.FICO
2025-12-31	10	$12.2億	74	1NCNO 2GTLB 3CPNG 主要銘柄2025-12-31 1.NCNO 2.GTLB 3.CPNG 4.CWAN 5.TOST 6.KLAR 7.AMZN 8.FICO 9.TW 10.OWL
2025-09-30	12	$17.3億	40	1GTLB 2CPNG 3FLUT 主要銘柄2025-09-30 1.GTLB 2.CPNG 3.FLUT 4.NCNO 5.KLAR 6.TOST 7.NICE 8.WDAY 9.CWAN 10.OWL
2025-06-30	10	$17.6億	35	1FLUT 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2025-06-30 1.FLUT 2.CPNG 3.GTLB 4.NICE 5.NCNO 6.WDAY 7.TOST 8.OWL 9.RBLX 10.CHYM
2025-03-31	12	$18.4億	100	1CPNG 2NICE 3RBLX 主要銘柄2025-03-31 1.CPNG 2.NICE 3.RBLX 4.FLUT 5.GTLB 6.NCNO 7.WDAY 8.TOST 9.LPLA 10.OWL
2024-12-31	10	$19.9億	0	1NICE 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2024-12-31 1.NICE 2.CPNG 3.GTLB 4.RBLX 5.NCNO 6.FLUT 7.WDAY 8.LPLA 9.TOST 10.GTM
2024-09-30	14	$24.2億	0	1CPNG 2TOST 3NICE 主要銘柄2024-09-30 1.CPNG 2.TOST 3.NICE 4.GTLB 5.NCNO 6.RBLX 7.XYZ 8.WDAY 9.LPLA 10.GTM
2024-06-30	14	$26.3億	0	1RBLX 2CPNG 3GTLB 主要銘柄2024-06-30 1.RBLX 2.CPNG 3.GTLB 4.TOST 5.NCNO 6.GTM 7.WDAY 8.XYZ 9.LPLA 10.CRM
2024-03-31	15	$27.2億	0	1TOST 2GTM 3GTLB 主要銘柄2024-03-31 1.TOST 2.GTM 3.GTLB 4.XYZ 5.NCNO 6.RBLX 7.ARES 8.CPNG 9.ABNB 10.WDAY
2023-12-31	12	$23.1億	0	1RBLX 2TOST 3GTLB 主要銘柄2023-12-31 1.RBLX 2.TOST 3.GTLB 4.NCNO 5.GTM 6.XYZ 7.ARES 8.ABNB 9.ETSY 10.WDAY
2023-09-30	12	$26.0億	0	1NEWREUR 2GTLB 3TOST 主要銘柄2023-09-30 1.NEWREUR 2.GTLB 3.TOST 4.NCNO 5.GTM 6.ARES 7.RBLX 8.ABNB 9.XYZ 10.ETSY
2023-06-30	13	$28.2億	0	1GTLB 2TOST 3NEWREUR 主要銘柄2023-06-30 1.GTLB 2.TOST 3.NEWREUR 4.ARES 5.GTM 6.NCNO 7.XYZ 8.ABNB 9.RBLX 10.DT
2023-03-31	13	$25.6億	0	1NEWREUR 2ARES 3TOST 主要銘柄2023-03-31 1.NEWREUR 2.ARES 3.TOST 4.DT 5.XYZ 6.NCNO 7.GTM 8.ABNB 9.GTLB 10.RBLX
2022-12-31	14	$23.4億	0	1NEWREUR 2TOST 3ARES 主要銘柄2022-12-31 1.NEWREUR 2.TOST 3.ARES 4.DT 5.XYZ 6.NCNO 7.SHOP 8.MQ 9.ETSY 10.RBLX
2022-09-30	15	$26.6億	0	1NEWREUR 2NCNO 3TOST 主要銘柄2022-09-30 1.NEWREUR 2.NCNO 3.TOST 4.DT 5.ARES 6.MQ 7.COUPEUR 8.SHOP 9.XYZ 10.RBLX
2022-06-30	14	$24.9億	0	1DT 2NEWREUR 3NCNO 主要銘柄2022-06-30 1.DT 2.NEWREUR 3.NCNO 4.MQ 5.ARES 6.TOST 7.SHOP 8.XYZ 9.COUPEUR 10.RBLX
2022-03-31	13	$34.3億	0	1SAILEUR 2XYZ 3NEWREUR 主要銘柄2022-03-31 1.SAILEUR 2.XYZ 3.NEWREUR 4.NCNO 5.DT 6.ARES 7.TOST 8.MQ 9.COUPEUR 10.SHOP
2021-12-31	11	$36.6億	0	1NEWREUR 2SAILEUR 3NCNO* 主要銘柄2021-12-31 1.NEWREUR 2.SAILEUR 3.NCNO* 4.ARES 5.XYZ 6.MQ 7.DT 8.RBLX 9.TOST 10.GOOG
2021-09-30	12	$33.3億	0	1ARES 2NCNO3NEWREUR 主要銘柄2021-09-30 1.ARES 2.NCNO 3.NEWREUR 4.SAILEUR 5.DT 6.META 7.GOOG 8.XYZ 9.RBLX 10.BABA
2021-06-30	14	$31.9億	94	1SAILEUR 2DT 3ARES 主要銘柄2021-06-30 1.SAILEUR 2.DT 3.ARES 4.NEWREUR 5.META 6.GOOG 7.NCNO* 8.XYZ 9.BABA 10.MA
2021-03-31	11	$28.0億	32	1META 2NEWREUR 3ARES 主要銘柄2021-03-31 1.META 2.NEWREUR 3.ARES 4.DT 5.SAILEUR 6.GOOG 7.MA 8.CRM 9.BABA 10.NCNO*
2020-12-31	12	$24.9億	45	1SAILEUR 2ARES 3NEWREUR 主要銘柄2020-12-31 1.SAILEUR 2.ARES 3.NEWREUR 4.DT 5.GOOG 6.MA 7.CRM 8.META 9.BABA 10.ETSY
2020-09-30	13	$24.1億	31	1XYZ 2GOOG 3ARES 主要銘柄2020-09-30 1.XYZ 2.GOOG 3.ARES 4.NEWREUR 5.MA 6.CRM 7.SAILEUR 8.META 9.BX 10.ETSY
2020-06-30	13	$21.0億	38	1CRM 2GOOG 3NEWREUR 主要銘柄2020-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.NEWREUR 4.XYZ 5.BX 6.ARES 7.CARG 8.META 9.ADSK 10.MA
2020-03-31	12	$15.1億	42	1CRM 2GOOG 3BX 主要銘柄2020-03-31 1.CRM 2.GOOG 3.BX 4.CARG 5.NEWREUR 6.XYZ 7.MA 8.ADSK 9.DT 10.PLANUSD
2019-12-31	10	$12.5億	43	1CRM 2GOOG 3CARG 主要銘柄2019-12-31 1.CRM 2.GOOG 3.CARG 4.ADSK 5.BX 6.MA 7.XYZ 8.NEWREUR 9.PLANUSD 10.NOW
2019-09-30	6	$8.1億	100	1CRM 2GOOG 3CARG 主要銘柄2019-09-30 1.CRM 2.GOOG 3.CARG 4.ADSK 5.BX 6.MA
2019-06-30	8	$9.8億	47	1DATA 2APO 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.APO 3.GOOG 4.BXUSD 5.ADSK 6.MA 7.CARG 8.PLANUSD
2019-03-31	7	$8.5億	28	1APO 2DATA328849P 主要銘柄2019-03-31 1.APO 2.DATA 3.28849P 4.GOOG 5.BXUSD 6.ADSK 7.PLANUSD
2018-12-31	11	$8.8億	49	1DATA 2APO328849P 主要銘柄2018-12-31 1.DATA 2.APO 3.28849P 4.ADSK 5.BXUSD 6.GOOG 7.PLANUSD 8.NICE 9.EQIX 10.SMLPUSD
2018-09-30	9	$7.8億	12	1APO 2DATA 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.APO 2.DATA 3.BXUSD 4.EQIX 5.ADSK 6.NICE 7.SMLPUSD 8.28849P 9.LPLA
2018-06-30	9	$8.0億	11	1APO 2DATA 3EQIX 主要銘柄2018-06-30 1.APO 2.DATA 3.EQIX 4.ADSK 5.BXUSD 6.SMLPUSD 7.NICE 8.28849P 9.LPLA
2018-03-31	9	$7.7億	23	1APO 2EQIX 3DATA 主要銘柄2018-03-31 1.APO 2.EQIX 3.DATA 4.BXUSD 5.ADSK 6.SMLPUSD 7.NICE 8.28849P 9.LPLA
2017-12-31	9	$8.6億	18	1APO 2SMLPUSD 3EQIX 主要銘柄2017-12-31 1.APO 2.SMLPUSD 3.EQIX 4.DATA 5.LPLA 6.ADSK 7.BXUSD 8.NICE 9.28849P
2017-09-30	8	$7.3億	17	1APO 2SMLPUSD 3DATA 主要銘柄2017-09-30 1.APO 2.SMLPUSD 3.DATA 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.ADSK 8.BXUSD
2017-06-30	8	$6.4億	7	1SMLPUSD 2APO 3DATA 主要銘柄2017-06-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.DATA 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.ADSK 8.BXUSD
2017-03-31	8	$6.3億	16	1SMLPUSD 2APO 3DATA 主要銘柄2017-03-31 1.SMLPUSD 2.APO 3.DATA 4.ADSK 5.LPLA 6.NICE 7.EQIX 8.BXUSD
2016-12-31	9	$6.4億	20	1SMLPUSD 2LPLA 3APO 主要銘柄2016-12-31 1.SMLPUSD 2.LPLA 3.APO 4.DATA 5.ADSK 6.NICE 7.EQIX 8.BXUSD 9.AZPNUSD
2016-09-30	9	$6.0億	13	1SMLPUSD 2APO 3LPLA 主要銘柄2016-09-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.LPLA 4.ADSK 5.NICE 6.EQIX 7.DATA 8.AZPNUSD 9.BXUSD
2016-06-30	9	$5.3億	26	1SMLPUSD 2APO 3ADSK 主要銘柄2016-06-30 1.SMLPUSD 2.APO 3.ADSK 4.LPLA 5.EQIX 6.NICE 7.AZPNUSD 8.DATA 9.BXUSD
2016-03-31	9	$4.6億	37	1APO 2ADSK 3SMLPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.APO 2.ADSK 3.SMLPUSD 4.LPLA 5.NICE 6.EQIX 7.AZPNUSD 8.BXUSD 9.PTC
2015-12-31	6	$4.0億	24	1LPLA 2SMLPUSD 3EQIX 主要銘柄2015-12-31 1.LPLA 2.SMLPUSD 3.EQIX 4.APO 5.NICE 6.ADSK
2015-09-30	6	$3.2億	44	1LPLA 2EQIX 3ADSK 主要銘柄2015-09-30 1.LPLA 2.EQIX 3.ADSK 4.NICE 5.APO 6.SMLPUSD
2015-06-30	8	$2.6億	44	1LPLA 2EQIX 3NICE 主要銘柄2015-06-30 1.LPLA 2.EQIX 3.NICE 4.ADSK 5.IHS 6.APO 7.SMLPUSD 8.ORCL
2015-03-31	7	$2.0億	92	1LPLA 2NICE 3ADSK 主要銘柄2015-03-31 1.LPLA 2.NICE 3.ADSK 4.EQIX 5.IHS 6.ORCL 7.RP
2014-12-31	9	$2.1億	1	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-12-31 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.NICE 5.ACIW 6.ORCL 7.SCOR1EUR 8.SCHW 9.RP
2014-09-30	9	$2.1億	19	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-09-30 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.NICE 5.ACIW 6.ORCL 7.SCOR1EUR 8.SCHW 9.RP
2014-06-30	9	$1.9億	17	1ADSK 2LPLA 3EQIX 主要銘柄2014-06-30 1.ADSK 2.LPLA 3.EQIX 4.SCOR1EUR 5.ACIW 6.NICE 7.ORCL 8.SCHW 9.CCO
2014-03-31	9	$1.8億	40	1LPLA 2ORCL 3NICE 主要銘柄2014-03-31 1.LPLA 2.ORCL 3.NICE 4.ACIW 5.SCOR1EUR 6.ADSK 7.SCHW 8.EQIX 9.CCO
2013-12-31	8	$1.4億	20	1ORCL 2SCHW 3NICE 主要銘柄2013-12-31 1.ORCL 2.SCHW 3.NICE 4.SCOR1EUR 5.ADSK 6.CCO 7.ACIW 8.LPLA
2013-09-30	7	$1.3億	21	1ORCL 2NICE 3SCOR1EUR 主要銘柄2013-09-30 1.ORCL 2.NICE 3.SCOR1EUR 4.CCO 5.SCHW 6.ADSK 7.ACIW
2013-06-30	7	$1.3億	0	1SCOR1EUR 2ORCL 3SCHW 主要銘柄2013-06-30 1.SCOR1EUR 2.ORCL 3.SCHW 4.ADSK 5.CCO 6.NICE 7.ACIW

今四半期の持株変動

HMI Capital Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+5%	+4.47%	増加
2	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+2.5%	-12.84%	減少
3	CPNG	Coupang INC	+1.6%	-12.95%	減少
4	TOST	Toast Inc-class A	+0.9%	-11.35%	減少
5	NCNO	Ncino INC	-0.8%	+0.03%	増加
6	FICO	Fair Isaac CORP	-2.8%	-43.46%	減少
7	KLAR	Klarna Group plc	-3.4%	-7.38%	減少
8	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-5.6%	-38.18%	減少
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
10	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
11	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
12	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却
13	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-05	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る