CIK: 0001599330
申告総資産額
$30.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 455
Joel Isaacson & Co., LLCは最新の13F報告書で455件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.2億、四半期回転率は8.1%です。
Joel Isaacson & Co., LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 455 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SDY
+2.1% $2745.7万
減少 MSFT
+0.9% -$1300.2万
減少 GOOG
+0.1% -$1295.6万
減少 GOOGL
+0.1% -$1292.0万
増加 VYM
+1.2% $653.7万
増加 VXUS
+14.1% $640.3万
上位200銘柄を表示中（全455銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 13.77% | +0.96% | +2.10% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.62% | — | +2.34% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.05% | +3.26% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.11% | +0.24% | +1.20% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.91% | -0.41% | +0.12% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.63% | -0.41% | +0.11% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.53% | +0.07% | +2.10% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.83% | -0.21% | +1.16% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.13% | -0.13% | |
| 10 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.02% | -0.10% | +3.54% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.12% | +4.75% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.68% | +0.12% | +2.60% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.65% | +0.04% | -1.16% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.49% | +0.22% | +14.09% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.42% | +0.86% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.11% | +0.96% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.07% | +5.45% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.17% | -1.98% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.05% | +0.96% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.86% | -0.05% | +1.31% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | +0.20% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | +1.37% | |
| 23 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.16% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | — | +3.53% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.10% | +1.27% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.03% | |
| 27 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd INC | 株式-その他 | 0.60% | — | -1.78% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.59% | +0.20% | +43.00% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.05% | +1.02% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.03% | -1.12% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +3.54% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.05% | +3.22% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.12% | +1.47% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +3.00% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.36% | +0.07% | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.14% | +60.90% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.04% | +4.54% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.97% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.16% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.34% | — | -0.53% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.25% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +3.87% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +1.76% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.30% | — | +4.55% | |
| 45 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.29% | -0.09% | +0.03% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +2.18% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.26% | — | -2.03% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.26% | +0.06% | +29.74% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -3.19% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +4.01% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 455 | $30.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 460 | $30.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 447 | $27.7億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 418 | $24.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 398 | $22.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 377 | $22.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 369 | $21.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 349 | $19.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 334 | $18.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 311 | $16.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 306 | $14.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 322 | $14.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 327 | $13.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 324 | $13.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 300 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 298 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 309 | $13.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 309 | $14.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 308 | $13.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 294 | $12.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 268 | $11.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 240 | $10.2億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 228 | $7.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 212 | $7.0億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 194 | $5.7億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 211 | $7.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 202 | $7.0億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 208 | $6.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 217 | $6.9億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 233 | $6.3億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 202 | $6.4億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 199 | $6.0億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 192 | $5.7億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 194 | $5.8億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 187 | $5.5億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 177 | $5.3億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 172 | $5.1億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 647 | $5.0億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 728 | $4.9億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 742 | $4.7億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 791 | $4.5億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 776 | $4.1億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 768 | $3.7億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 767 | $3.9億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 712 | $4.0億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 641 | $3.7億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 638 | $3.3億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 603 | $3.2億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 593 | $3.0億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 513 | $2.8億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 492 | $2.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 460 | $2.1億 | 13 |
Joel Isaacson & Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 増加: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 保有株数 +2.10%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.86%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +0.11%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2014-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2014-03-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001799802
申告総資産額
$30.1億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001328785
申告総資産額
$30.1億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000884541
申告総資産額
$30.1億
230 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001907320
申告総資産額
$9835.5万
197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0001965292
申告総資産額
$1.9億
56 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0002110687
申告総資産額
$1.0億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有