CIK: 0001384416
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163
Investment Partners Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は18.1%です。
Investment Partners Asset Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AUSF
+534.0% $181.4万
減少 MSFT
+2.1% -$132.3万
減少 ORCL
-34.0% -$86.6万
減少 AAPL
-0.4% -$66.7万
増加 PFFA
+56.3% $67.8万
増加 FPEI
+71.5% $57.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.49% | -0.46% | -0.36% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.79% | — | +3.12% | |
| 3 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-その他 | 3.42% | +0.18% | +8.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.05% | -0.35% | -1.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.92% | -0.85% | +2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.19% | +0.33% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.48% | +0.25% | +14.10% | |
| 8 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | — | +2.67% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.06% | — | +10.46% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.76% | — | +3.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.24% | +1.03% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.55% | — | -2.50% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.50% | — | -0.78% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.20% | -0.20% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.17% | -1.39% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.32% | -0.31% | |
| 17 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 1.32% | — | +1.45% | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.32% | +1.12% | +533.95% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.14% | +0.86% | |
| 20 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 1.30% | +0.41% | +56.27% | |
| 21 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 1.29% | +0.14% | +0.73% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.18% | +0.15% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.26% | +7.34% | |
| 24 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.09% | -0.14% | -18.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | +0.27% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -2.60% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 1.04% | +0.16% | +19.98% | |
| 28 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | — | -3.88% | |
| 29 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.94% | +0.29% | +42.84% | |
| 30 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.89% | +0.22% | +36.79% | |
| 31 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.88% | +0.35% | +71.52% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -0.59% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.81% | |
| 34 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 0.78% | — | +1.55% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.77% | — | +8.12% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +4.15% | |
| 37 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.09% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.72% | +0.34% | +118.66% | |
| 39 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.55% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.70% | — | -6.97% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.64% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.66% | -0.19% | +4.74% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.63% | — | -0.02% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | — | +1.38% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.60% | — | -1.06% | |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.59% | -0.16% | -28.40% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +0.34% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.58% | — | -0.56% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.26% | -22.05% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.56% | — | -1.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | $1.6億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 159 | $1.6億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 158 | $1.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 156 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 150 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 126 | $1.0億 | 0 |
Investment Partners Asset Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abrdn Glbl Dynm Divid (XAGDX); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001581830
申告総資産額
$1.6億
100 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002049064
申告総資産額
$1.6億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002132074
申告総資産額
$1.6億
160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002020280
申告総資産額
$3.5億
179 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有