Intrua Financial, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001812792

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 459

Intrua Financial, LLCは最新の13F報告書で459件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.03
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.95
多様性: 100
ポジション規律: 71.41

Intrua Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 459 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JPST
+721.3%　$3594.6万
減少 XLY
-76.5%　-$1248.6万
減少 GLD
-29.1%　-$830.5万
減少 SPY
-8.4%　-$593.3万
減少 SPYM
-1.4%　-$467.0万
増加 TBIL
+660.0%　$513.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全459銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-その他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-その他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-その他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +9.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	459	$9.7億	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	$9.5億	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	$9.2億	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	$7.5億	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	$6.9億	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	$6.5億	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	$6.7億	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	$6.7億	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	$6.9億	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	$6.8億	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	$5.9億	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	$5.9億	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	$4.8億	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	$4.3億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	$3.8億	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	$4.7億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	$5.6億	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	$5.7億	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	$5.4億	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	$4.2億	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	$3.9億	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	$2.2億	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	$2.0億	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	$2.6億	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

今四半期の持株変動

Intrua Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新規購入: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新規購入: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT).

Intrua Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	増加
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	増加
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	減少
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	増加
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	増加
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	増加
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	増加
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	増加
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	減少
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	減少
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	減少
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	減少
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	減少
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	増加
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	減少
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	増加
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	減少
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	減少
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	減少
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	減少
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	減少
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	減少
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	減少
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	減少
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新規購入
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新規購入
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Intrua Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Intrua Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、459 件のポジションが開示されています。

Intrua Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Intrua Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7421.0万 (7.7%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $4373.4万 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4108.9万 (4.2%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $4092.7万 (4.2%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $3921.7万 (4.0%)

Intrua Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Intrua Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新規購入: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新規購入: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT)

Intrua Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntrua Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Energy: 14.7% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.7% • Financials: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bensler, LLC

CIK 0001965941

申告総資産額

$9.7億

194 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stokes Family Office, LLC

CIK 0001802278

申告総資産額

$9.7億

276 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Southern Farm Bureau Life Insurance

CIK 0001831944

申告総資産額

$9.7億

16 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Retirement Income Solutions, INC

CIK 0001730386

申告総資産額

$5.9億

173 stks

2026-03-31

集中度34.4

回転率6.2

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Compass Financial Services Inc

CIK 0002039088

申告総資産額

$2.3億

56 stks

2026-03-31

集中度24.5

回転率27.9

セクター集中度62.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申告総資産額

$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

回転率21.4

セクター集中度37.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Intrua Financial, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001812792

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 459

Intrua Financial, LLCは最新の13F報告書で459件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.03
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.95
多様性: 100
ポジション規律: 71.41

直近の動向

増加 JPST
+721.3%　$3594.6万
減少 XLY
-76.5%　-$1248.6万
減少 GLD
-29.1%　-$830.5万
減少 SPY
-8.4%　-$593.3万
減少 SPYM
-1.4%　-$467.0万
増加 TBIL
+660.0%　$513.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全459銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-その他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-その他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-その他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +9.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	459	$9.7億	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	$9.5億	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	$9.2億	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	$7.5億	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	$6.9億	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	$6.5億	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	$6.7億	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	$6.7億	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	$6.9億	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	$6.8億	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	$5.9億	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	$5.9億	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	$4.8億	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	$4.3億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	$3.8億	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	$4.7億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	$5.6億	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	$5.7億	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	$5.4億	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	$4.2億	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	$3.9億	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	$2.2億	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	$2.0億	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	$2.6億	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

今四半期の持株変動

Intrua Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	増加
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	増加
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	減少
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	増加
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	増加
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	増加
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	増加
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	増加
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	減少
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	減少
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	減少
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	減少
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	減少
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	増加
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	減少
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	増加
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	減少
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	減少
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	減少
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	減少
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	減少
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	減少
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	減少
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	減少
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新規購入
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新規購入
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る