Compass Financial Services Inc 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002039088

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Compass Financial Services Incは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.52
回転率: 27.85
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.86
多様性: 100
ポジション規律: 84.26

Compass Financial Services Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DGRW
-30.1%　-$912.0万
増加 RDVY
+44805.2%　$890.2万
減少 KNG
-26.6%　-$470.3万
増加 HELO
+204.2%　$410.7万
増加 QYLD
+254.3%　$247.9万
増加 FDL
+21.4%　$235.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-その他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.96
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +13.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.05
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$2.3億	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	$2.3億	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	$2.3億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	$2.1億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	$1.9億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	$1.8億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

今四半期の持株変動

Compass Financial Services Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 全売却: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Compass Financial Services Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	増加
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	増加
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	増加
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	増加
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	増加
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	増加
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	減少
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	増加
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	増加
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	増加
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	増加
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	増加
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	増加
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	増加
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	減少
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	減少
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	減少
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減少
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	減少
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	減少
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	減少
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	減少
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新規購入
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	全売却
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	全売却
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Compass Financial Services Incとはどのような機関投資家ですか？

Compass Financial Services Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、56 件のポジションが開示されています。

Compass Financial Services Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compass Financial Services Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3628.7万 (15.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2022.6万 (8.8%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $1999.5万 (8.7%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1371.3万 (5.9%) 5. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — $1255.0万 (5.4%)

Compass Financial Services Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compass Financial Services Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 全売却: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Compass Financial Services Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Financial Services Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 29.9% • Information Technology: 29.5% • Financials: 12.6% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 6.0%

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Compass Financial Services Inc 13F申告トラッカー＆分析

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Compass Financial Services Incは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.9%です。

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集中度: 24.52
回転率: 27.85
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.86
多様性: 100
ポジション規律: 84.26

直近の動向

減少 DGRW
-30.1%　-$912.0万
増加 RDVY
+44805.2%　$890.2万
減少 KNG
-26.6%　-$470.3万
増加 HELO
+204.2%　$410.7万
増加 QYLD
+254.3%　$247.9万
増加 FDL
+21.4%　$235.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-その他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.96
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +13.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.05
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$2.3億	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	$2.3億	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	$2.3億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	$2.1億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	$1.9億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	$1.8億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

今四半期の持株変動

Compass Financial Services Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	増加
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	増加
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	増加
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	増加
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	増加
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	増加
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	減少
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	増加
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	増加
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	増加
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	増加
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	増加
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	増加
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	増加
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	減少
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	減少
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	減少
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減少
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	減少
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	減少
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	減少
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	減少
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新規購入
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	全売却
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	全売却
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る