CIK: 0001841616
申告総資産額
$41.9億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 506
InterOcean Capital Group, LLCは最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$41.9億、四半期回転率は0.0%です。
InterOcean Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 506 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全506銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.64% | — | -0.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.23% | — | +3.91% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.91% | — | -0.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.37% | — | -10.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.18% | — | +1.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.87% | — | +5.24% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.84% | — | +5.62% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.67% | — | -0.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.49% | — | -0.69% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.46% | — | +211.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.05% | — | -27.56% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | — | +15.40% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.80% | — | -1.62% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | — | +12.17% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.68% | — | +1.22% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.64% | — | +7.11% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.56% | — | +9.48% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | +12.10% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.53% | — | +9.56% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.51% | — | -13.84% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.23% | — | +7.02% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.14% | — | +7.20% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +8.78% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +7.07% | |
| 25 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.10% | — | +7.84% | |
| 26 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.07% | — | -0.24% | |
| 27 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -10.17% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +38.81% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | -4.48% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | — | +27.48% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.99% | — | -6.97% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -4.72% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.98% | — | +14.23% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.97% | — | +13.32% | |
| 35 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.25% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | — | +6.37% | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.82% | — | +15.50% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.82% | — | +50.36% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | -5.77% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.78% | — | +23.91% | |
| 41 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.75% | — | +11.45% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | +3.13% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +46.23% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +32.08% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.63% | — | +4.10% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | — | +3.29% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +8.83% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -0.21% | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.58% | — | +5.50% | |
| 50 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +23.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 506 | $41.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 488 | $37.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 468 | $32.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 475 | $31.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 433 | $29.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 427 | $27.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 424 | $24.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | $24.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | $23.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 270 | $23.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 256 | $20.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 261 | $19.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 246 | $17.7億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 236 | $16.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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