CIK: 0001533954
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 542
Institute for Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で542件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は16.3%です。
Institute for Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 542 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-1.6% -$1125.5万
増加 QQQ
+49.9% $666.8万
減少 MSFT
+3.1% -$484.0万
増加 DIA
+565.1% $308.1万
増加 LRCX
-0.4% $302.2万
減少 AAPL
-2.8% -$309.3万
上位200銘柄を表示中（全542銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.78% | -1.11% | -1.63% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.23% | -0.31% | -2.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.45% | +0.72% | +49.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.50% | +3.12% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.15% | +2.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.12% | +1.52% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.65% | +0.33% | -0.43% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.18% | -0.14% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.14% | +7.47% | |
| 10 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.93% | -0.30% | +0.07% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.08% | -5.72% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -2.08% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.82% | — | +0.24% | |
| 14 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -0.30% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.75% | -0.09% | -0.24% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.34% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | — | +1.97% | |
| 18 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.92% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -0.05% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | -1.17% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.69% | +0.16% | -1.45% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +21.73% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | — | +16.80% | |
| 24 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.15% | +36.11% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.11% | +20.23% | |
| 26 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.63% | -0.07% | -0.37% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | — | -1.46% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.61% | — | -0.02% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.61% | — | +0.60% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.09% | +0.30% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.11% | +23.00% | |
| 32 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.69% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.92% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.50% | -0.07% | -0.24% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +1.67% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | — | -1.00% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +0.02% | |
| 38 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.47% | — | -0.51% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.07% | +1.96% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.13% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +7.51% | |
| 42 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.45% | -0.18% | +3.68% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.27% | -35.04% | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +0.12% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.73% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | — | -3.75% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | +0.26% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +17.10% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | +1.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 542 | $9.4億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 544 | $9.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 558 | $9.6億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 561 | $9.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 526 | $7.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 507 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 550 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 505 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 505 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 485 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 456 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 463 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 449 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 453 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 453 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 532 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 540 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 491 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 485 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 489 | $5.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 472 | $5.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 446 | $5.0億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 416 | $4.4億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 426 | $4.1億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 401 | $3.2億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 696 | $4.4億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 419 | $4.0億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 469 | $4.5億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 450 | $4.6億 | 76 | |
| 2018-12-31 | 268 | $2.4億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 204 | $3.0億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 215 | $3.1億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 255 | $3.4億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 396 | $4.3億 | 61 | |
| 2017-09-30 | 250 | $3.1億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 436 | $3.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 36 | $6695.5万 | 57 | |
| 2015-09-30 | 27 | $5264.0万 | 73 | |
| 2015-06-30 | 30 | $7745.9万 | 64 | |
| 2015-03-31 | 32 | $9097.7万 | 10 | |
| 2014-12-31 | 26 | $9512.8万 | 55 | |
| 2014-09-30 | 63 | $1.1億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 62 | $1.2億 | 45 | |
| 2014-03-31 | 70 | $1.2億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 78 | $1.4億 | 48 | |
| 2013-09-30 | 68 | $1.5億 | 59 | |
| 2013-06-30 | 126 | $1.2億 | 0 |
Institute for Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Immix Biopharma INC (IMMX); 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | +49.85% | 増加 |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.3% | +565.06% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -0.43% | 減少 |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | +0.2% | +416.35% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -1.45% | 減少 |
| 6 | SNOW | Snowflake INC | +0.2% | +278.00% | 増加 |
| 7 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | +0.2% | +36.11% | 増加 |
| 8 | AFRM | Affirm Holdings INC | +0.1% | +408.45% | 増加 |
| 9 | KVUE | Kenvue INC | +0.1% | +93.41% | 増加 |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +20.23% | 増加 |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +23.00% | 増加 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +46.55% | 増加 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +26.77% | 増加 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -5.72% | 減少 |
| 18 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.1% | +30.12% | 増加 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +1.96% | 増加 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 22 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | -1.17% | 減少 |
| 25 | GE | General Electric | -0.1% | -12.90% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.72% | 減少 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.44% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.52% | 増加 |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | -0.1% | -56.78% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.47% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.22% | 増加 |
| 35 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | -0.2% | -71.03% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.14% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +3.68% | 増加 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -35.04% | 減少 |
| 39 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.3% | +0.07% | 増加 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.80% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.12% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -1.63% | 減少 |
| 43 | IMMX | Immix Biopharma INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MSTR | Strategy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001170152
申告総資産額
$9.4億
211 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001504941
申告総資産額
$9.4億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001058231
申告総資産額
$9.4億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001818604
申告総資産額
$14.4億
2,365 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001962615
申告総資産額
$6.5億
274 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有