CIK: 0001962615
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 274
Trifecta Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で274件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は12.6%です。
Trifecta Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 274 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+1.5% -$769.2万
増加 IJR
+11.6% $340.3万
増加 IJH
+14.1% $316.7万
増加 CAT
-0.8% $330.1万
増加 VRT
+8.4% $289.6万
増加 COST
-0.4% $227.1万
上位200銘柄を表示中（全274銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.34% | -0.15% | -0.31% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.54% | -0.14% | +0.15% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.61% | -0.09% | +0.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.21% | -0.18% | +1.74% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | -0.96% | +1.48% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.94% | +0.68% | +11.60% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.65% | -0.44% | -0.36% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.62% | +14.13% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.33% | -0.09% | +1.78% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +0.01% | +0.81% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.77% | +0.61% | -0.83% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.69% | -0.03% | -0.69% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.68% | +0.45% | -0.41% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.24% | -0.14% | +0.87% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.19% | +1.05% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.75% | -0.13% | +2.11% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.75% | — | -6.40% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.73% | -0.01% | -0.85% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.56% | -0.24% | +0.65% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.52% | -0.01% | +2.45% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | +0.39% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.36% | -0.13% | +5.36% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.33% | +1.34% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.29% | -0.08% | +2.37% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.05% | +0.95% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.12% | +1.41% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.23% | +0.20% | +1.82% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.10% | +0.65% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +1.58% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.11% | +0.48% | +8.38% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.01% | +0.88% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | +0.13% | -1.55% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.06% | +0.24% | -0.82% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.16% | +1.97% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.00% | — | +2.13% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.12% | +0.32% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.17% | +2.12% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.12% | +2.95% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.87% | -0.04% | +1.22% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +0.92% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.78% | -0.28% | -1.00% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.19% | +0.72% | |
| 44 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.68% | -0.27% | -0.77% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.03% | -0.17% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | — | -3.63% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.22% | -1.62% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +1.94% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.71% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.42% | -0.06% | -10.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 274 | $6.5億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 261 | $6.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 436 | $6.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 478 | $6.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 413 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 405 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 410 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 418 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 411 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 434 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 423 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 418 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 419 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 445 | $2.5億 | 0 |
Trifecta Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.48%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +11.60%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +14.13%; 減少: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 -0.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.7% | +11.60% | 増加 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.6% | +14.13% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.6% | -0.83% | 減少 |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +8.38% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | -0.41% | 減少 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +1.34% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.82% | 減少 |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +1.82% | 増加 |
| 9 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | +2.12% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.55% | 減少 |
| 11 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +2.95% | 増加 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +18.03% | 増加 |
| 14 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.1% | +3500.00% | 増加 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.81% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | 0% | +0.88% | 増加 |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | -6.40% | 減少 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | — | +0.39% | 増加 |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -0.85% | 減少 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 0% | +2.45% | 増加 |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.69% | 減少 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.17% | 減少 |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 0% | +1.22% | 増加 |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | -1.45% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.95% | 増加 |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -10.68% | 減少 |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | +2.37% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.78% | 増加 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.41% | 増加 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +0.32% | 増加 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +2.11% | 増加 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +5.36% | 増加 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 38 | GRAL | Grail INC | -0.2% | -51.32% | 減少 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +1.97% | 増加 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.74% | 増加 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.05% | 増加 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | +4.72% | 増加 |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -1.62% | 減少 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | +0.65% | 増加 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -0.77% | 減少 |
| 47 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -1.00% | 減少 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -0.36% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +1.48% | 増加 |
| 50 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001666791
申告総資産額
$6.5億
864 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001861378
申告総資産額
$6.5億
196 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727454
申告総資産額
$6.5億
282 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001533954
申告総資産額
$9.4億
542 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001818604
申告総資産額
$14.4億
2,365 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有