CIK: 0001599852
申告総資産額
$7.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は8.5%です。
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TPL
-0.6% $730.0万
減少 XLK
-0.2% -$414.6万
増加 NVDA
+70.9% $306.7万
減少 QQQ
-0.6% -$262.7万
増加 XOM
+1.2% $227.2万
減少 AAPL
-2.9% -$228.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.09% | — | -0.36% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.56% | -0.53% | -0.17% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 5.97% | — | -0.82% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.97% | -0.33% | -0.65% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.18% | +4.04% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.35% | -0.16% | -0.50% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.68% | +0.09% | -0.22% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.10% | -0.77% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.00% | -0.30% | -2.86% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.63% | -0.16% | -0.94% | |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 2.51% | +0.99% | -0.57% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.12% | -0.27% | -0.29% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.90% | — | -1.09% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.15% | +0.19% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.83% | — | -1.67% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.79% | -0.15% | +0.48% | |
| 17 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 1.65% | -0.18% | -0.24% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.64% | — | -9.39% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -5.38% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.23% | +0.05% | +0.15% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.11% | -1.18% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.09% | -3.55% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.41% | +70.85% | |
| 24 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.81% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.12% | -2.50% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.31% | +1.18% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.89% | — | +4.34% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | — | -0.22% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -2.89% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.76% | — | -1.30% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -3.24% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.21% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.55% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | +0.21% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.09% | -1.33% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -1.06% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.05% | +4.75% | |
| 38 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 株式-その他 | 0.51% | — | -0.63% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.13% | -4.56% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.05% | -0.07% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -2.70% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -0.75% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | +8.16% | |
| 45 | AZZ | Azz INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | — | +0.57% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +0.05% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.06% | -0.22% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.09% | +2.27% | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.34% | +0.09% | -1.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | $7.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 151 | $7.5億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 147 | $6.2億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 145 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | $6.6億 | 81 | |
| 2024-12-31 | 150 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 152 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 156 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 152 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 156 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 154 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 161 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 161 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 157 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | $5.2億 | 9 | |
| 2021-03-31 | 154 | $4.9億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 154 | $4.4億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 143 | $3.8億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 141 | $3.6億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 135 | $3.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 149 | $4.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 144 | $3.7億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 142 | $3.5億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 146 | $3.4億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 142 | $3.1億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 146 | $3.5億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 145 | $3.4億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 144 | $3.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 141 | $3.2億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 141 | $3.1億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 137 | $2.9億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 137 | $2.8億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 132 | $2.7億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 132 | $2.5億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 125 | $2.4億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 220 | $2.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 122 | $2.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 251 | $2.4億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 253 | $2.5億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 243 | $2.5億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 249 | $2.3億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 107 | $2.2億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 214 | $1.8億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 209 | $1.7億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 209 | $1.6億 | 0 |
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +1% | -0.57% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +70.85% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +1.18% | 増加 |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.2% | +4.04% | 増加 |
| 5 | XPO | Xpo INC | +0.1% | -4.56% | 減少 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | -0.77% | 減少 |
| 7 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.1% | +2.27% | 増加 |
| 8 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -1.89% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 12 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | OVV | Ovintiv INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +157.14% | 増加 |
| 15 | AZZ | Azz INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.68% | 減少 |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 18 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +0.58% | 増加 |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +4.75% | 増加 |
| 21 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | 0% | +1.16% | 増加 |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.1% | +2.38% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -9.95% | 減少 |
| 27 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -2.35% | 減少 |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +8.16% | 増加 |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.1% | -2.89% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.50% | 減少 |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.2% | +0.48% | 増加 |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.2% | +0.19% | 増加 |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.2% | -0.50% | 減少 |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | -0.94% | 減少 |
| 38 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | -0.2% | -0.24% | 減少 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -0.29% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.86% | 減少 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -0.65% | 減少 |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.5% | -0.17% | 減少 |
| 43 | ALEX | Alexander & Baldwin INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PCH | Potlatchdeltic CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RYN | Rayonier INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PPLI | People INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001642246
申告総資産額
$7.4億
153 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844148
申告総資産額
$7.4億
290 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001686776
申告総資産額
$7.4億
8 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002055889
申告総資産額
$5.6億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有