CIK: 0001806752
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Hixon Zuercher, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.8%です。
Hixon Zuercher, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-94.2% -$847.1万
増加 XOM
-1.8% $263.9万
減少 GSIE
-10.3% -$239.5万
増加 JNJ
-3.2% $146.7万
増加 DELL
-0.5% $141.9万
減少 MSFT
+4.3% -$162.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 6.82% | -0.54% | -10.26% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 3.69% | -0.04% | +1.88% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.65% | +0.54% | -3.23% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.08% | +0.20% | +1.89% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | +0.88% | -1.79% | |
| 6 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.79% | +0.42% | -1.05% | |
| 7 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 2.78% | -0.08% | -9.48% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.76% | -0.21% | -0.81% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.13% | -0.99% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.44% | -0.08% | -2.06% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.06% | +1.55% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.26% | -0.12% | -1.02% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.19% | -0.78% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.10% | +0.39% | -3.06% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.05% | +0.23% | -1.65% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.04% | -0.23% | -0.18% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.44% | +4.33% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.93% | +0.48% | -0.53% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.14% | -1.20% | |
| 20 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.91% | +0.31% | +0.35% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.23% | +3.63% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.71% | — | -1.19% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | — | +0.68% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.64% | — | +5.63% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.15% | +2.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.44% | — | -0.31% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.43% | — | -1.03% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.41% | -0.21% | -0.31% | |
| 29 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.26% | +45.76% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.22% | — | +0.44% | |
| 31 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.30% | -0.84% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.08% | -0.10% | +1.03% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.05% | — | +2.48% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.00% | -0.08% | +0.60% | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.99% | -0.19% | +15.84% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.95% | — | -0.19% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.95% | — | +39.62% | |
| 38 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -2.85% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.14% | -0.74% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.90% | +0.14% | -1.24% | |
| 41 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.86% | — | +31.30% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.85% | +0.19% | +43.46% | |
| 43 | MANH | Manhattan Associates INC | 株式-IT | 0.83% | +0.13% | +50.68% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.20% | +20.39% | |
| 45 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +6.59% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.78% | +0.16% | +4.33% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -1.27% | |
| 48 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.76% | — | -0.57% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.10% | +1.63% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.13% | +1.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $3.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 88 | $3.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 87 | $3.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 78 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 80 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 76 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 55 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 62 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 59 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 56 | $1.5億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 58 | $1.4億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 56 | $1.3億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 51 | $1.2億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 35 | $6940.5万 | 0 | |
| 2019-12-31 | 56 | $1.1億 | 0 |
Hixon Zuercher, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 全売却: Ishares Core High Dividend E (HDV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | -1.79% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -3.23% | 減少 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -0.53% | 減少 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | -1.05% | 減少 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -3.06% | 減少 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +0.35% | 増加 |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | -0.84% | 減少 |
| 8 | CPRT | Copart INC | +0.3% | +45.76% | 増加 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +3.63% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.65% | 減少 |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +20.39% | 増加 |
| 12 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | +0.2% | +1.89% | 増加 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +43.46% | 増加 |
| 14 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | +44.67% | 増加 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +4.33% | 増加 |
| 16 | NYT | New York Times Co-a | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 17 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +9.20% | 増加 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | -1.24% | 減少 |
| 20 | MANH | Manhattan Associates INC | +0.1% | +50.68% | 増加 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.67% | 減少 |
| 22 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | 0% | +1.88% | 増加 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | +1.55% | 増加 |
| 24 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | -0.1% | -9.48% | 減少 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -2.06% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.60% | 増加 |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +1.03% | 増加 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +1.63% | 増加 |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +2.02% | 増加 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.02% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.99% | 減少 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.20% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.53% | 増加 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.78% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +15.84% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.81% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -0.18% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +4.33% | 増加 |
| 42 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | -0.5% | -10.26% | 減少 |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -2.6% | -94.23% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001327944
申告総資産額
$3.2億
153 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001666682
申告総資産額
$3.2億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730959
申告総資産額
$3.2億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001568132
申告総資産額
$10.5億
1,055 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Goldman Activebeta US Lc ETFも共通保有
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000850364
申告総資産額
$112.7万
22 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有