Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 611

GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NCは最新の13F報告書で611件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.9億、四半期回転率は8.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.2
回転率: 8.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.53
多様性: 100
ポジション規律: 56.52

直近の動向

減少 USFR
-36.9%　-$807.8万
減少 MSFT
-1.9%　-$503.8万
増加 BPRE
+76.1%　$325.5万
減少 AAPL
-3.5%　-$350.1万
減少 NVDA
-1.9%　-$331.3万
減少 TSLA
-3.7%　-$302.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位602銘柄を表示中（全611銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	11.82%	-0.07%	+2.10%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	7.76%	+0.06%	+3.55%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.48%	—	+5.73%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	3.82%	+0.13%	-4.09%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.74%	-0.02%	+2.91%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	3.37%	-0.03%	+0.23%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.11%	-0.01%	-0.45%
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.77%	-0.01%	+0.30%
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	2.54%	+0.16%	+8.06%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.32%	+0.15%	+2.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.30%	-0.18%	-1.94%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.10%	+0.10%	-2.59%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.19%	-3.49%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.11%	+5.62%
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	1.58%	-0.07%	-4.80%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.36%	+0.16%	+8.34%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.25%
18	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	1.09%	—	+5.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.04%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.03%	+0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.30%	-1.94%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.89%	—	-0.05%
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.87%	-0.49%	-36.86%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.87%	—	-3.95%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.85%	—	+1.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.05%	+0.50%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	—	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.80%	—	-0.41%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.75%	-0.10%	-9.47%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.09%	-2.24%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.17%	-3.67%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.72%	-0.11%	-4.77%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.70%	—	-3.24%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	-0.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	-0.08%	-1.04%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-8.30%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	-0.06%	-3.05%
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.52%	-0.07%	-6.49%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.46%	—	+2.06%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-4.30%
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.43%	+0.09%	+23.46%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.43%	—	-1.04%
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.42%	+0.21%	+76.08%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.41%	—	+5.96%
46	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.41%	—	-5.69%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	+4.66%
48	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.38%	+0.09%	+10.14%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	—	+3.23%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.34%	—	-6.83%

1–50 of 602

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.06
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	611	$15.9億	8	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.LQTI 10.VEA
2025-12-31	366	$16.1億	9	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.VOO 5.OSCV 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.LQTI
2025-09-30	357	$15.4億	35	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.VEA
2025-06-30	550	$14.2億	0	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.JUCY 5.VOO 6.OSCV 7.BUFR 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2025-03-31	528	$12.5億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.JCPB
2024-12-31	518	$12.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	453	$9.4億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.CGDV 8.XHLF 9.RDVY 10.AAPL
2024-06-30	438	$8.6億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.XHLF 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2024-03-31	452	$8.2億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.OSCV 5.SCHX 6.XHLF 7.CGDV 8.JEPI 9.RDVY 10.BUFR
2023-12-31	440	$6.6億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.XHLF 6.JEPI 7.CGDV 8.RDVY 9.AAPL 10.JCPB
2023-09-30	422	$5.9億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.JEPI 6.CGDV 7.RDVY 8.AAPL 9.JCPB 10.DUBS
2023-06-30	415	$5.8億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.JEPI 5.RDVY 6.COWZ 7.AAPL 8.FTCS 9.SCHX 10.JPST
2023-03-31	412	$5.7億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要銘柄2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.JEPI 6.RDVY 7.COWZ 8.FTCS 9.SCHX 10.AAPL
2022-12-31	374	$5.2億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要銘柄2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.FTCS 6.JEPI 7.COWZ 8.RDVY 9.INFL 10.SCHX
2022-09-30	352	$5.4億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-06-30	352	$5.5億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-03-31	252	$2.3億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.SH1USD 9.IDUB 10.INFL
2021-12-31	245	$2.3億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2021-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.OSCV 9.FTSM 10.INFL

今四半期の持株変動

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Owens Corning (OC); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -36.86%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.94%.

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+76.08%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+8.34%	増加
3	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+8.06%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.70%	増加
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-4.09%	減少
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.62%	増加
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-2.59%	減少
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+10.14%	増加
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+23.46%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+36.15%	増加
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+8.41%	増加
12	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+36.95%	増加
13	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.1%	+48.63%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減少
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+3.55%	増加
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+322.58%	増加
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+50.69%	増加
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+73.25%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-7.60%	減少
20	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-3.46%	減少
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-0.45%	減少
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+0.30%	増加
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.91%	増加
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+0.23%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.58%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.04%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.50%	増加
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-8.06%	減少
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.93%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.12%	減少
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-53.30%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.05%	減少
33	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+2.10%	増加
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-4.80%	減少
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-6.49%	減少
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-8.30%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.04%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.02%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.24%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-9.47%	減少
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.77%	減少
42	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-31.57%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.67%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.94%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.49%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.94%	減少
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-36.86%	減少
48	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却
50	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入

FAQ

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncとはどのような機関投資家ですか？

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.9億、611 件のポジションが開示されています。

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $1.9億 (11.8%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — $1.2億 (7.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $7108.4万 (4.5%) 4. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — $6068.0万 (3.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5933.0万 (3.7%)

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、23件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Owens Corning (OC); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -36.86%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.94%

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuardian Wealth Advisors, LLC / Ncの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 19.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.4% • Health Care: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Vanguard National Trust Co

CIK 0001984256

申告総資産額

$15.9億

751 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Soltis Investment Advisors LLC

CIK 0001802530

申告総資産額

$15.9億

607 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Zions Bancorporation, N.A.

CIK 0001666757

申告総資産額

$15.9億

911 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Brogan Financial, INC.

CIK 0001889918

申告総資産額

$2.3億

56 stks

2026-03-31

集中度76.0

回転率4.6

セクター集中度60.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Aptus Collared Invest Oppも共通保有

詳細を見る

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申告総資産額

$3.6億

53 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Evermay Wealth Management LLC

CIK 0001066816

申告総資産額

$9.0億

594 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率9.7

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 611

GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NCは最新の13F報告書で611件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.9億、四半期回転率は8.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.2
回転率: 8.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.53
多様性: 100
ポジション規律: 56.52

直近の動向

減少 USFR
-36.9%　-$807.8万
減少 MSFT
-1.9%　-$503.8万
増加 BPRE
+76.1%　$325.5万
減少 AAPL
-3.5%　-$350.1万
減少 NVDA
-1.9%　-$331.3万
減少 TSLA
-3.7%　-$302.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位602銘柄を表示中（全611銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	11.82%	-0.07%	+2.10%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	7.76%	+0.06%	+3.55%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.48%	—	+5.73%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	3.82%	+0.13%	-4.09%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.74%	-0.02%	+2.91%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	3.37%	-0.03%	+0.23%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.11%	-0.01%	-0.45%
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.77%	-0.01%	+0.30%
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	2.54%	+0.16%	+8.06%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.32%	+0.15%	+2.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.30%	-0.18%	-1.94%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.10%	+0.10%	-2.59%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.19%	-3.49%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.11%	+5.62%
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	1.58%	-0.07%	-4.80%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.36%	+0.16%	+8.34%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.25%
18	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	1.09%	—	+5.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.04%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.03%	+0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.30%	-1.94%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.89%	—	-0.05%
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.87%	-0.49%	-36.86%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.87%	—	-3.95%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.85%	—	+1.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.05%	+0.50%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	—	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.80%	—	-0.41%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.75%	-0.10%	-9.47%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.09%	-2.24%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.17%	-3.67%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.72%	-0.11%	-4.77%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.70%	—	-3.24%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	-0.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	-0.08%	-1.04%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-8.30%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	-0.06%	-3.05%
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.52%	-0.07%	-6.49%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.46%	—	+2.06%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-4.30%
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.43%	+0.09%	+23.46%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.43%	—	-1.04%
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.42%	+0.21%	+76.08%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.41%	—	+5.96%
46	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.41%	—	-5.69%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	+4.66%
48	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.38%	+0.09%	+10.14%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	—	+3.23%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.34%	—	-6.83%

1–50 of 602

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.06
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	611	$15.9億	8	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.LQTI 10.VEA
2025-12-31	366	$16.1億	9	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.VOO 5.OSCV 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.LQTI
2025-09-30	357	$15.4億	35	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.VEA
2025-06-30	550	$14.2億	0	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.JUCY 5.VOO 6.OSCV 7.BUFR 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2025-03-31	528	$12.5億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.JCPB
2024-12-31	518	$12.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	453	$9.4億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.CGDV 8.XHLF 9.RDVY 10.AAPL
2024-06-30	438	$8.6億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.XHLF 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2024-03-31	452	$8.2億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要銘柄2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.OSCV 5.SCHX 6.XHLF 7.CGDV 8.JEPI 9.RDVY 10.BUFR
2023-12-31	440	$6.6億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.XHLF 6.JEPI 7.CGDV 8.RDVY 9.AAPL 10.JCPB
2023-09-30	422	$5.9億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.JEPI 6.CGDV 7.RDVY 8.AAPL 9.JCPB 10.DUBS
2023-06-30	415	$5.8億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要銘柄2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.JEPI 5.RDVY 6.COWZ 7.AAPL 8.FTCS 9.SCHX 10.JPST
2023-03-31	412	$5.7億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要銘柄2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.JEPI 6.RDVY 7.COWZ 8.FTCS 9.SCHX 10.AAPL
2022-12-31	374	$5.2億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要銘柄2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.FTCS 6.JEPI 7.COWZ 8.RDVY 9.INFL 10.SCHX
2022-09-30	352	$5.4億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-06-30	352	$5.5億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-03-31	252	$2.3億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.SH1USD 9.IDUB 10.INFL
2021-12-31	245	$2.3億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2021-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.OSCV 9.FTSM 10.INFL

今四半期の持株変動

Guardian Wealth Advisors, LLC / Ncが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+76.08%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+8.34%	増加
3	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+8.06%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.70%	増加
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-4.09%	減少
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.62%	増加
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-2.59%	減少
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+10.14%	増加
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+23.46%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+36.15%	増加
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+8.41%	増加
12	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+36.95%	増加
13	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.1%	+48.63%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減少
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+3.55%	増加
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+322.58%	増加
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+50.69%	増加
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+73.25%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-7.60%	減少
20	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-3.46%	減少
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-0.45%	減少
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+0.30%	増加
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.91%	増加
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+0.23%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.58%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.04%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.50%	増加
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-8.06%	減少
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.93%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.12%	減少
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-53.30%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.05%	減少
33	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+2.10%	増加
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-4.80%	減少
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-6.49%	減少
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-8.30%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.04%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.02%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.24%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-9.47%	減少
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.77%	減少
42	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-31.57%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.67%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.94%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.49%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.94%	減少
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-36.86%	減少
48	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却
50	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入