Marshall Financial Group INC /adv 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.23
回転率: 13.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.52
多様性: 100
ポジション規律: 85.45

直近の動向

減少 SCHP
+4.0%　$142.1万
増加 VCIT
+34.9%　$256.3万
増加 VOO
+11.2%　$518.5万
減少 VTV
+0.6%　$82.1万
増加 SCHG
-3.5%　$575.9万
増加 VUG
-1.3%　$296.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	株式-その他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	53	$3.6億	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	$3.2億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	$3.1億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	$3.0億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	$2.8億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	$2.5億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	$2.6億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	$2.3億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	$2.1億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	$2.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	$2.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	$2.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	$2.4億	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	$2.2億	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	$2.0億	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	$1.7億	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	$1.5億	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	$1.2億	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	$1.5億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	$1.3億	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	$1.3億	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	$1.2億	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	$1.1億	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

今四半期の持株変動

Marshall Financial Group INC /advの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Marshall Financial Group INC /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	増加
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	減少
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	減少
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	増加
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	増加
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	増加
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	減少
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	減少
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	増加
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	増加
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	減少
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	増加
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	増加
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	減少
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	増加
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	増加
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	増加
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	増加
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	増加
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	減少
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	増加
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	減少
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	減少
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減少
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	増加
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	減少
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	減少
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	増加
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	減少
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	減少
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	減少
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	減少
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	減少
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	増加
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新規購入
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Marshall Financial Group INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Marshall Financial Group INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、53 件のポジションが開示されています。

Marshall Financial Group INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marshall Financial Group INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3424.3万 (9.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3378.0万 (9.3%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $3149.0万 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2817.3万 (7.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $2487.9万 (6.8%)

Marshall Financial Group INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marshall Financial Group INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、22件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)

Marshall Financial Group INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarshall Financial Group INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 38.0% • Information Technology: 34.3% • Financials: 11.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有

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Marshall Financial Group INC /adv 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.23
回転率: 13.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.52
多様性: 100
ポジション規律: 85.45

直近の動向

減少 SCHP
+4.0%　$142.1万
増加 VCIT
+34.9%　$256.3万
増加 VOO
+11.2%　$518.5万
減少 VTV
+0.6%　$82.1万
増加 SCHG
-3.5%　$575.9万
増加 VUG
-1.3%　$296.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	株式-その他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	53	$3.6億	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	$3.2億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	$3.1億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	$3.0億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	$2.8億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	$2.5億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	$2.6億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	$2.3億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	$2.1億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	$2.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	$2.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	$2.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	$2.4億	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	$2.2億	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	$2.0億	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	$1.7億	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	$1.5億	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	$1.2億	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	$1.5億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	$1.3億	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	$1.3億	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	$1.2億	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	$1.1億	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

今四半期の持株変動

Marshall Financial Group INC /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	増加
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	減少
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	減少
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	増加
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	増加
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	増加
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	減少
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	減少
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	増加
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	増加
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	減少
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	増加
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	増加
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	減少
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	増加
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	増加
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	増加
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	増加
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	増加
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	減少
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	増加
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	減少
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	減少
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減少
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	増加
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	減少
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	減少
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	増加
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	減少
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	減少
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	減少
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	減少
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	減少
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	増加
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新規購入
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	全売却