Gryphon Financial Partners LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001729094

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 371

Gryphon Financial Partners LLCは最新の13F報告書で371件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は16.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.34
回転率: 16.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.24
多様性: 100
ポジション規律: 58.34

Gryphon Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 371 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-1.3%　-$1189.7万
増加 SPY
+80.7%　$1896.0万
増加 IVOG
+2790.9%　$1687.7万
減少 SHOP
+3.5%　-$564.2万
減少 MSFT
+11.1%　-$390.4万
減少 VTI
-3.7%　-$297.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位360銘柄を表示中（全371銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.69%	-2.14%	-1.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.63%	+1.83%	+80.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.63%	—	+6.18%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.59%	-0.48%	-3.68%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.03%	-0.28%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.94%	+0.10%	+15.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.27%	-0.52%	+11.06%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.03%	-0.15%	+2.32%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.86%	-0.68%	+3.49%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	-0.27%	+5.04%
11	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-その他	1.79%	+1.73%	+2790.89%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.71%	—	+1.30%
13	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.64%	+0.38%	+0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.56%	-0.12%	+7.54%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.47%	—	+12.20%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.40%	-0.11%	+1.45%
17	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.33%	+1.35%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	—	+5.33%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	—	+13.58%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	-0.14%	-10.84%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	+0.10%	+6.49%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.24%	-1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+5.48%
24	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.67%	—	—
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.15%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.11%	+8.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.16%	+4.68%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.47%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	+5.58%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+8.94%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.52%	—	+9.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+7.31%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.08%	+6.56%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+10.42%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.88%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.42%	—	+6.51%
37	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.42%	+0.05%	+3.41%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	+1.79%
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.39%	—	+0.04%
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.39%	+0.39%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	—	+24.34%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+11.35%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.37%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	—	+8.56%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.36%	+0.07%	+59.57%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.36%	+0.06%	+22.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.36%	+0.06%	+13.55%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.35%	—	-2.79%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-4.93%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.33%	—	+6.47%

1–50 of 360

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +58.6%
ソルティノレシオ: +3.52
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.34
カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +15.7%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +8%
歪度: -0.12
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	371	$9.8億	17	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.WBD 6.NVDA 7.MSFT 8.ABBV 9.SHOP 10.META
2025-12-31	350	$9.3億	11	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.WBD 5.NVDA 6.SPY 7.MSFT 8.SHOP 9.ABBV 10.META
2025-09-30	324	$8.8億	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.SHOP 8.META 9.WBD 10.ABBV
2025-06-30	610	$7.7億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.ABBV 8.SHOP 9.SPY 10.ABT
2025-03-31	567	$6.9億	100	1IVV 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.ABBV 6.MSFT 7.META 8.ABT 9.BRK-B 10.SHOP
2024-12-31	518	$7.0億	0	1IVV 2AAPL 3DY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DY 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.META 8.SHOP 9.ABBV 10.ACWI
2024-09-30	611	$7.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.ACWI 10.NVDA
2024-06-30	592	$6.7億	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.DY 5.SPY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.NVDA 10.ACWI
2024-03-31	552	$6.0億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DY 5.MSFT 6.ABBV 7.META 8.ACWI 9.ABT 10.PG
2023-12-31	506	$5.7億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.WBD 9.PG 10.ABT
2023-09-30	322	$4.3億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.WBD 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	339	$4.6億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	348	$4.4億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.DY 7.ABBV 8.ABT 9.PG 10.MSFT
2022-12-31	481	$4.2億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.ABT 8.PG 9.WBD 10.BRK-B
2022-09-30	461	$4.0億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-06-30	521	$4.1億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.DY 5.AAPL 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-03-31	488	$4.9億	0	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.SPY 5.AAPL 6.DY 7.ABBV 8.PG 9.BRK-B 10.ABT
2021-12-31	466	$5.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.MSFT 10.ABBV
2021-09-30	446	$4.5億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.ABT 8.PG 9.ACWI 10.ABBV
2021-06-30	395	$4.4億	100	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.ABBV 10.ACWI
2021-03-31	430	$4.4億	20	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.SPY 5.DY 6.AAPL 7.PG 8.ABT 9.ACWI 10.ABBV
2020-12-31	363	$3.9億	20	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.AAPL 5.DY 6.SPY 7.PG 8.ACWI 9.ABBV 10.ABT
2020-09-30	366	$3.4億	17	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.PG 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.ABT 9.ACWI 10.DY
2020-06-30	286	$3.2億	24	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.ABBV 10.ABT
2020-03-31	350	$2.7億	37	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.SPY 8.AAPL 9.ABT 10.ABBV
2019-12-31	433	$3.9億	13	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SPY 9.DY 10.ACWI
2019-09-30	412	$3.5億	8	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	363	$3.5億	19	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-03-31	276	$3.4億	43	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SSP 9.DY 10.SPY
2018-12-31	408	$3.9億	44	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.VXUS 7.PG 8.DY 9.VEU 10.SPY
2018-09-30	371	$3.4億	57	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.MINT 5.VXUS 6.DY 7.PG 8.EFA 9.VEU 10.ABBV
2018-06-30	1384	$2.2億	24	1IVV 2DISCKUSD 3MINT 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.MINT 4.DY 5.EFA 6.PG 7.ABBV 8.ABT 9.SSP 10.TRGP
2018-03-31	1373	$2.0億	23	1IVV 2DISCKUSD 3DY 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.DY 4.EFA 5.PG 6.ABBV 7.ABT 8.T 9.SSP 10.TRGP
2017-12-31	1441	$1.8億	—	1IVV 2DY 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.DY 3.EFA 4.PG 5.ABBV 6.ABT 7.SSP 8.T 9.TRGP 10.AAPL

今四半期の持株変動

Gryphon Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Advanced Drainage Systems In (WMS); 全売却: First Commonwealth Finl CORP (FCF); 新規購入: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新規購入: State Street My2028 Corporat (MYCH); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

Gryphon Financial Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+80.70%	増加
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+1.7%	+2790.89%	増加
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.06%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.68%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.42%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.49%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.35%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+23.85%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.56%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+15.02%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.74%	増加
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+59.57%	増加
15	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	+133.05%	増加
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+37.96%	増加
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.55%	増加
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.77%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.59%	増加
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+155.99%	増加
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.41%	増加
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.02%	増加
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.52%	増加
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.95%	増加
25	COP	Conocophillips	0%	-3.98%	減少
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-64.24%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-33.11%	減少
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-81.32%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.45%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.54%	増加
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.84%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+2.32%	増加
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.10%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+5.04%	増加
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	+0.25%	増加
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.35%	増加
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.68%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.06%	増加
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	+3.49%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.26%	減少
41	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
42	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	全売却
43	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新規購入
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Gryphon Financial Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gryphon Financial Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、371 件のポジションが開示されています。

Gryphon Financial Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gryphon Financial Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.9億 (19.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4517.3万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $4515.4万 (4.6%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3505.1万 (3.6%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $2958.8万 (3.0%)

Gryphon Financial Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gryphon Financial Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、32件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Advanced Drainage Systems In (WMS); 全売却: First Commonwealth Finl CORP (FCF); 新規購入: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新規購入: State Street My2028 Corporat (MYCH); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

Gryphon Financial Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGryphon Financial Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 6.8%

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Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.

CIK 0001672142

申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kim, LLC

CIK 0001888968

申告総資産額

$9.8億

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集中度3.9

回転率18.6

セクター集中度39.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

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2026-06-30

集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申告総資産額

$741.8億

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2026-03-31

集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Gryphon Financial Partners LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001729094

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 371

Gryphon Financial Partners LLCは最新の13F報告書で371件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は16.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.34
回転率: 16.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.24
多様性: 100
ポジション規律: 58.34

直近の動向

減少 IVV
-1.3%　-$1189.7万
増加 SPY
+80.7%　$1896.0万
増加 IVOG
+2790.9%　$1687.7万
減少 SHOP
+3.5%　-$564.2万
減少 MSFT
+11.1%　-$390.4万
減少 VTI
-3.7%　-$297.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位360銘柄を表示中（全371銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.69%	-2.14%	-1.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.63%	+1.83%	+80.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.63%	—	+6.18%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.59%	-0.48%	-3.68%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.03%	-0.28%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.94%	+0.10%	+15.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.27%	-0.52%	+11.06%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.03%	-0.15%	+2.32%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.86%	-0.68%	+3.49%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	-0.27%	+5.04%
11	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-その他	1.79%	+1.73%	+2790.89%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.71%	—	+1.30%
13	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.64%	+0.38%	+0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.56%	-0.12%	+7.54%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.47%	—	+12.20%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.40%	-0.11%	+1.45%
17	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.33%	+1.35%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	—	+5.33%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	—	+13.58%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	-0.14%	-10.84%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	+0.10%	+6.49%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.24%	-1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+5.48%
24	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.67%	—	—
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.15%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.11%	+8.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.16%	+4.68%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.47%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	+5.58%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+8.94%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.52%	—	+9.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+7.31%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.08%	+6.56%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+10.42%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.88%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.42%	—	+6.51%
37	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.42%	+0.05%	+3.41%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	+1.79%
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.39%	—	+0.04%
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.39%	+0.39%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	—	+24.34%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+11.35%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.37%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	—	+8.56%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.36%	+0.07%	+59.57%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.36%	+0.06%	+22.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.36%	+0.06%	+13.55%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.35%	—	-2.79%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-4.93%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.33%	—	+6.47%

1–50 of 360

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +58.6%
ソルティノレシオ: +3.52
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.34
カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +15.7%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +8%
歪度: -0.12
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	371	$9.8億	17	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.WBD 6.NVDA 7.MSFT 8.ABBV 9.SHOP 10.META
2025-12-31	350	$9.3億	11	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.WBD 5.NVDA 6.SPY 7.MSFT 8.SHOP 9.ABBV 10.META
2025-09-30	324	$8.8億	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.SHOP 8.META 9.WBD 10.ABBV
2025-06-30	610	$7.7億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.ABBV 8.SHOP 9.SPY 10.ABT
2025-03-31	567	$6.9億	100	1IVV 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.ABBV 6.MSFT 7.META 8.ABT 9.BRK-B 10.SHOP
2024-12-31	518	$7.0億	0	1IVV 2AAPL 3DY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DY 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.META 8.SHOP 9.ABBV 10.ACWI
2024-09-30	611	$7.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.ACWI 10.NVDA
2024-06-30	592	$6.7億	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.DY 5.SPY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.NVDA 10.ACWI
2024-03-31	552	$6.0億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DY 5.MSFT 6.ABBV 7.META 8.ACWI 9.ABT 10.PG
2023-12-31	506	$5.7億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.WBD 9.PG 10.ABT
2023-09-30	322	$4.3億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.WBD 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	339	$4.6億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	348	$4.4億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.DY 7.ABBV 8.ABT 9.PG 10.MSFT
2022-12-31	481	$4.2億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.ABT 8.PG 9.WBD 10.BRK-B
2022-09-30	461	$4.0億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-06-30	521	$4.1億	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.DY 5.AAPL 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-03-31	488	$4.9億	0	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.SPY 5.AAPL 6.DY 7.ABBV 8.PG 9.BRK-B 10.ABT
2021-12-31	466	$5.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.MSFT 10.ABBV
2021-09-30	446	$4.5億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.ABT 8.PG 9.ACWI 10.ABBV
2021-06-30	395	$4.4億	100	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.ABBV 10.ACWI
2021-03-31	430	$4.4億	20	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.SPY 5.DY 6.AAPL 7.PG 8.ABT 9.ACWI 10.ABBV
2020-12-31	363	$3.9億	20	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.AAPL 5.DY 6.SPY 7.PG 8.ACWI 9.ABBV 10.ABT
2020-09-30	366	$3.4億	17	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.PG 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.ABT 9.ACWI 10.DY
2020-06-30	286	$3.2億	24	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.ABBV 10.ABT
2020-03-31	350	$2.7億	37	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.SPY 8.AAPL 9.ABT 10.ABBV
2019-12-31	433	$3.9億	13	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SPY 9.DY 10.ACWI
2019-09-30	412	$3.5億	8	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	363	$3.5億	19	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-03-31	276	$3.4億	43	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SSP 9.DY 10.SPY
2018-12-31	408	$3.9億	44	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.VXUS 7.PG 8.DY 9.VEU 10.SPY
2018-09-30	371	$3.4億	57	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.MINT 5.VXUS 6.DY 7.PG 8.EFA 9.VEU 10.ABBV
2018-06-30	1384	$2.2億	24	1IVV 2DISCKUSD 3MINT 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.MINT 4.DY 5.EFA 6.PG 7.ABBV 8.ABT 9.SSP 10.TRGP
2018-03-31	1373	$2.0億	23	1IVV 2DISCKUSD 3DY 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.DY 4.EFA 5.PG 6.ABBV 7.ABT 8.T 9.SSP 10.TRGP
2017-12-31	1441	$1.8億	—	1IVV 2DY 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.DY 3.EFA 4.PG 5.ABBV 6.ABT 7.SSP 8.T 9.TRGP 10.AAPL

今四半期の持株変動

Gryphon Financial Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+80.70%	増加
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+1.7%	+2790.89%	増加
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.06%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.68%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.42%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.49%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.35%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+23.85%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.56%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+15.02%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.74%	増加
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+59.57%	増加
15	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	+133.05%	増加
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+37.96%	増加
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.55%	増加
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.77%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.59%	増加
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+155.99%	増加
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.41%	増加
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.02%	増加
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.52%	増加
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.95%	増加
25	COP	Conocophillips	0%	-3.98%	減少
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-64.24%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-33.11%	減少
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-81.32%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.45%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.54%	増加
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.84%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+2.32%	増加
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.10%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+5.04%	増加
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	+0.25%	増加
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.35%	増加
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.68%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.06%	増加
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	+3.49%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.26%	減少
41	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
42	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	全売却
43	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新規購入
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る