CIK: 0001161822
申告総資産額
$9.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 286
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で286件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は31.6%です。
Greenwood Capital Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 286 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DOW
+464.6% $719.4万
増加 AMGN
+115.5% $608.8万
減少 GOOGL
-10.2% -$576.1万
減少 DIS
-89.8% -$515.8万
減少 MCHI
-93.0% -$473.4万
減少 TEVA
-44.1% -$463.1万
上位200銘柄を表示中（全286銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | -0.45% | -7.31% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.94% | -0.40% | -4.04% | |
| 3 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 3.05% | — | +1.12% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.98% | -0.59% | -10.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.91% | -0.48% | +10.48% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.25% | -3.85% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.72% | +0.33% | +18.01% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.66% | — | -0.38% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.65% | -0.21% | -8.07% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.63% | — | +1.30% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.55% | — | +4.26% | |
| 12 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.54% | — | +3.26% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +2.12% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.18% | +5.51% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -3.36% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.23% | -3.31% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.68% | +115.52% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.09% | — | +1.76% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.09% | -0.25% | -10.79% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.26% | -13.07% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.07% | — | +16.25% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | — | -2.76% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.05% | — | -3.01% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.03% | — | -1.21% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | -18.66% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.57% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -2.32% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.26% | +35.68% | |
| 29 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.88% | +0.79% | +464.55% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +2.39% | |
| 31 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 0.85% | — | +21.76% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.84% | — | -13.41% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.84% | +0.32% | +110.52% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | -4.86% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +12.46% | |
| 36 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.81% | — | -0.27% | |
| 37 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.80% | — | +4.38% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -2.56% | |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -1.99% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.76% | -0.32% | -24.75% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +4.37% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.74% | — | -0.56% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.72% | — | -2.08% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -13.57% | |
| 45 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +6.61% | |
| 46 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.70% | — | -11.01% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +6.85% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.67% | — | -1.18% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -23.43% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +48.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 286 | $9.1億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 256 | $9.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 255 | $8.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 249 | $8.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 234 | $7.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 238 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 227 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 250 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 247 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 235 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 231 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 292 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 287 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 273 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 208 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 298 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 286 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 290 | $6.6億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 283 | $6.4億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 271 | $5.9億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 242 | $5.1億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 220 | $4.4億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 172 | $3.4億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 209 | $4.7億 | 60 | |
| 2019-09-30 | 172 | $3.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 185 | $4.0億 | 49 | |
| 2019-03-31 | 186 | $3.9億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 186 | $3.8億 | 68 | |
| 2018-09-30 | 214 | $4.6億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 219 | $4.3億 | 51 | |
| 2018-03-31 | 215 | $4.1億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 241 | $4.3億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 229 | $4.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 228 | $3.8億 | 36 | |
| 2017-03-31 | 236 | $3.8億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 187 | $3.5億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 161 | $3.3億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 170 | $3.3億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 167 | $3.2億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 157 | $3.1億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 151 | $2.8億 | 57 | |
| 2015-06-30 | 158 | $3.3億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 154 | $3.5億 | 46 | |
| 2014-12-31 | 150 | $3.5億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 138 | $3.3億 | 39 | |
| 2014-06-30 | 141 | $3.2億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 135 | $3.1億 | 43 | |
| 2013-12-31 | 111 | $3.2億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 101 | $2.8億 | 44 | |
| 2013-06-30 | 148 | $2.3億 | 0 |
Greenwood Capital Associates LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: Albemarle CORP (ALB); 全売却: Stryker CORP (SYK); 全売却: Eog Resources INC (EOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW | Dow INC | +0.8% | +464.55% | 増加 |
| 2 | AMGN | Amgen INC | +0.7% | +115.52% | 増加 |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | +0.5% | +548.61% | 増加 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.3% | +18.01% | 増加 |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | +110.52% | 増加 |
| 6 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | +0.3% | +114.47% | 増加 |
| 7 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +35.68% | 増加 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +47.26% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +5.51% | 増加 |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.2% | -57.79% | 減少 |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.2% | -64.75% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -8.07% | 減少 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.31% | 減少 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -33.07% | 減少 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.85% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -10.79% | 減少 |
| 17 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -22.30% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -13.07% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -24.75% | 減少 |
| 20 | CRH | CRH plc | -0.4% | -38.95% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -4.04% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | -77.72% | 減少 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -7.31% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +10.48% | 増加 |
| 25 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.5% | -44.06% | 減少 |
| 26 | MCHI | Ishares Msci China ETF | -0.5% | -93.02% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.6% | -89.77% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -10.24% | 減少 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ALB | Albemarle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | P | Everpure Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CB | Chubb Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FLCH | Franklin Ftse China ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PRU | Prudential Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RF | Regions Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WEC | Wec Energy Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002106649
申告総資産額
$9.1億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001113629
申告総資産額
$9.1億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002076121
申告総資産額
$9.1億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000741073
申告総資産額
$32.1億
694 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000750577
申告総資産額
$57.5億
1,333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000937615
申告総資産額
$270.4億
3,160 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有