Global Strategic Investment Solutions, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001760076

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Global Strategic Investment Solutions, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.45
回転率: 9.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.97
多様性: 100
ポジション規律: 77.74

Global Strategic Investment Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+92.1%　$855.4万
減少 VUG
-0.3%　-$509.4万
増加 VTEB
+11.4%　$365.6万
減少 SCHV
-20.3%　-$280.0万
減少 PJUL
-47.5%　-$266.9万
減少 SCHG
-2.2%　-$257.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位144銘柄を表示中（全145銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.05%	+0.10%	+0.16%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	8.37%	+0.23%	+1.48%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.43%	-0.11%	+9.70%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.70%	+0.12%	+3.27%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.23%	-1.43%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.46%	—	-3.18%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.12%	-0.51%	-0.32%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.75%	+0.35%	+11.39%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.16%	—	-0.77%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.06%	—	+0.44%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.00%	-0.06%	-5.31%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	2.09%	-0.06%	-2.61%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.84%	+92.15%
15	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.83%	-0.08%	-5.28%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.74%	+0.05%	+0.16%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.73%	-0.26%	-2.23%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.69%	+0.04%	-2.16%
19	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.65%	-0.12%	-5.24%
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.45%	—	+0.26%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.26%	+0.13%	+0.30%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.25%	-0.28%	-20.31%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.20%	-0.07%	-5.12%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	—	-4.33%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.00%	-0.11%	+0.05%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.96%	-0.13%	-4.35%
27	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.93%	-0.16%	-4.22%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.92%	-0.16%	-17.61%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.84%	—	-1.25%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.81%	+0.04%	-2.57%
31	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.80%	-0.19%	-19.24%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	-7.18%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.65%	+0.06%	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	-1.54%
35	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	0.52%	-0.15%	-21.80%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.49%	-0.03%	-9.79%
37	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.48%	-0.17%	-24.67%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.36%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	-7.76%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	+0.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+0.06%
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.33%	-0.08%	-13.39%
43	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.33%	—	-12.25%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+0.09%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	—	+7.28%
46	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.30%	-0.19%	-40.19%
47	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.28%	-0.26%	-47.48%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.28%	+0.08%	+0.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+0.12%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.27%	—	-9.24%

1–50 of 144

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.05
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$10.3億	10	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.IUSB 5.AVLV 6.SPDW 7.VUG 8.VTEB 9.SPEM 10.MUB
2025-12-31	150	$10.2億	5	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.IUSB 5.AVLV 6.VUG 7.SPDW 8.VTEB 9.SPEM 10.MUB
2025-09-30	153	$10.0億	22	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AVLV 5.VUG 6.IUSB 7.SPDW 8.SPEM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	152	$9.4億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AVLV 5.VUG 6.SPDW 7.IUSB 8.SPEM 9.IEMG 10.VTEB
2025-03-31	147	$8.6億	100	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.MUB 5.AVLV 6.SPDW 7.VUG 8.IUSB 9.IEMG 10.SPEM
2024-12-31	156	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.MUB 5.AVLV 6.VUG 7.SPDW 8.IUSB 9.IEMG 10.SPEM
2024-09-30	175	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.IEMG 6.VUG 7.MUB 8.SPEM 9.JMST 10.AVLV
2024-06-30	173	$8.3億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.VUG 6.IEMG 7.MUB 8.JMST 9.SPEM 10.IUSB
2024-03-31	177	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.IEMG 6.VUG 7.POCT 8.MUB 9.JMST 10.ICSH
2023-12-31	171	$8.2億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.POCT 6.IEMG 7.VUG 8.MUB 9.IOCT 10.SPEM
2023-09-30	172	$7.8億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.JMST 6.IEMG 7.VUG 8.ICSH 9.SPEM 10.IJUL
2023-06-30	173	$8.0億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.JMST 5.SPDW 6.ICSH 7.IEMG 8.VUG 9.SPEM 10.IJAN
2023-03-31	160	$7.0億	0	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.JMST 5.VONG 6.PDEC 7.ICSH 8.SPEM 9.VUG 10.IEMG
2022-12-31	153	$15.1億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-12-31 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.VONV 7.SPDW 8.SPEM 9.JMST 10.VONG
2022-09-30	149	$20.8億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.SPSM 7.SPEM 8.SPDW 9.VONV 10.VONG
2022-06-30	124	$13.9億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.VONV 7.SPDW 8.SPEM 9.VONG 10.SPSM
2022-03-31	141	$16.0億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-03-31 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.SPDW 7.SPEM 8.VONV 9.VONG 10.SPSM
2021-12-31	137	$6.3億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-09-30	157	$5.9億	0	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.VONG 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-06-30	155	$5.9億	96	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.VONG 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-03-31	146	$5.5億	50	1IEFA 2SPDW 3SPEM 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.SPDW 3.SPEM 4.VUG 5.BLIUSD 6.VYM 7.IUSG 8.BSV 9.VEA 10.VONV
2020-12-31	114	$4.4億	16	1SPDW 2VEA 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.SPDW 2.VEA 3.VUG 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.VYM 8.SCHG 9.SCHV 10.ISTB
2020-09-30	116	$3.9億	10	1SPDW 2VUG 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.SPDW 2.VUG 3.VEA 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.SCHG 8.VYM 9.ISTB 10.SCHV
2020-06-30	103	$3.6億	31	1SPDW 2VEA 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.SPDW 2.VEA 3.VUG 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.VYM 8.SCHG 9.ISTB 10.SCHV
2020-03-31	90	$2.7億	72	1VEA 2SCHF 3SPDW 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.SCHF 3.SPDW 4.VUG 5.SPEM 6.VYM 7.IUSG 8.SCHG 9.SCHV 10.ISTB
2019-12-31	75	$2.8億	11	1VEA 2SCHF 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.SCHF 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.EFA
2019-09-30	83	$2.6億	30	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.IUSG 6.SCHG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2019-06-30	58	$2.0億	13	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2019-03-31	57	$1.8億	49	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2018-12-31	56	$1.2億	0	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHE 6.VWO 7.ISTB 8.SCHG 9.IUSG 10.GNR

今四半期の持株変動

Global Strategic Investment Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新規購入: Orthofix Medical INC (OFIX); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM); 全売却: Union Pacific CORP (UNP).

Global Strategic Investment Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+92.15%	増加
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+11.39%	増加
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+1.48%	増加
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-1.43%	減少
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.30%	増加
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.27%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.16%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.13%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.16%	増加
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	-2.16%	減少
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-2.57%	減少
13	AVDE	Avantis International Equity	0%	-9.79%	減少
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-27.36%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.34%	減少
16	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	0%	-18.05%	減少
17	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	0%	-27.37%	減少
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.43%	減少
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-39.84%	減少
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.61%	減少
21	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-52.20%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.31%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-38.71%	減少
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-5.12%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-13.39%	減少
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-5.28%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	増加
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.70%	増加
29	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-0.1%	-5.24%	減少
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.35%	減少
31	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	-0.2%	-21.80%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.61%	減少
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-4.22%	減少
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-24.67%	減少
35	IJUL	Innovator International Deve	-0.2%	-40.19%	減少
36	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	-0.2%	-19.24%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-28.61%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-47.48%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-2.23%	減少
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-20.31%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.32%	減少
42	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	OFIX	Orthofix Medical INC	—	NEW	新規購入
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
49	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-03-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Global Strategic Investment Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Global Strategic Investment Solutions, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.3億、145 件のポジションが開示されています。

Global Strategic Investment Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Global Strategic Investment Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.0億 (10.1%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $8586.2万 (8.4%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $7626.9万 (7.4%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $5850.2万 (5.7%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $5395.1万 (5.3%)

Global Strategic Investment Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Global Strategic Investment Solutions, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、10件の保有増加、30件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新規購入: Orthofix Medical INC (OFIX); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM); 全売却: Union Pacific CORP (UNP)

Global Strategic Investment Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlobal Strategic Investment Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.6% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.6% • Health Care: 5.9% • Industrials: 5.7%

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運用資産規模の差はわずか0.2%

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Condor Capital Management

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集中度21.3

回転率11.7

セクター集中度87.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Global Strategic Investment Solutions, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001760076

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.45
回転率: 9.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.97
多様性: 100
ポジション規律: 77.74

直近の動向

増加 SPY
+92.1%　$855.4万
減少 VUG
-0.3%　-$509.4万
増加 VTEB
+11.4%　$365.6万
減少 SCHV
-20.3%　-$280.0万
減少 PJUL
-47.5%　-$266.9万
減少 SCHG
-2.2%　-$257.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位144銘柄を表示中（全145銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.05%	+0.10%	+0.16%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	8.37%	+0.23%	+1.48%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.43%	-0.11%	+9.70%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.70%	+0.12%	+3.27%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.23%	-1.43%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.46%	—	-3.18%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.12%	-0.51%	-0.32%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.75%	+0.35%	+11.39%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.16%	—	-0.77%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.06%	—	+0.44%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.00%	-0.06%	-5.31%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	2.09%	-0.06%	-2.61%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.84%	+92.15%
15	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.83%	-0.08%	-5.28%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.74%	+0.05%	+0.16%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.73%	-0.26%	-2.23%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.69%	+0.04%	-2.16%
19	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.65%	-0.12%	-5.24%
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.45%	—	+0.26%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.26%	+0.13%	+0.30%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.25%	-0.28%	-20.31%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.20%	-0.07%	-5.12%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	—	-4.33%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.00%	-0.11%	+0.05%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.96%	-0.13%	-4.35%
27	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.93%	-0.16%	-4.22%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.92%	-0.16%	-17.61%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.84%	—	-1.25%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.81%	+0.04%	-2.57%
31	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.80%	-0.19%	-19.24%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	-7.18%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.65%	+0.06%	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	-1.54%
35	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	0.52%	-0.15%	-21.80%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.49%	-0.03%	-9.79%
37	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.48%	-0.17%	-24.67%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.36%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	-7.76%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	+0.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+0.06%
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.33%	-0.08%	-13.39%
43	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.33%	—	-12.25%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+0.09%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	—	+7.28%
46	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.30%	-0.19%	-40.19%
47	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.28%	-0.26%	-47.48%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.28%	+0.08%	+0.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+0.12%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.27%	—	-9.24%

1–50 of 144

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.05
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$10.3億	10	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.IUSB 5.AVLV 6.SPDW 7.VUG 8.VTEB 9.SPEM 10.MUB
2025-12-31	150	$10.2億	5	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.IUSB 5.AVLV 6.VUG 7.SPDW 8.VTEB 9.SPEM 10.MUB
2025-09-30	153	$10.0億	22	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AVLV 5.VUG 6.IUSB 7.SPDW 8.SPEM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	152	$9.4億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AVLV 5.VUG 6.SPDW 7.IUSB 8.SPEM 9.IEMG 10.VTEB
2025-03-31	147	$8.6億	100	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.MUB 5.AVLV 6.SPDW 7.VUG 8.IUSB 9.IEMG 10.SPEM
2024-12-31	156	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.MUB 5.AVLV 6.VUG 7.SPDW 8.IUSB 9.IEMG 10.SPEM
2024-09-30	175	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.IEMG 6.VUG 7.MUB 8.SPEM 9.JMST 10.AVLV
2024-06-30	173	$8.3億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.VUG 6.IEMG 7.MUB 8.JMST 9.SPEM 10.IUSB
2024-03-31	177	$8.6億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.IEMG 6.VUG 7.POCT 8.MUB 9.JMST 10.ICSH
2023-12-31	171	$8.2億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.POCT 6.IEMG 7.VUG 8.MUB 9.IOCT 10.SPEM
2023-09-30	172	$7.8億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.JMST 6.IEMG 7.VUG 8.ICSH 9.SPEM 10.IJUL
2023-06-30	173	$8.0億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.JMST 5.SPDW 6.ICSH 7.IEMG 8.VUG 9.SPEM 10.IJAN
2023-03-31	160	$7.0億	0	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.JMST 5.VONG 6.PDEC 7.ICSH 8.SPEM 9.VUG 10.IEMG
2022-12-31	153	$15.1億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-12-31 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.VONV 7.SPDW 8.SPEM 9.JMST 10.VONG
2022-09-30	149	$20.8億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.SPSM 7.SPEM 8.SPDW 9.VONV 10.VONG
2022-06-30	124	$13.9億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.VONV 7.SPDW 8.SPEM 9.VONG 10.SPSM
2022-03-31	141	$16.0億	0	1SCHF 2IEFA 3GNR 主要銘柄2022-03-31 1.SCHF 2.IEFA 3.GNR 4.IDEV 5.SCHG 6.SPDW 7.SPEM 8.VONV 9.VONG 10.SPSM
2021-12-31	137	$6.3億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.SPDW 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-09-30	157	$5.9億	0	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.VONG 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-06-30	155	$5.9億	96	1IEFA 2VONV 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.SPDW 4.VONG 5.VUG 6.IEMG 7.SPEM 8.VYM 9.IUSG 10.BSV
2021-03-31	146	$5.5億	50	1IEFA 2SPDW 3SPEM 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.SPDW 3.SPEM 4.VUG 5.BLIUSD 6.VYM 7.IUSG 8.BSV 9.VEA 10.VONV
2020-12-31	114	$4.4億	16	1SPDW 2VEA 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.SPDW 2.VEA 3.VUG 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.VYM 8.SCHG 9.SCHV 10.ISTB
2020-09-30	116	$3.9億	10	1SPDW 2VUG 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.SPDW 2.VUG 3.VEA 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.SCHG 8.VYM 9.ISTB 10.SCHV
2020-06-30	103	$3.6億	31	1SPDW 2VEA 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.SPDW 2.VEA 3.VUG 4.SPEM 5.SCHF 6.IUSG 7.VYM 8.SCHG 9.ISTB 10.SCHV
2020-03-31	90	$2.7億	72	1VEA 2SCHF 3SPDW 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.SCHF 3.SPDW 4.VUG 5.SPEM 6.VYM 7.IUSG 8.SCHG 9.SCHV 10.ISTB
2019-12-31	75	$2.8億	11	1VEA 2SCHF 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.SCHF 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.EFA
2019-09-30	83	$2.6億	30	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.IUSG 6.SCHG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2019-06-30	58	$2.0億	13	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2019-03-31	57	$1.8億	49	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHG 6.IUSG 7.SCHE 8.VWO 9.GNR 10.ISTB
2018-12-31	56	$1.2億	0	1SCHF 2VEA 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.VEA 3.VYM 4.SCHV 5.SCHE 6.VWO 7.ISTB 8.SCHG 9.IUSG 10.GNR

今四半期の持株変動

Global Strategic Investment Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+92.15%	増加
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+11.39%	増加
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+1.48%	増加
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-1.43%	減少
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.30%	増加
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.27%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.16%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.13%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.16%	増加
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	-2.16%	減少
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-2.57%	減少
13	AVDE	Avantis International Equity	0%	-9.79%	減少
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-27.36%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.34%	減少
16	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	0%	-18.05%	減少
17	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	0%	-27.37%	減少
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.43%	減少
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-39.84%	減少
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.61%	減少
21	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-52.20%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.31%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-38.71%	減少
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-5.12%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-13.39%	減少
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-5.28%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	増加
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.70%	増加
29	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-0.1%	-5.24%	減少
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.35%	減少
31	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	-0.2%	-21.80%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.61%	減少
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-4.22%	減少
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-24.67%	減少
35	IJUL	Innovator International Deve	-0.2%	-40.19%	減少
36	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	-0.2%	-19.24%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-28.61%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-47.48%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-2.23%	減少
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-20.31%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.32%	減少
42	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	OFIX	Orthofix Medical INC	—	NEW	新規購入
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
49	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-03-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-03-18	13F-HR	EDGARで見る